| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -1.85% | -1.05% | -1.71% | -4.23% | 14.01% | -23.27% | -34.31% | 576.58% |
| 同类排名 | 3558/4597 | 3775/4542 | 2394/4596 | 3093/4517 | 1814/4147 | 2375/3473 | 2138/2686 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 分红 | 每份派现金0.2500元 |
| 2014-01-16 | 2014-01-16 | 2014-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0250元 |
| 2011-10-26 | 2011-10-26 | 2011-10-27 | 分红 | 每份派现金0.1510元 |
| 2011-01-13 | 2011-01-13 | 2011-01-14 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2010-11-29 | 2010-11-29 | 2010-11-30 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 7.24% | -1.90% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.0000 | 5.06% | 3.02% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 4.49% | -2.26% |
| 688036 | 传音控股 | 0.0000 | 4.47% | 7.09% |
| 600886 | 国投电力 | 0.0000 | 4.13% | -1.39% |
| 000951 | 中国重汽 | 0.0000 | 3.44% | -3.83% |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 0.0000 | 3.19% | -1.98% |
| 001301 | 尚太科技 | 0.0000 | 3.10% | -1.20% |
| 600377 | 宁沪高速 | 0.0000 | 2.71% | -2.86% |
| 000157 | 中联重科 | 0.0000 | 2.50% | -4.64% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安策略 | 1.9920 | 3.43% |
| 银河消费混合A | 1.5910 | 2.98% |
| 诺安精选价值混合A | 1.0731 | 2.97% |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 鑫元消费甄选混合发起C | 0.6595 | 2.92% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 鑫元消费甄选混合发起A | 0.6642 | 2.91% |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 0.9528 | 2.53% |
| 永赢医药创新智选混合发起C | 0.9461 | 2.52% |
| 汇泉启元未来混合发起式A | 0.8139 | 2.42% |
