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2011年07月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 202007 南方隆元产业主题混合 0.7810 0.7810 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 620006 金元顺安消费主题混合 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 420001 天弘精选混合A 0.6083 1.7692 0.0000 0.0000 0.0046 0.76% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 398011 中海分红增利混合 0.8356 2.2356 0.0000 0.0000 0.0062 0.75% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 213003 宝盈策略增长混合 0.9715 1.3715 0.0000 0.0000 0.0064 0.66% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 270008 广发核心精选混合 1.7030 1.9130 0.0000 0.0000 0.0110 0.65% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 050014 博时创业成长混合A 1.0970 1.1200 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 620004 金元顺安价值增长混合 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 585001 东吴中证新兴指数 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 150103 银河银泰混合 1.0428 3.5828 0.0000 0.0000 0.0063 0.61% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 270006 广发策略优选混合 1.5114 2.7714 0.0000 0.0000 0.0092 0.61% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 110022 易方达消费行业股票 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 217017 招商上证消费80ETF联接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 200006 长城消费增值混合A 0.8864 2.3264 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 481001 工银核心价值混合A 0.3518 3.9463 0.0000 0.0000 0.0019 0.54% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 200007 长城安心回报混合A 0.7245 1.9410 0.0000 0.0000 0.0038 0.53% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162203 宏利稳定混合 0.6815 2.6215 0.0000 0.0000 0.0035 0.52% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 350007 天治趋势精选混合 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 257010 国联安小盘精选混合 0.8770 3.0070 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 470008 汇添富策略回报混合 1.1220 1.1420 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162006 长城久富混合(LOF)A 1.1764 3.5672 0.0000 0.0000 0.0051 0.44% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 630002 华商盛世成长混合 2.2867 2.5517 0.0000 0.0000 0.0100 0.44% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2908 3.2011 0.0000 0.0000 0.0054 0.42% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 630008 华商策略精选混合 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 110010 易方达价值成长混合 1.5028 1.5928 0.0000 0.0000 0.0061 0.41% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 050012 博时策略混合 0.9950 1.0190 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 240004 华宝动力组合混合A 0.9211 3.4311 0.0000 0.0000 0.0036 0.39% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 217013 招商中小盘混合 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 310388 申万菱信消费增长混合A 1.0580 1.1430 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 350005 天治中国制造2025 1.4395 1.4395 0.0000 0.0000 0.0055 0.38% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519089 新华优选成长混合 1.8118 2.2118 0.0000 0.0000 0.0068 0.38% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000001 华夏成长混合 1.1550 3.2560 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519068 汇添富成长焦点混合 1.1958 1.4358 0.0000 0.0000 0.0042 0.35% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519095 新华行业周期轮换混合A 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 630001 华商领先企业混合 1.2192 1.3242 0.0000 0.0000 0.0043 0.35% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 690004 民生加银稳健成长混合 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 050010 博时特许价值混合A 1.2260 1.5710 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8728 2.5928 0.0000 0.0000 0.0029 0.33% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 233008 大摩消费领航混合 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 290005 泰信优势增长混合 0.9760 1.4160 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 580002 东吴双动力混合A 1.3144 1.8944 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 690005 民生加银内需增长混合 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 163810 中银价值混合A 1.0040 1.0240 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 240001 华宝宝康消费品 1.4513 4.4521 0.0000 0.0000 0.0043 0.30% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 320014 诺安沪深300指数增强A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 350001 天治财富增长混合 0.7622 2.3075 0.0000 0.0000 0.0023 0.30% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 395001 中海稳健收益债券 1.0160 1.2510 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 570006 诺德中小盘混合 0.9880 1.0180 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 570007 诺德优选30混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 110013 易方达科翔混合 1.3770 5.4470 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 340007 兴全社会责任混合 1.4060 1.5960 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 483003 工银精选平衡混合 0.6540 1.9753 0.0000 0.0000 0.0018 0.28% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9715 0.9715 0.0000 0.0000 0.0027 0.28% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 217012 招商行业领先混合A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 320006 诺安灵活配置混合 1.1140 1.6940 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 398041 中海量化策略混合 1.1170 1.1540 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.0793 1.0793 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 206001 鹏华弘泰A 1.1030 4.3662 0.0000 0.0000 0.0028 0.25% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 180012 银华富裕主题混合A 1.2378 2.1908 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0620 2.5256 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 290004 泰信优质生活混合 1.0187 1.6187 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 270025 广发行业领先混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 580005 东吴进取策略混合A 1.1094 