| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | 每份派现金0.0732元 |
| 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-28 | 每份派现金0.0951元 |
| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2016-06-08 | 份额折算 | 每份份额折算1.01736份 |
| 2015-12-10 | 份额折算 | 每份份额折算1.02131份 |
| 2015-06-10 | 份额折算 | 每份份额折算1.02368份 |
| 2014-12-10 | 份额折算 | 每份份额折算1.02507份 |
| 2014-06-10 | 份额折算 | 每份份额折算1.02407份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通价值成长混合A | 1.0297 | 1.20% |
| 融通价值成长混合C | 1.0176 | 1.20% |
| 融通健康产业灵活配置混合A | 2.5600 | 0.91% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.9664 | 0.85% |
| 融通远见价值一年持有期混合A | 0.9913 | 0.77% |
| 融通远见价值一年持有期混合C | 0.9846 | 0.77% |
| 融通跨界成长灵活配置混合 | 1.8380 | 0.60% |
| 融通产业趋势臻选股票A | 1.1052 | 0.55% |
