建信恒久价值混合(建信价值)基金净值查询(530001)
今天最新净值
0.8854
-0.0068 -0.7600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.8825
-0.0029 -0.3287%
- 累计净值：4.1380
- 成立日期：2005-12-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：62.019亿份
- 最近份额：9.0157亿
- 最近资产：8.04亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：陶灿 蒋严泽
今年以来,建信恒久价值混合(530001)基金累计收益率-1.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
530001 |
建信恒久价值混合 |
0.8854 |
4.1380 |
0.8922 |
4.1509 |
-0.0068 |
-0.76% |
| 2025-01-22 |
530001 |
建信恒久价值混合 |
0.8935 |
4.1534 |
0.8991 |
4.1640 |
-0.0056 |
-0.62% |
| 2025-01-14 |
530001 |
建信恒久价值混合 |
0.8903 |
4.1473 |
0.8712 |
4.1112 |
0.0191 |
2.19% |
| 2025-01-13 |
530001 |
建信恒久价值混合 |
0.8712 |
4.1112 |
0.8765 |
4.1212 |
-0.0053 |
-0.60% |
| 2025-01-10 |
530001 |
建信恒久价值混合 |
0.8765 |
4.1212 |
0.8830 |
4.1335 |
-0.0065 |
-0.74% |
| 2025-01-09 |
530001 |
建信恒久价值混合 |
0.8830 |
4.1335 |
0.8810 |
4.1297 |
0.0020 |
0.23% |
| 2025-01-08 |
530001 |
建信恒久价值混合 |
0.8810 |
4.1297 |
0.8782 |
4.1244 |
0.0028 |
0.32% |
| 2025-01-07 |
530001 |
建信恒久价值混合 |
0.8782 |
4.1244 |
0.8793 |
4.1265 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2025-01-06 |
530001 |
建信恒久价值混合 |
0.8793 |
4.1265 |
0.8779 |
4.1238 |
0.0014 |
0.16% |
| 2025-01-03 |
530001 |
建信恒久价值混合 |
0.8779 |
4.1238 |
0.8833 |
4.1341 |
-0.0054 |
-0.61% |
|
|
| 2025-01-02 |
530001 |
建信恒久价值混合 |
0.8833 |
4.1341 |
0.9021 |
4.1697 |
-0.0188 |
-2.08% |