1.1794 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 070099 嘉实优质企业混合 1.0050 1.9020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160314 华夏行业混合(LOF) 0.9820 4.3680 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.5060 1.5360 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 200012 长城中小盘成长混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 210004 金鹰稳健成长混合 1.0170 1.1970 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 240005 华宝多策略增长A 0.6071 4.1396 0.0000 0.0000 0.0012 0.20% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 255010 国联安稳健混合A 1.0240 2.4640 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 257040 国联安红利混合 1.0000 1.3710 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 320007 诺安成长混合 1.0170 1.4620 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 340008 兴全有机增长混合 1.2643 1.2643 0.0000 0.0000 0.0025 0.20% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 470028 汇添富社会责任混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519032 海富通上证非周期ETF联接 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519093 新华钻石品质企业混合 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519996 长信银利精选股票 0.8230 2.7430 0.0000 0.0000 0.0016 0.19% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9861 2.5821 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 470009 汇添富民营活力混合 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519670 银河行业混合A 1.1210 1.4810 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 530006 建信核心精选混合 1.1440 1.8090 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1591 1.2191 0.0000 0.0000 0.0021 0.18% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 240017 华宝新兴产业混合 0.9391 0.9391 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 151002 银河收益混合 1.5617 2.1417 0.0000 0.0000 0.0023 0.15% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5879 2.1571 0.0000 0.0000 0.0009 0.15% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 350002 天治低碳经济混合 0.9772 3.5022 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 398001 中海优质成长混合 0.6003 2.9766 0.0000 0.0000 0.0009 0.15% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 510081 长盛动态精选混合 1.1201 3.0201 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519181 万家和谐增长混合A 0.6033 1.3293 0.0000 0.0000 0.0009 0.15% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 050009 博时新兴成长混合 0.7160 3.2560 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 070013 嘉实研究精选混合 1.4620 1.8280 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161601 融通新蓝筹混合 0.8151 3.1101 0.0000 0.0000 0.0011 0.14% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5136 2.0871 0.0000 0.0000 0.0007 0.14% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 320005 诺安价值增长混合A 0.9357 1.8807 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 377010 摩根阿尔法混合A 3.0282 4.9482 0.0000 0.0000 0.0042 0.14% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 050004 博时精选混合A 1.3939 2.8989 0.0000 0.0000 0.0018 0.13% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 090006 大成2020生命周期混合A 0.7900 2.6120 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519688 交银精选混合 0.8556 3.0014 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 217009 招商核心价值混合 1.0010 1.1210 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 270005 广发聚丰混合A 0.8327 4.5960 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519029 华夏稳增混合 1.6320 2.3370 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519991 长信双利优选混合A 0.8490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 020005 国泰金马稳健混合A 0.8980 3.7120 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 050018 博时行业轮动混合 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 070021 嘉实主题新动力混合 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 180001 银华优势企业混合 1.1413 2.8013 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
114 210005 金鹰主题优势混合 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001013 华夏希望债券C 1.0530 1.2330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
116 040023 华安可转债债券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160603 鹏华普天收益混合 0.9610 3.4070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
118 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
119 163811 中银双利债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
120 163812 中银双利债券B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
121 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6014 2.4611 0.0000 0.0000 0.0006 0.10% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
122 257070 国联安优选行业混合 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519091 新华泛资源优势混合 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519989 长信利丰债券C 1.0300 1.1500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
125 050008 博时第三产业混合 1.0650 2.7760 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
126 070001 嘉实成长收益混合A 0.9173 3.1496 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
127 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1370 1.2170 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
128 090009 大成行业轮动混合A 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
129 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0762 1.2662 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
130 206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
131 320004 诺安优化收益债券 1.1718 1.2714 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
132 530009 建信收益增强债券A 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
133 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.4328 2.2988 0.0000 0.0000 0.0013 0.09% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
134 660001 农银行业成长混合 1.2369 1.8369 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1840 1.5790 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
