建信恒久价值混合(建信价值)(530001)基金分红送配
今天最新净值
0.8952
0.0053 0.6000%
- 累计净值：4.1566
- 成立日期：2005-12-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：62.019亿份
- 最近份额：9.0157亿
- 最近资产：8.04亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：陶灿 蒋严泽
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2021-01-20 |
2021-01-20 |
2021-01-21 |
每份派现金0.2500元 |
| 2014-01-16 |
2014-01-16 |
2014-01-17 |
每份派现金0.0250元 |
| 2011-10-26 |
2011-10-26 |
2011-10-27 |
每份派现金0.1510元 |
| 2011-01-13 |
2011-01-13 |
2011-01-14 |
每份派现金0.0100元 |
| 2010-11-29 |
2010-11-29 |
2010-11-30 |
每份派现金0.0400元 |
| 2010-01-14 |
2010-01-14 |
2010-01-15 |
每份派现金0.0540元 |
| 2009-12-11 |
2009-12-11 |
2009-12-14 |
每份派现金0.0200元 |
| 2009-11-05 |
2009-11-05 |
2009-11-06 |
每份派现金0.0500元 |
| 2008-12-30 |
2008-12-30 |
2008-12-31 |
每份派现金0.1600元 |
| 2008-05-21 |
2008-05-21 |
2008-05-22 |
每份派现金0.2000元 |
| 2006-12-11 |
2006-12-11 |
2006-12-12 |
每份派现金0.0700元 |
| 2006-06-12 |
2006-06-12 |
2006-06-13 |
每份派现金0.0500元 |
| 2006-04-25 |
2006-04-25 |
2006-04-26 |
每份派现金0.0300元 |
基金拆分
| 拆分折算日期 |
拆分类型 |
拆分比例 |
| 2007-04-02 |
份额折算 |
每份份额折算1.89418份 |
