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2020年03月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.7310 0.7310 0.7210 0.7210 0.0100 1.39% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.8661 0.8661 0.8574 0.8574 0.0087 1.01% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.1277 1.1777 1.1165 1.1665 0.0112 1.00% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 241001 华宝海外中国成长混合 1.8320 1.8320 1.8140 1.8140 0.0180 0.99% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 005847 富国沪港深业绩驱动混合型A 1.3155 1.3155 1.3027 1.3027 0.0128 0.98% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 005883 华宝港股通香港精选混合 1.0470 1.0470 1.0374 1.0374 0.0096 0.93% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161620 融通核心价值混合A 0.6952 0.6952 0.6889 0.6889 0.0063 0.91% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006105 宏利印度股票(QDII) 0.9663 0.9663 0.9579 0.9579 0.0084 0.88% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.4430 1.4730 1.4310 1.4610 0.0120 0.84% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.4370 1.4670 1.4250 1.4550 0.0120 0.84% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001691 南方香港成长(QDII) 1.2100 1.2100 1.2000 1.2000 0.0100 0.83% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000929 博时黄金D 3.7045 1.6219 3.6750 1.5924 0.0295 0.80% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000930 博时黄金I 3.6385 1.5168 3.6095 1.4878 0.0290 0.80% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006263 易方达香港小型股指数C 1.0881 1.0881 1.0797 1.0797 0.0084 0.78% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161124 易方达香港小型股指数A 1.0904 1.0904 1.0820 1.0820 0.0084 0.78% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 1.8400 2.3750 1.8260 2.3610 0.0140 0.77% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001763 广发多策略混合 1.0660 1.0660 1.0580 1.0580 0.0080 0.76% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002610 博时黄金ETF联接A 1.2887 1.2887 1.2791 1.2791 0.0096 0.75% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002611 博时黄金ETF联接C 1.2704 1.2704 1.2610 1.2610 0.0094 0.75% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 006675 宝盈品牌消费股票A 1.2470 1.2470 1.2379 1.2379 0.0091 0.74% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000307 易方达黄金ETF联接A 1.2875 1.2875 1.2782 1.2782 0.0093 0.73% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002963 易方达黄金ETF联接C 1.2759 1.2759 1.2667 1.2667 0.0092 0.73% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006676 宝盈品牌消费股票C 1.2393 1.2393 1.2303 1.2303 0.0090 0.73% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000216 华安黄金易ETF联接A 1.3509 1.3509 1.3413 1.3413 0.0096 0.72% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 0.8390 0.8390 0.8330 0.8330 0.0060 0.72% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000217 华安黄金易ETF联接C 1.3433 1.3433 1.3338 1.3338 0.0095 0.71% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000218 国泰黄金ETF联接A 1.3864 1.3864 1.3767 1.3767 0.0097 0.70% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 004253 国泰黄金ETF联接C 1.3843 1.3843 1.3747 1.3747 0.0096 0.70% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000690 前海开源大海洋混合 1.1750 1.1750 1.1670 1.1670 0.0080 0.69% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 005246 国泰可转债债券 1.2060 1.2060 1.1978 1.1978 0.0082 0.68% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.6520 1.9000 1.6410 1.8890 0.0110 0.67% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 006816 泰康港股通地产指数A 0.9962 0.9962 0.9898 0.9898 0.0064 0.65% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 006817 泰康港股通地产指数C 0.9934 0.9934 0.9870 0.9870 0.0064 0.65% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 007178 浙商中华预期高股息A 0.9300 0.9300 0.9244 0.9244 0.0056 0.61% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 007216 浙商中华预期高股息C 0.9290 0.9290 0.9234 0.9234 0.0056 0.61% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.3643 1.3643 1.3562 1.3562 0.0081 0.60% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.4530 1.4530 1.4450 1.4450 0.0080 0.55% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 540004 汇丰晋信2026周期混合 2.2649 2.8849 2.2525 2.8725 0.0124 0.55% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 005520 国投瑞银创新医疗混合A 1.3475 1.3475 1.3410 1.3410 0.0065 0.48% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 004496 前海开源多元策略混合A 1.4735 1.4735 1.4666 1.4666 