银华富裕主题混合A(银华富裕)基金净值查询(180012)

今天最新净值 4.1959 0.0364 0.8800% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) 3.9881 0.0119 0.3004%

累计净值：5.1489
成立日期：2006-11-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：50.710亿份
最近份额：28.6626亿
最近资产：115.33亿元
基金公司：银华基金
基金经理：焦巍

近一季银华富裕主题混合A|银华富裕基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华富裕主题混合A(180012)基金累计收益率-0.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	180012	银华富裕主题混合A	4.1959	5.1489	4.1595	5.1125	0.0364	0.88%
2025-01-22	180012	银华富裕主题混合A	4.1080	5.0610	4.1472	5.1002	-0.0392	-0.95%
2025-01-14	180012	银华富裕主题混合A	4.1716	5.1246	4.1210	5.0740	0.0506	1.23%
2025-01-13	180012	银华富裕主题混合A	4.1210	5.0740	4.1725	5.1255	-0.0515	-1.23%
2025-01-10	180012	银华富裕主题混合A	4.1725	5.1255	4.2178	5.1708	-0.0453	-1.07%
2025-01-09	180012	银华富裕主题混合A	4.2178	5.1708	4.2488	5.2018	-0.0310	-0.73%
2025-01-08	180012	银华富裕主题混合A	4.2488	5.2018	4.2007	5.1537	0.0481	1.15%
2025-01-07	180012	银华富裕主题混合A	4.2007	5.1537	4.1880	5.1410	0.0127	0.30%
2025-01-06	180012	银华富裕主题混合A	4.1880	5.1410	4.1787	5.1317	0.0093	0.22%
2025-01-03	180012	银华富裕主题混合A	4.1787	5.1317	4.2125	5.1655	-0.0338	-0.80%

2025-01-02	180012	银华富裕主题混合A	4.2125	5.1655	4.3088	5.2618	-0.0963	-2.23%
2024-12-31	180012	银华富裕主题混合A	4.3088	5.2618	4.3140	5.2670	-0.0052	-0.12%
2024-12-26	180012	银华富裕主题混合A	4.2738	5.2268	4.2875	5.2405	-0.0137	-0.32%
2024-12-25	180012	银华富裕主题混合A	4.2875	5.2405	4.2625	5.2155	0.0250	0.59%
2024-12-24	180012	银华富裕主题混合A	4.2625	5.2155	4.2033	5.1563	0.0592	1.41%
2024-12-23	180012	银华富裕主题混合A	4.2033	5.1563	4.1597	5.1127	0.0436	1.05%
2024-12-20	180012	银华富裕主题混合A	4.1597	5.1127	4.1801	5.1331	-0.0204	-0.49%
2024-12-19	180012	银华富裕主题混合A	4.1801	5.1331	4.1952	5.1482	-0.0151	-0.36%
2024-12-18	180012	银华富裕主题混合A	4.1952	5.1482	4.1732	5.1262	0.0220	0.53%
2024-12-17	180012	银华富裕主题混合A	4.1732	5.1262	4.1550	5.1080	0.0182	0.44%
2024-12-16	180012	银华富裕主题混合A	4.1550	5.1080	4.1247	5.0777	0.0303	0.73%
2024-12-13	180012	银华富裕主题混合A	4.1247	5.0777	4.1885	5.1415	-0.0638	-1.52%
2024-12-12	180012	银华富裕主题混合A	4.1885	5.1415	4.1561	5.1091	0.0324	0.78%
2024-12-11	180012	银华富裕主题混合A	4.1561	5.1091	4.1593	5.1123	-0.0032	-0.08%
2024-12-10	180012	银华富裕主题混合A	4.1593	5.1123	4.1373	5.0903	0.0220	0.53%

2024-12-09	180012	银华富裕主题混合A	4.1373	5.0903	4.1195	5.0725	0.0178	0.43%
2024-12-06	180012	银华富裕主题混合A	4.1195	5.0725	4.0811	5.0341	0.0384	0.94%
2024-12-05	180012	银华富裕主题混合A	4.0811	5.0341	4.1036	5.0566	-0.0225	-0.55%
2024-12-04	180012	银华富裕主题混合A	4.1036	5.0566	4.0769	5.0299	0.0267	0.65%
2024-12-03	180012	银华富裕主题混合A	4.0769	5.0299	4.0340	4.9870	0.0429	1.06%
2024-12-02	180012	银华富裕主题混合A	4.0340	4.9870	4.0246	4.9776	0.0094	0.23%
2024-11-29	180012	银华富裕主题混合A	4.0246	4.9776	4.0033	4.9563	0.0213	0.53%
2024-11-28	180012	银华富裕主题混合A	4.0033	4.9563	4.0309	4.9839	-0.0276	-0.68%
2024-11-27	180012	银华富裕主题混合A	4.0309	4.9839	3.9838	4.9368	0.0471	1.18%
2024-11-26	180012	银华富裕主题混合A	3.9838	4.9368	3.9762	4.9292	0.0076	0.19%
2024-11-25	180012	银华富裕主题混合A	3.9762	4.9292	3.9938	4.9468	-0.0176	-0.44%
2024-11-22	180012	银华富裕主题混合A	3.9938	4.9468	4.0742	5.0272	-0.0804	-1.97%
2024-11-21	180012	银华富裕主题混合A	4.0742	5.0272	4.0712	5.0242	0.0030	0.07%
2024-11-20	180012	银华富裕主题混合A	4.0712	5.0242	4.0647	5.0177	0.0065	0.16%
2024-11-19	180012	银华富裕主题混合A	4.0647	5.0177	4.0642	5.0172	0.0005	0.01%
2024-11-18	180012	银华富裕主题混合A	4.0642	5.0172	4.0818	5.0348	-0.0176	-0.43%
2024-11-15	180012	银华富裕主题混合A	4.0818	5.0348	4.1127	5.0657	-0.0309	-0.75%
2024-11-14	180012	银华富裕主题混合A	4.1127	5.0657	4.1302	5.0832	-0.0175	-0.42%
2024-11-13	180012	银华富裕主题混合A	4.1302	5.0832	4.0886	5.0416	0.0416	1.02%
2024-11-12	180012	银华富裕主题混合A	4.0886	5.0416	4.1234	5.0764	-0.0348	-0.84%
2024-11-11	180012	银华富裕主题混合A	4.1234	5.0764	4.1634	5.1164	-0.0400	-0.96%
2024-11-08	180012	银华富裕主题混合A	4.1634	5.1164	4.2212	5.1742	-0.0578	-1.37%
2024-11-07	180012	银华富裕主题混合A	4.2212	5.1742	4.1258	5.0788	0.0954	2.31%
2024-11-06	180012	银华富裕主题混合A	4.1258	5.0788	4.1850	5.1380	-0.0592	-1.41%
2024-11-05	180012	银华富裕主题混合A	4.1850	5.1380	4.1356	5.0886	0.0494	1.19%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华专精特新量化优选股票发起式A	1.0021	1.99%
银华专精特新量化优选股票发起式C	0.9950	1.99%
影视ETF	0.8510	1.84%
银华新能源新材料量化优选股票A	1.0897	1.00%
银华新能源新材料量化优选股票C	1.0561	0.99%
银华数字经济股票发起式A	1.2599	0.89%
银华数字经济股票发起式C	1.2535	0.89%
银华体育文化灵活配置混合A	1.5050	0.74%
银华清洁能源产业混合C	0.8865	0.72%
油气资源	0.9558	0.72%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%