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2011年02月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.5930 1.6230 0.0000 0.0000 0.0190 1.21% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.9880 1.9880 0.0000 0.0000 0.0230 1.17% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0110 1.15% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8918 2.1449 0.0000 0.0000 0.0071 0.80% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 240011 华宝大盘精选混合 1.7153 1.7953 0.0000 0.0000 0.0133 0.78% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519021 国泰金鼎价值混合 0.9700 2.1170 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 410006 华富策略精选混合A 1.0765 1.2365 0.0000 0.0000 0.0077 0.72% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 020015 国泰区位优势混合A 1.2820 1.3270 0.0000 0.0000 0.0090 0.71% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9998 2.3298 0.0000 0.0000 0.0068 0.68% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 510081 长盛动态精选混合 1.1245 3.0245 0.0000 0.0000 0.0073 0.65% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 420005 天弘周期策略混合A 1.1370 1.1790 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 150103 银河银泰混合 1.0489 3.5889 0.0000 0.0000 0.0064 0.61% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 110029 易方达科讯混合 0.7584 4.2559 0.0000 0.0000 0.0045 0.60% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519026 海富通中小盘混合 1.2100 1.2100 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000021 华夏优势增长混合 2.0230 2.8430 0.0000 0.0000 0.0110 0.55% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 420003 天弘永定价值成长混合A 1.0547 1.3897 0.0000 0.0000 0.0053 0.51% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 580003 东吴行业轮动混合A 1.1302 1.2102 0.0000 0.0000 0.0055 0.49% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 255010 国联安稳健混合A 1.0400 2.4800 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0410 1.1010 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 510023 博时上证超大盘ETF 0.2120 0.7820 0.0000 0.0000 0.0010 0.47% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 580005 东吴进取策略混合A 1.2369 1.2369 0.0000 0.0000 0.0057 0.46% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002031 华夏策略混合 2.5060 2.5060 0.0000 0.0000 0.0110 0.44% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 110001 易方达平稳增长混合 1.4500 2.7100 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 257050 国联安主题驱动混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0236 1.0736 0.0000 0.0000 0.0041 0.40% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 080001 长盛成长价值混合A 1.0180 2.9620 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161609 融通动力先锋混合A/B 1.3000 1.8450 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 163406 兴全合润混合(LOF) 1.0914 1.0914 0.0000 0.0000 0.0039 0.36% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 398041 中海量化策略混合 1.1460 1.1680 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 162212 宏利红利先锋混合A 1.1880 1.2080 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 213006 宝盈核心优势混合A 0.9818 1.1818 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 240008 华宝收益增长混合A 3.1436 3.1436 0.0000 0.0000 0.0102 0.33% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 257010 国联安小盘精选混合 0.9050 3.0350 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 257020 国联安精选混合 0.9150 2.7120 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 620001 金元顺安宝石动力混合 0.9755 1.0355 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 240005 华宝多策略增长A 0.6206 4.1706 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9703 2.6223 0.0000 0.0000 0.0031 0.32% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160603 鹏华普天收益混合 0.9590 3.4050 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162209 宏利市值优选混合A 0.7966 0.7966 0.0000 0.0000 0.0025 0.31% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 162211 宏利品质生活混合 1.3080 1.4080 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 320012 诺安主题精选混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 398051 中海环保新能源混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519029 华夏稳增混合 1.6760 2.3810 0.0000 0.0000 0.0050 0.30% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 070002 嘉实增长混合 5.1550 5.7560 0.0000 0.0000 0.0150 0.29% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 481010 工银中小盘混合 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 070018 嘉实回报混合 1.0870 1.1240 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 110013 易方达科翔混合 1.4450 5.4180 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 070019 嘉实价值优势混合A 1.1300 1.1620 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 481008 工银大盘蓝筹混合 1.0950 1.4650 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 070001 嘉实成长收益混合A 0.8933 3.1091 0.0000 0.0000 0.0023 0.26% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 240009 华宝先进成长混合 2.2450 2.2450 0.0000 0.0000 0.0059 0.26% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.3214 1.8314 0.0000 0.0000 0.0034 0.26% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 070011 嘉实策略混合 1.2250 1.6270 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 110005 易方达积极成长混合 1.0576 4.4140 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 270007 广发大盘成长混合 0.9625 0.9625 0.0000 0.0000 0.0024 0.25% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 377020 摩根内需动力混合A 1.0625 1.3285 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8671 3.4371 0.0000 0.0000 0.0021 0.24% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 410003 华富成长趋势混合A 