0.0069 0.47% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 004497 前海开源多元策略混合C 1.4522 1.4522 1.4454 1.4454 0.0068 0.47% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 005233 广发睿毅领先混合A 1.5160 1.5160 1.5089 1.5089 0.0071 0.47% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 003298 嘉实物流产业股票A 1.5180 1.5180 1.5110 1.5110 0.0070 0.46% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 270001 广发聚富混合 1.0610 3.8770 1.0564 3.8724 0.0046 0.44% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006658 财通中证香港红利等权指数A 0.9310 0.9310 0.9270 0.9270 0.0040 0.43% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 006659 财通中证香港红利等权指数C 0.9285 0.9285 0.9245 0.9245 0.0040 0.43% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002636 广发集裕债券A 1.2640 1.2640 1.2590 1.2590 0.0050 0.40% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002637 广发集裕债券C 1.2450 1.2450 1.2400 1.2400 0.0050 0.40% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 003299 嘉实物流产业股票C 1.5080 1.5080 1.5020 1.5020 0.0060 0.40% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 005301 前海开源弘泽债券发起式A 1.7398 1.7398 1.7329 1.7329 0.0069 0.40% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 005302 前海开源弘泽债券发起式C 1.7367 1.7367 1.7298 1.7298 0.0069 0.40% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.2780 1.2780 1.2730 1.2730 0.0050 0.39% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.3680 1.4880 1.3630 1.4830 0.0050 0.37% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002776 招商安荣混合A 1.1636 1.1636 1.1597 1.1597 0.0039 0.34% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002777 招商安荣混合C 1.1298 1.1298 1.1260 1.1260 0.0038 0.34% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8615 0.8615 0.8586 0.8586 0.0029 0.34% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000969 前海开源大安全混合 1.2310 1.2310 1.2270 1.2270 0.0040 0.33% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.5340 1.5340 1.5290 1.5290 0.0050 0.33% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8689 0.8689 0.8660 0.8660 0.0029 0.33% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.5550 1.5550 1.5500 1.5500 0.0050 0.32% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002389 招商安德灵活配置混合A 1.0778 1.1778 1.0745 1.1745 0.0033 0.31% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.3117 1.3117 1.3077 1.3077 0.0040 0.31% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 006809 泰康香港银行指数A 0.9089 0.9089 0.9061 0.9061 0.0028 0.31% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 006810 泰康香港银行指数C 0.9057 0.9057 0.9029 0.9029 0.0028 0.31% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 501025 鹏华香港银行指数(LOF)A 0.9917 1.0417 0.9886 1.0386 0.0031 0.31% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002390 招商安德灵活配置混合C 1.0749 1.1749 1.0717 1.1717 0.0032 0.30% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 004424 汇添富文体娱乐混合A 1.5876 1.5876 1.5829 1.5829 0.0047 0.30% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161626 融通通福债券(LOF)A 1.1881 1.8919 1.1845 1.8862 0.0036 0.30% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161627 融通通福债券(LOF)C 1.1769 1.3377 1.1734 1.3337 0.0035 0.30% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.0030 1.1530 1.0000 1.1500 0.0030 0.30% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000596 前海开源中证军工指数A 1.3840 1.3840 1.3800 1.3800 0.0040 0.29% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002199 前海开源中证军工指数C 0.7060 1.6660 0.7040 1.6640 0.0020 0.28% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160125 南方香港优选股票 1.0604 1.1504 1.0574 1.1474 0.0030 0.28% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 003385 工银全球美元债A人民币 1.0900 1.0900 1.0871 1.0871 0.0029 0.27% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 003387 工银全球美元债C 1.0816 1.0816 1.0787 1.0787 0.0029 0.27% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 004998 长信全球债券人民币 1.1685 1.1685 1.1653 1.1653 0.0032 0.27% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0486 1.0486 1.0458 1.0458 0.0028 0.27% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.0466 1.0466 1.0438 1.0438 0.0028 0.27% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 501300 海富通全球收益债券人民币 1.0843 1.0843 1.0814 1.0814 0.0029 0.27% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002426 华安全球美元票息债人民币A 1.1670 1.1670 1.1640 1.1640 0.0030 0.26% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2040 