| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.75% | 3.06% | 4.26% | -5.27% | 20.72% | -10.98% | -21.60% | 44.06% |
| 同类排名 | 1716/3454 | 1833/3546 | 1752/3459 | 1735/3158 | 1261/2610 | 1460/2042 | 1258/1666 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
| 2020-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02117份 | ||
| 2019-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.03228份 | ||
| 2018-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02075份 | ||
| 2017-01-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.02512份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 9.57% | -1.08% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 5.20% | -0.59% |
| 300059 | 东方财富 | 0.0000 | 4.63% | 0.25% |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 3.64% | -0.08% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.0000 | 3.38% | 0.99% |
| 000651 | 格力电器 | 0.0000 | 2.78% | -0.54% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 2.71% | 0.14% |
| 000725 | 京东方Ａ | 0.0000 | 2.07% | -0.66% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.0000 | 1.96% | 1.14% |
| 000063 | 中兴通讯 | 0.0000 | 1.67% | -1.54% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华专精特新量化优选股票发起式A | 1.0021 | 1.99% |
| 银华专精特新量化优选股票发起式C | 0.9950 | 1.99% |
| 影视ETF | 0.8510 | 1.84% |
| 银华新能源新材料量化优选股票A | 1.0897 | 1.00% |
| 银华新能源新材料量化优选股票C | 1.0561 | 0.99% |
| 银华数字经济股票发起式A | 1.2599 | 0.89% |
| 银华数字经济股票发起式C | 1.2535 | 0.89% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.5050 | 0.74% |
| 银华清洁能源产业混合C | 0.8865 | 0.72% |
| 油气资源 | 0.9558 | 0.72% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 体育LOF | 0.9080 | 2.48% |
| 中证2000增强ETF | 1.3160 | 2.45% |
| 富国中证体育产业指数C | 0.9030 | 2.38% |
| 招商中证2000指数增强A | 1.1597 | 2.14% |
| 招商中证2000指数增强C | 1.1566 | 2.13% |
| 2000增强ETF | 1.0953 | 2.11% |
| 华泰柏瑞中证2000指数增强A | 1.1440 | 2.05% |
| 华泰柏瑞中证2000指数增强C | 1.1401 | 2.05% |
| 大成中证360A | 2.3371 | 1.99% |
| 大成中证360C | 2.2325 | 1.98% |
