国投瑞银创新医疗混合A(国投瑞银创新医疗混合)基金净值查询(005520)

今天最新净值 0.7550 -0.0001 -0.0100% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) 0.8129 0.0094 1.1648%

累计净值：0.7550
成立日期：2018-03-28
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.7271亿
最近资产：0.48亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：汤海波张佳荣吴默村肖汉山刘泽序

近一季国投瑞银创新医疗混合A|国投瑞银创新医疗混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银创新医疗混合A(005520)基金累计收益率-10.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	005520	国投瑞银创新医疗混合A	0.7550	0.7550	0.7551	0.7551	-0.0001	-0.01%
2025-01-22	005520	国投瑞银创新医疗混合A	0.7559	0.7559	0.7597	0.7597	-0.0038	-0.50%
2025-01-14	005520	国投瑞银创新医疗混合A	0.7614	0.7614	0.7434	0.7434	0.0180	2.42%
2025-01-13	005520	国投瑞银创新医疗混合A	0.7434	0.7434	0.7387	0.7387	0.0047	0.64%
2025-01-10	005520	国投瑞银创新医疗混合A	0.7387	0.7387	0.7447	0.7447	-0.0060	-0.81%
2025-01-09	005520	国投瑞银创新医疗混合A	0.7447	0.7447	0.7461	0.7461	-0.0014	-0.19%
2025-01-08	005520	国投瑞银创新医疗混合A	0.7461	0.7461	0.7548	0.7548	-0.0087	-1.15%
2025-01-07	005520	国投瑞银创新医疗混合A	0.7548	0.7548	0.7626	0.7626	-0.0078	-1.02%
2025-01-06	005520	国投瑞银创新医疗混合A	0.7626	0.7626	0.7584	0.7584	0.0042	0.55%
2025-01-03	005520	国投瑞银创新医疗混合A	0.7584	0.7584	0.7663	0.7663	-0.0079	-1.03%

2025-01-02	005520	国投瑞银创新医疗混合A	0.7663	0.7663	0.7786	0.7786	-0.0123	-1.58%
2024-12-31	005520	国投瑞银创新医疗混合A	0.7786	0.7786	0.7876	0.7876	-0.0090	-1.14%
2024-12-26	005520	国投瑞银创新医疗混合A	0.7865	0.7865	0.7895	0.7895	-0.0030	-0.38%
2024-12-25	005520	国投瑞银创新医疗混合A	0.7895	0.7895	0.7952	0.7952	-0.0057	-0.72%
2024-12-24	005520	国投瑞银创新医疗混合A	0.7952	0.7952	0.7905	0.7905	0.0047	0.59%
2024-12-23	005520	国投瑞银创新医疗混合A	0.7905	0.7905	0.7998	0.7998	-0.0093	-1.16%
2024-12-20	005520	国投瑞银创新医疗混合A	0.7998	0.7998	0.7972	0.7972	0.0026	0.33%
2024-12-19	005520	国投瑞银创新医疗混合A	0.7972	0.7972	0.7995	0.7995	-0.0023	-0.29%
2024-12-18	005520	国投瑞银创新医疗混合A	0.7995	0.7995	0.7994	0.7994	0.0001	0.01%
2024-12-17	005520	国投瑞银创新医疗混合A	0.7994	0.7994	0.8045	0.8045	-0.0051	-0.63%
2024-12-16	005520	国投瑞银创新医疗混合A	0.8045	0.8045	0.8165	0.8165	-0.0120	-1.47%
2024-12-13	005520	国投瑞银创新医疗混合A	0.8165	0.8165	0.8309	0.8309	-0.0144	-1.73%
2024-12-12	005520	国投瑞银创新医疗混合A	0.8309	0.8309	0.8247	0.8247	0.0062	0.75%
2024-12-11	005520	国投瑞银创新医疗混合A	0.8247	0.8247	0.8253	0.8253	-0.0006	-0.07%
2024-12-10	005520	国投瑞银创新医疗混合A	0.8253	0.8253	0.8267	0.8267	-0.0014	-0.17%