1.2040 1.2010 1.2010 0.0030 0.25% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0756 1.0936 1.0729 1.0909 0.0027 0.25% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 006595 广发港股通优质增长混合A 1.1581 1.1581 1.1552 1.1552 0.0029 0.25% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519601 海富通中国海外混合 1.9780 2.2480 1.9730 2.2430 0.0050 0.25% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.2650 1.6350 1.2620 1.6320 0.0030 0.24% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.9270 0.6880 0.9250 0.6870 0.0020 0.22% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000535 长盛航天海工混合A 1.0060 1.5210 1.0040 1.5190 0.0020 0.20% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 968009 建银国际国策主导股票 9.8300 9.8300 9.8100 9.8100 0.0200 0.20% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002251 华夏军工安全混合A 1.0280 1.0280 1.0260 1.0260 0.0020 0.19% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1659 1.5527 1.1637 1.5505 0.0022 0.19% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002429 华安全球美元票息债C 1.1450 1.1450 1.1430 1.1430 0.0020 0.18% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002820 招商丰美混合C 1.1450 1.2400 1.1430 1.2380 0.0020 0.18% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002391 华安全球美元收益债人民币A 1.1810 1.1810 1.1790 1.1790 0.0020 0.17% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002393 华安全球美元收益债C 1.1610 1.1610 1.1590 1.1590 0.0020 0.17% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002819 招商丰美混合A 1.1480 1.2460 1.1460 1.2440 0.0020 0.17% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005890 先锋博盈纯债A 1.0486 1.0486 1.0468 1.0468 0.0018 0.17% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005891 先锋博盈纯债C 1.0458 1.0458 1.0440 1.0440 0.0018 0.17% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 004161 国泰企业信用精选A人民币 1.1551 1.1551 1.1533 1.1533 0.0018 0.16% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 007309 鹏华9-10年利率发起式债券A 1.0746 1.0774 1.0729 1.0757 0.0017 0.16% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004164 国泰企业信用精选C人民币 1.1423 1.1423 1.1406 1.1406 0.0017 0.15% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 006992 嘉合锦创优势精选混合 1.1510 1.1510 1.1493 1.1493 0.0017 0.15% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.4067 0.0000 1.4046 0.0000 0.0021 0.15% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0382 1.0382 1.0368 1.0368 0.0014 0.14% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.0264 1.0264 1.0250 1.0250 0.0014 0.14% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.0260 1.0260 1.0246 1.0246 0.0014 0.14% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 007204 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0406 1.0406 1.0392 1.0392 0.0014 0.13% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9171 0.9171 0.9160 0.9160 0.0011 0.12% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160630 鹏华国防A 0.8600 1.1620 0.8590 1.1620 0.0010 0.12% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 501023 鹏华香港中小企业指数LOF 0.9945 0.9945 0.9933 0.9933 0.0012 0.12% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001475 易方达国防军工混合A 0.8770 0.8770 0.8760 0.8760 0.0010 0.11% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001979 南方沪港深价值 0.9170 0.9170 0.9160 0.9160 0.0010 0.11% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 003017 广发中证军工ETF联接A 0.8538 0.8538 0.8529 0.8529 0.0009 0.11% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 005443 国金量化多策略A 0.8337 0.8337 0.8328 0.8328 0.0009 0.11% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005552 国富新趋势混合A 1.0760 1.0760 1.0748 1.0748 0.0012 0.11% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 005693 广发中证军工ETF联接C 0.8535 0.8535 0.8526 0.8526 0.0009 0.11% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 165807 东吴鼎利债券(LOF) 0.9400 1.2360 0.9390 1.2350 0.0010 0.11% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.9997 1.0103 0.9986 1.0092 0.0011 0.11% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0270 1.3600 1.0260 1.3590 0.0010 0.10% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001235 中银国有企业债A 1.0460 1.1970 1.0450 1.1960 0.0010 0.10% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.1898 1.2098 1.1886 1.2086 0.0012 0.10% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002645 大成景荣债券C 1.0480 1.0480 1.0470 1.0470 0.0010 