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银华深证100指数(LOF)(银华100)基金净值查询(161812)

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今天最新净值 1.0460 -0.0130 -1.2300% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) 1.0616 -0.0024 -0.2268%

累计净值：1.0460
成立日期：2010-05-07
基金类型：指数型-股票
成立份额：22.039亿份
最近份额：3.0825亿
最近资产：3.11亿元
基金公司：银华基金
基金经理：周毅张凯杨腾

近一月银华深证100指数(LOF)|银华100基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华深证100指数(LOF)(161812)基金累计收益率-3.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	161812	银华深证100指数(LOF)	1.0460	1.0460	1.0590	1.0590	-0.0130	-1.23%
2025-01-22	161812	银华深证100指数(LOF)	1.0510	1.0510	1.0600	1.0600	-0.0090	-0.85%
2025-01-14	161812	银华深证100指数(LOF)	1.0460	1.0460	1.0120	1.0120	0.0340	3.36%
2025-01-13	161812	银华深证100指数(LOF)	1.0120	1.0120	1.0140	1.0140	-0.0020	-0.20%
2025-01-10	161812	银华深证100指数(LOF)	1.0140	1.0140	1.0300	1.0300	-0.0160	-1.55%
2025-01-09	161812	银华深证100指数(LOF)	1.0300	1.0300	1.0280	1.0280	0.0020	0.19%
2025-01-08	161812	银华深证100指数(LOF)	1.0280	1.0280	1.0340	1.0340	-0.0060	-0.58%
2025-01-07	161812	银华深证100指数(LOF)	1.0340	1.0340	1.0260	1.0260	0.0080	0.78%
2025-01-06	161812	银华深证100指数(LOF)	1.0260	1.0260	1.0270	1.0270	-0.0010	-0.10%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华专精特新量化优选股票发起式A	1.0021	1.99%
银华专精特新量化优选股票发起式C	0.9950	1.99%
影视ETF	0.8510	1.84%
银华新能源新材料量化优选股票A	1.0897	1.00%
银华新能源新材料量化优选股票C	1.0561	0.99%
银华数字经济股票发起式A	1.2599	0.89%
银华数字经济股票发起式C	1.2535	0.89%
银华体育文化灵活配置混合A	1.5050	0.74%
银华清洁能源产业混合C	0.8865	0.72%
油气资源	0.9558	0.72%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%