银华深证100指数(LOF)(银华100)(161812)基金分红送配
今天最新净值
1.0780
0.0180 1.7000%
- 累计净值：1.0780
- 成立日期：2010-05-07
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：22.039亿份
- 最近份额：3.0825亿
- 最近资产：3.11亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：周毅 张凯 杨腾
基金拆分
| 拆分折算日期 |
拆分类型 |
拆分比例 |
| 2020-12-31 |
份额折算 |
暂未确定份额折算比例 |
| 2020-01-02 |
份额折算 |
每份份额折算1.02117份 |
| 2019-01-02 |
份额折算 |
每份份额折算1.03228份 |
| 2018-01-02 |
份额折算 |
每份份额折算1.02075份 |
| 2017-01-03 |
份额折算 |
每份份额折算1.02512份 |
| 2016-01-04 |
份额折算 |
每份份额折算1.02914份 |
| 2015-01-05 |
份额折算 |
每份份额折算1.03186份 |
| 2014-01-02 |
份额折算 |
每份份额折算1.04179份 |
| 2013-01-04 |
份额折算 |
每份份额折算1.04158份 |
| 2012-01-04 |
份额折算 |
每份份额折算1.03676份 |
| 2011-01-04 |
份额折算 |
每份份额折算1.0141份 |