0.7596 1.0496 0.0000 0.0000 0.0018 0.24% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 162201 宏利成长混合 1.1431 3.0581 0.0000 0.0000 0.0026 0.23% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 162202 宏利周期混合 1.0530 3.0980 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 206001 鹏华弘泰A 1.1590 4.3879 0.0000 0.0000 0.0027 0.23% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 217010 招商大盘蓝筹混合 1.3310 1.7110 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 288102 华夏稳定双利债券C 1.0397 1.5177 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519991 长信双利优选混合A 0.8810 1.1810 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 610002 信澳精华配置混合A 1.3960 1.5960 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6747 2.7753 0.0000 0.0000 0.0014 0.21% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 630008 华商策略精选混合 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161611 融通内需驱动混合A 0.9920 1.1120 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 163804 中银收益混合A 1.0061 2.2061 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 210005 金鹰主题优势混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 162208 宏利首选企业股票A 1.4619 1.5119 0.0000 0.0000 0.0027 0.19% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 210002 金鹰红利价值混合A 1.1914 1.5794 0.0000 0.0000 0.0022 0.19% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 320005 诺安价值增长混合A 0.9853 1.9303 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 360009 光大增利收益债券C 1.0830 1.1310 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 630002 华商盛世成长混合 2.2704 2.5354 0.0000 0.0000 0.0044 0.19% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 660006 农银大盘蓝筹混合 0.9739 0.9739 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 090007 大成策略回报混合A 1.1430 1.8370 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7771 2.1548 0.0000 0.0000 0.0014 0.18% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 217008 招商安本增利债券C 1.0994 1.4494 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 360008 光大增利收益债券A 1.0860 1.1400 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519095 新华行业周期轮换混合A 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000011 华夏大盘精选混合A 12.5250 13.0050 0.0000 0.0000 0.0210 0.17% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1770 2.4570 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519039 长盛同德主题混合 0.9941 2.8486 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 180018 银华和谐主题混合 1.2250 1.3050 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 040007 华安中小盘成长混合 1.2098 2.5247 0.0000 0.0000 0.0018 0.15% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.2020 3.5750 0.0000 0.0000 0.0032 0.15% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 217001 招商安泰偏股混合 0.4638 3.4678 0.0000 0.0000 0.0007 0.15% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 320003 诺安先锋混合A 1.0885 2.9720 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 350005 天治中国制造2025 1.4657 1.4657 0.0000 0.0000 0.0022 0.15% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000031 华夏复兴混合A 1.4680 1.4680 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0577 1.0777 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 080002 长盛创新先锋混合A 1.1180 1.4880 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.8708 1.9108 0.0000 0.0000 0.0024 0.13% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 090006 大成2020生命周期混合A 0.8060 2.6280 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 398031 中海蓝筹混合A 1.1605 1.4205 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 020002 国泰金龙债券A 1.0450 1.4740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 020010 国泰金牛创新成长混合 1.0410 1.1960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 020012 国泰金龙债券C 1.0430 1.4610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 050012 博时策略混合 1.0220 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 070099 嘉实优质企业混合 0.9820 1.8780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 162204 宏利行业精选混合A 5.0090 5.2290 0.0000 0.0000 0.0050 0.10% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 163810 中银价值混合A 1.0030 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 206003 鹏华信用增利债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 310358 申万菱信新经济混合A 0.7271 2.0590 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 320001 诺安平衡混合 0.7896 3.0496 0.0000 0.0000 0.0008 0.10% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 570006 诺德中小盘混合 1.0510 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 620002 金元顺安成长动力混合 1.0170 1.2370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 620003 金元顺安丰利债券A 1.0000 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002021 华夏回报二号混合 1.1680 2.4830 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0570 2.