2024-12-09	005520	国投瑞银创新医疗混合A	0.8267	0.8267	0.8272	0.8272	-0.0005	-0.06%
2024-12-06	005520	国投瑞银创新医疗混合A	0.8272	0.8272	0.8176	0.8176	0.0096	1.17%
2024-12-05	005520	国投瑞银创新医疗混合A	0.8176	0.8176	0.8217	0.8217	-0.0041	-0.50%
2024-12-04	005520	国投瑞银创新医疗混合A	0.8217	0.8217	0.8330	0.8330	-0.0113	-1.36%
2024-12-03	005520	国投瑞银创新医疗混合A	0.8330	0.8330	0.8346	0.8346	-0.0016	-0.19%
2024-12-02	005520	国投瑞银创新医疗混合A	0.8346	0.8346	0.8244	0.8244	0.0102	1.24%
2024-11-29	005520	国投瑞银创新医疗混合A	0.8244	0.8244	0.8180	0.8180	0.0064	0.78%
2024-11-28	005520	国投瑞银创新医疗混合A	0.8180	0.8180	0.8283	0.8283	-0.0103	-1.24%
2024-11-27	005520	国投瑞银创新医疗混合A	0.8283	0.8283	0.8070	0.8070	0.0213	2.64%
2024-11-26	005520	国投瑞银创新医疗混合A	0.8070	0.8070	0.8035	0.8035	0.0035	0.44%
2024-11-25	005520	国投瑞银创新医疗混合A	0.8035	0.8035	0.7998	0.7998	0.0037	0.46%
2024-11-22	005520	国投瑞银创新医疗混合A	0.7998	0.7998	0.8304	0.8304	-0.0306	-3.68%
2024-11-21	005520	国投瑞银创新医疗混合A	0.8304	0.8304	0.8338	0.8338	-0.0034	-0.41%
2024-11-20	005520	国投瑞银创新医疗混合A	0.8338	0.8338	0.8077	0.8077	0.0261	3.23%
2024-11-19	005520	国投瑞银创新医疗混合A	0.8077	0.8077	0.8025	0.8025	0.0052	0.65%
2024-11-18	005520	国投瑞银创新医疗混合A	0.8025	0.8025	0.8162	0.8162	-0.0137	-1.68%
2024-11-15	005520	国投瑞银创新医疗混合A	0.8162	0.8162	0.8252	0.8252	-0.0090	-1.09%
2024-11-14	005520	国投瑞银创新医疗混合A	0.8252	0.8252	0.8428	0.8428	-0.0176	-2.09%
2024-11-13	005520	国投瑞银创新医疗混合A	0.8428	0.8428	0.8511	0.8511	-0.0083	-0.98%
2024-11-12	005520	国投瑞银创新医疗混合A	0.8511	0.8511	0.8452	0.8452	0.0059	0.70%
2024-11-11	005520	国投瑞银创新医疗混合A	0.8452	0.8452	0.8428	0.8428	0.0024	0.28%
2024-11-08	005520	国投瑞银创新医疗混合A	0.8428	0.8428	0.8465	0.8465	-0.0037	-0.44%
2024-11-07	005520	国投瑞银创新医疗混合A	0.8465	0.8465	0.8309	0.8309	0.0156	1.88%
2024-11-06	005520	国投瑞银创新医疗混合A	0.8309	0.8309	0.8341	0.8341	-0.0032	-0.38%
2024-11-05	005520	国投瑞银创新医疗混合A	0.8341	0.8341	0.8252	0.8252	0.0089	1.08%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.8797	0.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	0.8729	0.84%
国投瑞银先进制造混合	1.8523	0.73%
国投进宝	2.0380	0.72%
国投瑞银新能源混合A	1.4546	0.71%
国投瑞银新能源混合C	1.4257	0.71%
国投瑞银产业趋势混合C	0.6215	0.71%
国投瑞银产业趋势混合A	0.6301	0.70%
国投瑞银开放视角精选混合A	0.6620	0.56%
国投瑞银开放视角精选混合C	0.6522	0.56%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%