0.10% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002877 华夏大中华信用债A 1.0520 1.1200 1.0510 1.1190 0.0010 0.10% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002880 华夏大中华信用债C 1.0490 1.1010 1.0480 1.1000 0.0010 0.10% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002898 富国两年期理财债券A 1.0540 1.1240 1.0530 1.1230 0.0010 0.10% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002899 富国两年期理财债券C 1.0470 1.1070 1.0460 1.1060 0.0010 0.10% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 003327 万家鑫璟纯债A 1.1551 1.2171 1.1539 1.2159 0.0012 0.10% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 003328 万家鑫璟纯债C 1.1506 1.2085 1.1494 1.2073 0.0012 0.10% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 004555 南方和元A 1.0250 1.1610 1.0240 1.1600 0.0010 0.10% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004556 南方和元C 1.0200 1.1410 1.0190 1.1400 0.0010 0.10% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005553 国富新趋势混合C 1.0730 1.0730 1.0719 1.0719 0.0011 0.10% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.0689 1.0989 1.0678 1.0978 0.0011 0.10% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005912 广发全球收益(QDII)人民币A 1.0233 1.0233 1.0223 1.0223 0.0010 0.10% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 005913 广发全球收益(QDII)人民币C 1.0155 1.0155 1.0145 1.0145 0.0010 0.10% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 006916 南方亨元债券C 1.0253 1.0305 1.0243 1.0295 0.0010 0.10% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 1.0036 1.0036 1.0026 1.0026 0.0010 0.10% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000298 中海纯债债券A 1.1170 1.2570 1.1160 1.2560 0.0010 0.09% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000299 中海纯债债券C 1.0930 1.2330 1.0920 1.2320 0.0010 0.09% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.1560 1.1560 1.1550 1.1550 0.0010 0.09% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.1500 1.1900 1.1490 1.1890 0.0010 0.09% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001770 前海开源嘉鑫混合C 1.1430 1.1830 1.1420 1.1820 0.0010 0.09% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002144 华安新优选灵活配置混合C 1.1200 1.1200 1.1190 1.1190 0.0010 0.09% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002355 国投瑞银岁赢利债券 1.1250 1.1380 1.1240 1.1370 0.0010 0.09% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002363 华安安康灵活配置混合A 1.3885 1.3885 1.3873 1.3873 0.0012 0.09% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.1659 1.1859 1.1648 1.1848 0.0011 0.09% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002826 中银永利半年定开债 1.1200 1.1980 1.1190 1.1970 0.0010 0.09% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 003987 银华中债10年期金融债指数A 1.1680 1.1680 1.1670 1.1670 0.0010 0.09% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 003988 银华中债10年期金融债指数C 1.1602 1.1602 1.1591 1.1591 0.0011 0.09% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.1123 1.1123 1.1113 1.1113 0.0010 0.09% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.1045 1.1045 1.1035 1.1035 0.0010 0.09% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 004907 长安泓沣中短债债券A 1.1846 1.1846 1.1835 1.1835 0.0011 0.09% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 004908 长安泓沣中短债债券C 1.1793 1.1793 1.1782 1.1782 0.0011 0.09% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005574 东吴悦秀纯债债券C 1.0676 1.0976 1.0666 1.0966 0.0010 0.09% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 007408 鹏扬淳开债券A 1.0213 1.0213 1.0204 1.0204 0.0009 0.09% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 007910 大成有色金属期货ETF联接A 0.9302 0.9302 0.9294 0.9294 0.0008 0.09% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9289 0.9289 0.9281 0.9281 0.0008 0.09% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 040036 华安安心收益债券A 1.1420 1.6790 1.1410 1.6780 0.0010 0.09% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 040037 华安安心收益债券B 1.1360 1.6770 1.1350 1.6760 0.0010 0.09% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160622 鹏华丰利债券(LOF)A 1.0710 1.3620 1.0700 1.3610 0.0010 0.09% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161010 富国天丰强化债券(LOF) 1.1877 1.7942 1.1866 1.7931 0.0011 0.09% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 163806 中银增利债券 1.1150 1.7340 1.1140 1.7330 0.0010 0.09% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 163819 中银信用增利债券(LOF)A 1.0830 1.6200 1.0820 1.6190 0.0010 