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建信恒久价值混合(建信价值)基金净值查询(530001)

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今天最新净值 0.8952 0.0053 0.6000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) 0.8825 -0.0029 -0.3287%

累计净值：4.1566
成立日期：2005-12-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：62.019亿份
最近份额：9.0157亿
最近资产：8.04亿元
基金公司：建信基金
基金经理：陶灿蒋严泽

近一月建信恒久价值混合|建信价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,建信恒久价值混合(530001)基金累计收益率1.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	530001	建信恒久价值混合	0.8952	4.1566	0.8899	4.1466	0.0053	0.60%
2025-02-06	530001	建信恒久价值混合	0.8899	4.1466	0.8790	4.1259	0.0109	1.24%
2025-02-05	530001	建信恒久价值混合	0.8790	4.1259	0.8854	4.1380	-0.0064	-0.72%
2025-01-27	530001	建信恒久价值混合	0.8854	4.1380	0.8922	4.1509	-0.0068	-0.76%
2025-01-22	530001	建信恒久价值混合	0.8935	4.1534	0.8991	4.1640	-0.0056	-0.62%
2025-01-14	530001	建信恒久价值混合	0.8903	4.1473	0.8712	4.1112	0.0191	2.19%
2025-01-13	530001	建信恒久价值混合	0.8712	4.1112	0.8765	4.1212	-0.0053	-0.60%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信灵活配置混合A	1.1303	1.94%
建信环保产业股票A	0.9640	1.58%
建信裕利	2.1164	1.15%
建信优势LOF	2.4900	1.01%
科创建信	1.0723	0.90%
建信研究精选混合A	1.1463	0.89%
建信研究精选混合C	1.1436	0.88%
建信新能源行业股票A	1.4830	0.80%
建信高端装备股票A	1.1325	0.74%
建信高端装备股票C	1.1165	0.74%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%