| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.01% | 0.14% | -0.30% | 3.59% | 5.73% | 3.75% | 5.65% | 58.80% |
| 同类排名 | 654/812 | 245/741 | 802/812 | 76/795 | 198/710 | 597/644 | 489/564 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | 分红 | 每份派现金0.0732元 |
| 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-28 | 分红 | 每份派现金0.0951元 |
| 2016-06-08 | 份额折算 | 每份份额折算1.01736份 | ||
| 2015-12-10 | 份额折算 | 每份份额折算1.02131份 | ||
| 2015-06-10 | 份额折算 | 每份份额折算1.02368份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通价值成长混合A | 1.0297 | 1.20% |
| 融通价值成长混合C | 1.0176 | 1.20% |
| 融通健康产业灵活配置混合A | 2.5600 | 0.91% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.9664 | 0.85% |
| 融通远见价值一年持有期混合A | 0.9913 | 0.77% |
| 融通远见价值一年持有期混合C | 0.9846 | 0.77% |
| 融通跨界成长灵活配置混合 | 1.8380 | 0.60% |
| 融通产业趋势臻选股票A | 1.1052 | 0.55% |
| 融通逆向策略灵活配置混合A | 1.3705 | 0.54% |
| 融通明锐混合A | 1.0095 | 0.53% |