136 202101 南方宝元债券A 1.1926 2.4526 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
137 410007 华富价值增长混合A 0.8693 0.8693 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3180 1.6380 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519087 新华优选分红混合 0.8494 2.5573 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002031 华夏策略混合 2.6820 2.6820 0.0000 0.0000 0.0020 0.07% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
141 233006 大摩领先优势混合 1.2023 1.2023 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
142 400003 东方精选混合 1.0877 3.5425 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
143 570001 诺德价值优势混合 0.9902 0.9902 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
144 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0422 5.6683 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
145 202202 南方避险增值混合 2.5104 3.1344 0.0000 0.0000 0.0016 0.06% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
146 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1023 1.2223 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519690 交银稳健配置混合 1.3995 2.8545 0.0000 0.0000 0.0009 0.06% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002011 华夏红利混合 1.9350 4.2580 0.0000 0.0000 0.0010 0.05% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
149 180010 银华优质增长混合 1.6293 3.1893 0.0000 0.0000 0.0008 0.05% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
150 375010 摩根中国优势混合A 2.3276 5.3976 0.0000 0.0000 0.0011 0.05% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
151 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6463 2.7074 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519018 汇添富均衡增长混合 0.7358 2.5009 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000011 华夏大盘精选混合A 13.1620 13.7420 0.0000 0.0000 0.0050 0.04% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
154 100020 富国天益价值混合A 1.0319 4.0432 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
155 210003 金鹰行业优势混合A 1.1015 1.1315 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
156 240003 华宝宝康债券A 1.1524 1.6624 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
157 290006 泰信蓝筹精选混合 0.9666 1.3666 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
158 450007 国富成长动力混合 1.0619 1.2419 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
159 040010 华安稳定收益债券B 1.0694 1.2444 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
160 660005 农银中小盘混合 1.1667 1.1667 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
161 040009 华安稳定收益债券A 1.0846 1.2596 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
162 070009 嘉实超短债债券C 0.9992 1.1411 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
163 151001 银河稳健混合 0.9763 3.1821 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
164 240002 华宝宝康配置混合 1.4149 3.1049 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
165 270002 广发稳健增长混合A 1.5287 3.2837 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
166 288102 华夏稳定双利债券C 1.0097 1.5147 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519993 长信增利动态策略混合 0.8152 2.0542 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
168 660004 农银策略价值混合 1.1346 1.1346 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000004 中海可转债债券C 1.1550 3.2560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001011 华夏希望债券A 1.0640 1.2440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001021 华夏亚债中国指数A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001023 华夏亚债中国指数C 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
174 020018 国泰金鹿混合 1.0040 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
175 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
176 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
177 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
178 040022 华安可转债债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
179 050001 博时价值增长混合 0.7760 3.2780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
180 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7800 0.7800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
181 050015 博时大中华亚太精选 1.0060 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
182 050020 博时抗通胀增强回报 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
183 050201 博时价值增长贰号混合 0.7180 2.1730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
184 070002 嘉实增长混合 5.0060 5.6070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
185 070005 嘉实债券A 1.3360 1.7710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
186 070011 嘉实策略混合 1.1710 1.5730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
187 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6500 0.6500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
188 070020 嘉实稳固收益债券C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
189 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9750 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
190 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
191 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
192 090013 大成竞争优势混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
193 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
194 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
195 110002 易方达策略成长混合 3.9040 4.7740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
196 110009 易方达价值精选混合 1.2270 2.5670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
197 110017 易方达增强回报债券A 1.0910 1.3210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
198 110018 易方达增强回报债券B 1.0840 1.3040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
199 112002 易方达策略成长二号混合 1.4550 3.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
200 118001 易方达亚洲精选股票 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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