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2011年12月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 217011 招商安心收益债券C 1.0700 1.1900 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7690 0.7690 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7010 0.7010 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 510023 博时上证超大盘ETF 0.1639 0.6045 0.0000 0.0000 0.0009 0.55% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 270007 广发大盘成长混合 0.5807 0.5807 0.0000 0.0000 0.0031 0.54% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6192 0.6192 0.0000 0.0000 0.0032 0.52% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6570 0.6570 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161612 融通深证成份指数A 0.7180 0.7180 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 253020 国联安增利债券A 0.9980 1.1700 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 253021 国联安增利债券B 0.9970 1.1570 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 485011 工银瑞信双利债券B 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 485111 工银瑞信双利债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.6470 0.6520 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 202102 南方多利增强债券C 1.0100 1.2173 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 164808 工银四季收益债券A 1.0120 1.0260 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 202017 南方深证成份ETF联接A 0.6776 0.6776 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 202103 南方多利增强债券A 1.0123 1.2258 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.6900 0.6900 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 202021 南方小康ETF联接A 0.7245 0.7445 0.0000 0.0000 0.0021 0.29% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160605 鹏华中国50混合 1.0610 3.1610 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 288102 华夏稳定双利债券C 1.0085 1.5135 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 050007 博时平衡配置混合 0.7700 2.1850 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 090010 大成中证红利指数A 0.7820 0.7820 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161907 万家中证红利ETF联接A 0.8058 0.8058 0.0000 0.0000 0.0019 0.24% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 450008 国富沪深300指数增强A 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161604 融通深证100指数A 0.9160 2.2790 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 580006 东吴新经济混合A 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020011 国泰沪深300指数A 0.4730 0.6770 0.0000 0.0000 0.0010 0.21% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 100032 富国中证红利指数增强A 0.9730 1.5170 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 202105 南方广利回报债券A/B 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 217008 招商安本增利债券C 0.9841 1.3941 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001003 华夏债券C 1.0150 1.5450 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 110019 易方达深证100ETF联接A 0.6945 0.6945 0.0000 0.0000 0.0014 0.20% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001001 华夏债券A/B 1.0370 1.5670 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 040001 华安创新混合 0.5660 2.8340 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 100026 富国天合稳健优选混合 0.7352 2.1527 0.0000 0.0000 0.0013 0.18% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 510013 交银上证180治理ETF 0.5900 0.6570 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 050002 博时沪深300指数A 0.6360 2.6160 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6096 2.4776 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161606 融通行业景气混合A 0.6320 2.5720 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.6660 0.6660 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6670 0.6670 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 163808 中银中证A100指数增强 0.6760 0.6860 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9128 3.7728 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 320010 诺安中证A100指数A 0.6510 0.6510 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519666 银河银信债券B 0.9735 1.2515 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519667 银河银信债券A 0.9793 1.2673 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519686 交银上证180公司治理联接 0.6740 0.6740 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 660009 农银增强收益债券A 1.0312 1.0312 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 660109 农银增强收益债券C 1.0293 1.0293 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 040180 华安上证180ETF联接A 0.7380 0.7380 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7050 2.2190 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.7140 0.7140 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 290010 泰信中证200指数 0.6930 0.7130 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 470007 汇添富上证综合指数A 0.7100 0.7100 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519027 海富通上证周期ETF联接 0.7250 0.7250 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7370 0.7370 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519180 万家180指数A 0.5144 2.8544 0.0000 0.0000 0.0007 0.14% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 580003 东吴行业轮动混合A 0.7130 0.7930 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 100053 富国上证指数ETF联接A 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7166 0.7166 0.0000 0.0000 0.0009 0.13% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.7640 0.8140 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 180013 银华领先策略混合 1.0218 1.4018 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.6771 0.6771 0.0000 0.0000 0.0009 0.13% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 020021 国泰上证180金融ETF联接A 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8220 0.8820 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161812 银华深证100指数(LOF) 0.8150 0.8320 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 202023 南方优选成长混合A 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 410004 华富收益增强债券A 1.0712 1.2432 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 410005 华富收益增强债券B 1.0644 1.2264 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519100 长盛中证A100指数 0.6682 1.2882 0.0000 0.0000 0.0008 0.12% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 560005 益民多利债券 0.9978 1.0998 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.8630 0.8930 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 040004 华安宝利配置混合 0.9520 3.2770 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 040022 华安可转债债券A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 050111 博时信用债券C 0.9450 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 050119 博时转债增强债券C 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 110025 易方达资源行业混合 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6246 0.6246 0.0000 0.0000 0.0007 0.11% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161207 国投瑞银沪深300指数分级 0.8780 0.6960 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 202011 南方优选价值混合A 0.9330 1.4530 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 202015 南方沪深300ETF联接A 0.7955 0.9555 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 202107 南方广利回报债券C 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 217018 招商安瑞进取债券A 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 410008 华富中证A100指数A 0.6595 0.6595 0.0000 0.0000 0.0007 0.11% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519300 大成沪深300指数A 0.7097 2.1197 0.0000 0.0000 0.0008 0.11% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 660008 农银沪深300指数A 0.7088 0.7088 0.0000 0.0000 0.0008 0.11% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 040012 华安强化收益债券A 1.0010 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 040019 华安稳固收益债券C 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 040026 华安信用四季红债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 050011 博时信用债券A/B 0.9540 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 050022 博时回报混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 070026 