0.09% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 163824 中银盛利定开债(LOF) 1.0790 1.4680 1.0780 1.4670 0.0010 0.09% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 164402 前海开源中航军工指数A 1.0650 0.7580 1.0640 0.7570 0.0010 0.09% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0590 1.5340 1.0580 1.5330 0.0010 0.09% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 380005 中银纯债债券A 1.0790 1.3830 1.0780 1.3820 0.0010 0.09% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.1120 1.1970 1.1110 1.1960 0.0010 0.09% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 550018 中信保诚优质纯债债券A 1.1710 1.5270 1.1700 1.5260 0.0010 0.09% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 550019 中信保诚优质纯债债券B 1.1610 1.4800 1.1600 1.4790 0.0010 0.09% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 968056 海通亚洲高收益债券H 99.1992 99.1992 99.1060 99.1060 0.0932 0.09% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000106 建信安心回报债券C 1.3280 1.3380 1.3270 1.3370 0.0010 0.08% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.2410 1.2410 1.2400 1.2400 0.0010 0.08% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002139 泓德裕泰债券C 1.2000 1.2900 1.1990 1.2890 0.0010 0.08% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002364 华安安康灵活配置混合C 1.3562 1.3562 1.3551 1.3551 0.0011 0.08% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 005893 先锋汇盈纯债C 1.1164 1.1164 1.1155 1.1155 0.0009 0.08% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 007025 南方鑫利3个月定开债 1.0480 1.0480 1.0472 1.0472 0.0008 0.08% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 007409 鹏扬淳开债券C 1.0198 1.0198 1.0190 1.0190 0.0008 0.08% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 008253 华宝致远混合(QDII)A 0.9609 0.9609 0.9601 0.9601 0.0008 0.08% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 008254 华宝致远混合(QDII)C 0.9599 0.9599 0.9591 0.9591 0.0008 0.08% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000103 国泰中国企业境外高收益债 1.4637 1.4637 1.4627 1.4627 0.0010 0.07% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.3430 1.3930 1.3420 1.3920 0.0010 0.07% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 004388 鹏华丰享债券 1.0972 1.1882 1.0964 1.1874 0.0008 0.07% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 004602 前海开源润和债券A 1.1662 1.1662 1.1654 1.1654 0.0008 0.07% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005609 富国军工主题混合A 1.1985 1.1985 1.1977 1.1977 0.0008 0.07% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005892 先锋汇盈纯债A 1.1607 1.1607 1.1599 1.1599 0.0008 0.07% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 007228 华安中债7-10年国开债A 1.0217 1.0217 1.0210 1.0210 0.0007 0.07% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 007229 华安中债7-10年国开债C 1.1377 1.1377 1.1369 1.1369 0.0008 0.07% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 008019 华富安兴39个月定开债C 1.0136 1.0136 1.0129 1.0129 0.0007 0.07% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0783 1.5288 1.0776 1.5281 0.0007 0.07% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000174 汇添富高息债债券A 1.5920 1.6270 1.5910 1.6260 0.0010 0.06% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000347 建信安心回报6个月定开C 1.0385 1.3344 1.0379 1.3338 0.0006 0.06% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001044 嘉实新消费股票 1.6270 1.6970 1.6260 1.6960 0.0010 0.06% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 1.5780 1.6970 1.5770 1.6960 0.0010 0.06% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001957 嘉合磐通债券A 1.1221 1.1721 1.1214 1.1714 0.0007 0.06% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001958 嘉合磐通债券C 1.1176 1.1676 1.1169 1.1669 0.0007 0.06% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 003207 博时富发纯债债券A 1.0861 1.1766 1.0854 1.1759 0.0007 0.06% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 004603 前海开源润和债券C 1.1546 1.1546 1.1539 1.1539 0.0007 0.06% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 004767 中银智享债券A 1.0929 1.1459 1.0922 1.1452 0.0007 0.06% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005781 华富富瑞3个月定开债 1.0859 1.0859 1.0852 1.0852 0.0007 0.06% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006747 东海祥利纯债 1.0183 1.0183 1.0177 1.0177 0.0006 0.06% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 007014 嘉合磐泰短债A 1.0267 1.0267 1.0261 1.0261 0.0006 0.06% 2020-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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