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 110007 易方达稳健收益债券A 1.0624 1.2620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.1050 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 166001 中欧新趋势混合A 0.8561 1.1161 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 217012 招商行业领先混合A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1020 2.4280 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 410007 华富价值增长混合A 0.8916 0.8916 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519017 大成积极成长混合A 1.0920 2.2100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 580006 东吴新经济混合A 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 690002 民生增强收益债券A 1.0890 1.1190 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000001 华夏成长混合 1.2050 3.3060 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 090009 大成行业轮动混合A 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 110008 易方达稳健收益债券B 1.0640 1.2726 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 373020 摩根双核平衡混合A 1.1987 1.2997 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 398011 中海分红增利混合 0.8628 2.2628 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519089 新华优选成长混合 1.7065 2.1065 0.0000 0.0000 0.0013 0.08% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 550001 中信保诚四季红混合A 1.0560 2.2670 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002001 华夏回报混合A 1.3910 3.4780 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 040016 华安行业轮动混合 1.1011 1.1011 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 070010 嘉实主题混合 1.4250 2.9380 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 217009 招商核心价值混合 1.0361 1.1561 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 260104 景顺长城内需增长混合A 4.0790 5.2150 0.0000 0.0000 0.0030 0.07% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 090008 大成强化收益定开债 1.0336 1.2336 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 163805 中银动态策略混合A 1.1831 1.5131 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 213003 宝盈策略增长混合 0.9716 1.3716 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002011 华夏红利混合 1.9510 4.2740 0.0000 0.0000 0.0010 0.05% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 090004 大成精选增值混合A 1.0369 3.0394 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 200008 长城品牌优选混合A 0.8149 0.8149 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 240004 华宝动力组合混合A 0.9174 3.4274 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 410001 华富竞争力优选混合A 0.7590 2.1309 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5613 1.7613 0.0000 0.0000 0.0006 0.04% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 377010 摩根阿尔法混合A 3.1120 5.0320 0.0000 0.0000 0.0012 0.04% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 070009 嘉实超短债债券C 1.0042 1.1316 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 162210 宏利集利债券A 1.0496 1.0926 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 162299 宏利集利债券C 1.0374 1.0804 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1929 1.2529 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 580002 东吴双动力混合A 1.4171 1.9371 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9844 2.3536 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 162205 宏利风险预算混合 1.2677 2.3727 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 202021 南方小康ETF联接A 1.0312 1.0312 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 290006 泰信蓝筹精选混合 1.0097 1.4097 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519985 长信纯债壹号债券A 1.0123 1.0123 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000004 中海可转债债券C 1.2050 3.3060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001001 华夏债券A/B 1.0720 1.5820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001003 华夏债券C 1.0520 1.5620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001011 华夏希望债券A 1.0890 1.2390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001013 华夏希望债券C 1.0790 1.2290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 020001 国泰金鹰增长混合 0.9980 4.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 020011 国泰沪深300指数A 0.6440 0.9220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 020018 国泰金鹿混合 1.0100 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 020019 国泰双利债券A 1.1400 1.1900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 020020 国泰双利债券C 1.1300 1.1800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 040002 华安中国A股增强指数 0.8740 3.3370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 040012 华安强化收益债券A 1.0300 1.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 040013 华安强化收益债券B 1.0220 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 040019 华安稳固收益债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 040180 华安上证180ETF联接A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 050002 博时沪深300指数A 0.8680 2.8480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 050015 博时大中华亚太精选 0.9900 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 050018 博时行业轮动混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 070003 嘉实稳健混合 0.9010 2.6080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 070005 嘉实债券A 1.3350 1.7700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6570 0.6570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 070015 嘉实多元债券A 1.0950 1.2650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 070016 嘉实多元债券B 1.0870 1.2550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2230 1.3030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 070020 嘉实稳固收益债券C 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 080005 长盛量化红利混合A 1.0230 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0390 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 090011 大成核心双动力混合A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 100038 富国沪深300指数增强A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.6330 5.4920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 110015 易方达行业领先混合 1.3570 1.4370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 110017 易方达增强回报债券A 1.1560 1.3210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 110019 易方达深证100ETF联接A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 118001 易方达亚洲精选股票 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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