嘉实信用债券C 1.0150 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 080008 长盛战略新兴产业混合A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 090013 大成竞争优势混合A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 100058 富国产业债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 110027 易方达安心回报债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 110028 易方达安心回报债券B 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0010 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0230 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 163811 中银双利债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 163816 中银转债增强债券A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 180015 银华增强收益债券 1.0500 1.2210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 210006 金鹰元禧混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 233001 大摩基础行业混合 0.4017 1.9467 0.0000 0.0000 0.0004 0.10% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 253030 国联安信心增益债券 0.9590 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 270010 广发沪深300ETF联接A 1.0050 1.2950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 320008 诺安增利债券A 1.0420 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 371020 摩根纯债债券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 470058 汇添富可转换债券A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 470059 汇添富可转换债券C 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 481009 工银沪深300指数A 0.8126 1.0076 0.0000 0.0000 0.0008 0.10% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 485014 工银添颐债券B 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 485114 工银添颐债券A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1183 1.9283 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519030 海富通稳固收益债券C 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 690002 民生增强收益债券A 1.0400 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 690202 民生增强收益债券C 1.0290 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 080003 长盛积极配置债券 1.0620 1.2320 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 110017 易方达增强回报债券A 1.0650 1.2950 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 110018 易方达增强回报债券B 1.0570 1.2770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 270009 广发增强债券C 1.0810 1.2610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 340007 兴全社会责任混合 1.1070 1.2970 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 530008 建信稳定增利债券C 1.1420 1.3370 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.7553 0.7553 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 240012 华宝增强收益债券A 0.9869 1.0069 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 240013 华宝增强收益债券B 0.9755 0.9955 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519996 长信银利精选股票 0.5820 2.5020 0.0000 0.0000 0.0004 0.07% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 481012 工银深证红利ETF联接A 0.6889 0.6889 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9794 0.9845 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 090002 大成债券A/B 1.0151 1.5231 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 092002 大成债券C 0.9967 1.4917 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 110003 易方达上证50增强A 0.6110 2.4610 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 110007 易方达稳健收益债券A 1.0121 1.2117 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 110008 易方达稳健收益债券B 1.0163 1.2249 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 166007 中欧互通精选混合A 0.7644 0.8094 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 180002 银华增值混合 1.0112 1.0189 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 217003 招商安泰债券A 1.1270 1.5935 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 217203 招商安泰债券B 1.1486 1.5651 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 270002 广发稳健增长混合A 1.2170 2.9720 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 340009 兴全磐稳增利债券A 0.9625 1.0025 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 350006 天治稳健双盈债券 0.9343 0.9343 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 485005 工银增强收益债券B 1.0208 1.3258 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 100018 富国天利增长债券A 1.1480 1.9480 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 485105 工银增强收益债券A 1.0241 1.3491 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 582001 东吴优信稳健债券A 0.9538 0.9658 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 582201 东吴优信稳健债券C 0.9448 0.9568 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160123 南方中债10年期国债A 1.0467 1.0567 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 160124 南方中债10年期国债C 1.0441 1.0541 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 202202 南方避险增值混合 2.3955 3.0195 0.0000 0.0000 0.0008 0.03% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 217002 招商安泰平衡混合 0.9618 2.3768 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 350005 天治中国制造2025 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 450006 国富强化收益债券C 0.9943 1.0773 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519994 长信金利趋势股票 0.6109 1.8882 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 163411 兴全精选混合 0.9813 0.9813 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 320004 诺安优化收益债券 1.1495 1.2491 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 450005 国富强化收益债券A 1.0002 1.0832 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0319 1.1919 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0452 1.2052 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 070009 嘉实超短债债券C 1.0067 1.1612 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 163004 长信利鑫分级债券A 1.0006 1.0226 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 166003 中欧稳健收益债券A 1.0143 1.1159 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 166004 中欧稳健收益债券C 1.0045 1.1035 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 420102 天弘永利债券B 0.9938 1.1304 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000004 中海可转债债券C 0.8810 2.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7220 0.7220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001011 华夏希望债券A 1.0420 1.2220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001013 华夏希望债券C 1.0290 1.2090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001021 华夏亚债中国指数A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001023 华夏亚债中国指数C 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 020002 国泰金龙债券A 0.9740 1.4030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 020012 国泰金龙债券C 0.9690 1.3870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 020019 国泰双利债券A 1.0000 1.1450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 020020 国泰双利债券C 0.9990 1.1310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 040002 华安中国A股增强指数 0.6310 2.5390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 040013 华安强化收益债券B 0.9890 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.7810 0.7810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 040023 华安可转债债券B 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 040190 华安上证50ETF联接A 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 050015 博时大中华亚太精选 0.8040 0.8100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 050019 博时转债增强债券A 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 050020 博时抗通胀增强回报 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 050116 博时宏观回报债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5170 0.5170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8303 0.8303 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 070025 嘉实信用债券A 1.0170 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 080005 长盛量化红利混合A 0.8160 0.8560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8080 0.8580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 100038 富国沪深300指数增强A 0.7700 0.7700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8140 0.8340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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