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国投瑞银创新医疗混合A(国投瑞银创新医疗混合)基金净值查询(005520)

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今天最新净值 0.7688 0.0040 0.5200% 2025-02-07
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近一年国投瑞银创新医疗混合A|国投瑞银创新医疗混合基金净值查询
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近一年,国投瑞银创新医疗混合A(005520)基金累计收益率-5.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.7688 0.7688 0.7648 0.7648 0.0040 0.52%
2025-02-06 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.7648 0.7648 0.7538 0.7538 0.0110 1.46%
2025-02-05 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.7538 0.7538 0.7550 0.7550 -0.0012 -0.16%
2025-01-27 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.7550 0.7550 0.7551 0.7551 -0.0001 -0.01%
2025-01-22 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.7559 0.7559 0.7597 0.7597 -0.0038 -0.50%
2025-01-14 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.7614 0.7614 0.7434 0.7434 0.0180 2.42%
2025-01-13 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.7434 0.7434 0.7387 0.7387 0.0047 0.64%
2025-01-10 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.7387 0.7387 0.7447 0.7447 -0.0060 -0.81%
2025-01-09 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.7447 0.7447 0.7461 0.7461 -0.0014 -0.19%
2025-01-08 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.7461 0.7461 0.7548 0.7548 -0.0087 -1.15%
2025-01-07 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.7548 0.7548 0.7626 0.7626 -0.0078 -1.02%
2025-01-06 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.7626 0.7626 0.7584 0.7584 0.0042 0.55%
2025-01-03 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.7584 0.7584 0.7663 0.7663 -0.0079 -1.03%
2025-01-02 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.7663 0.7663 0.7786 0.7786 -0.0123 -1.58%
2024-12-31 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.7786 0.7786 0.7876 0.7876 -0.0090 -1.14%
2024-12-26 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.7865 0.7865 0.7895 0.7895 -0.0030 -0.38%
2024-12-25 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.7895 0.7895 0.7952 0.7952 -0.0057 -0.72%
2024-12-24 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.7952 0.7952 0.7905 0.7905 0.0047 0.59%
2024-12-23 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.7905 0.7905 0.7998 0.7998 -0.0093 -1.16%
2024-12-20 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.7998 0.7998 0.7972 0.7972 0.0026 0.33%
2024-12-19 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.7972 0.7972 0.7995 0.7995 -0.0023 -0.29%
2024-12-18 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.7995 0.7995 0.7994 0.7994 0.0001 0.01%
2024-12-17 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.7994 0.7994 0.8045 0.8045 -0.0051 -0.63%
2024-12-16 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8045 0.8045 0.8165 0.8165 -0.0120 -1.47%
2024-12-13 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8165 0.8165 0.8309 0.8309 -0.0144 -1.73%
2024-12-12 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8309 0.8309 0.8247 0.8247 0.0062 0.75%
2024-12-11 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8247 0.8247 0.8253 0.8253 -0.0006 -0.07%
2024-12-10 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8253 0.8253 0.8267 0.8267 -0.0014 -0.17%
2024-12-09 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8267 0.8267 0.8272 0.8272 -0.0005 -0.06%
2024-12-06 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8272 0.8272 0.8176 0.8176 0.0096 1.17%
2024-12-05 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8176 0.8176 0.8217 0.8217 -0.0041 -0.50%
2024-12-04 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8217 0.8217 0.8330 0.8330 -0.0113 -1.36%
2024-12-03 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8330 0.8330 0.8346 0.8346 -0.0016 -0.19%
2024-12-02 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8346 0.8346 0.8244 0.8244 0.0102 1.24%
2024-11-29 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8244 0.8244 0.8180 0.8180 0.0064 0.78%
2024-11-28 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8180 0.8180 0.8283 0.8283 -0.0103 -1.24%
2024-11-27 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8283 0.8283 0.8070 0.8070 0.0213 2.64%
2024-11-26 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8070 0.8070 0.8035 0.8035 0.0035 0.44%
2024-11-25 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8035 0.8035 0.7998 0.7998 0.0037 0.46%
2024-11-22 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.7998 0.7998 0.8304 0.8304 -0.0306 -3.68%
2024-11-21 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8304 0.8304 0.8338 0.8338 -0.0034 -0.41%
2024-11-20 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8338 0.8338 0.8077 0.8077 0.0261 3.23%
2024-11-19 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8077 0.8077 0.8025 0.8025 0.0052 0.65%
2024-11-18 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8025 0.8025 0.8162 0.8162 -0.0137 -1.68%
2024-11-15 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8162 0.8162 0.8252 0.8252 -0.0090 -1.09%
2024-11-14 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8252 0.8252 0.8428 0.8428 -0.0176 -2.09%
2024-11-13 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8428 0.8428 0.8511 0.8511 -0.0083 -0.98%
2024-11-12 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8511 0.8511 0.8452 0.8452 0.0059 0.70%
2024-11-11 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8452 0.8452 0.8428 0.8428 0.0024 0.28%
2024-11-08 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8428 0.8428 0.8465 0.8465 -0.0037 -0.44%
2024-11-07 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8465 0.8465 0.8309 0.8309 0.0156 1.88%
2024-11-06 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8309 0.8309 0.8341 0.8341 -0.0032 -0.38%
2024-11-05 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8341 0.8341 0.8252 0.8252 0.0089 1.08%
2024-11-04 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8252 0.8252 0.8147 0.8147 0.0105 1.29%
2024-11-01 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8147 0.8147 0.8086 0.8086 0.0061 0.75%
2024-10-31 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8086 0.8086 0.8159 0.8159 -0.0073 -0.89%
2024-10-30 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8159 0.8159 0.8264 0.8264 -0.0105 -1.27%
2024-10-29 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8264 0.8264 0.8437 0.8437 -0.0173 -2.05%
2024-10-28 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8437 0.8437 0.8406 0.8406 0.0031 0.37%
2024-10-25 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8406 0.8406 0.8300 0.8300 0.0106 1.28%
2024-10-24 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8300 0.8300 0.8381 0.8381 -0.0081 -0.97%
2024-10-23 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8381 0.8381 0.8388 0.8388 -0.0007 -0.08%
2024-10-22 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8388 0.8388 0.8335 0.8335 0.0053 0.64%
2024-10-21 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8335 0.8335 0.8308 0.8308 0.0027 0.32%
2024-10-18 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8308 0.8308 0.8079 0.8079 0.0229 2.83%
2024-10-17 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8079 0.8079 0.8098 0.8098 -0.0019 -0.23%
2024-10-16 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8098 0.8098 0.8142 0.8142 -0.0044 -0.54%
2024-10-15 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8142 0.8142 0.8307 0.8307 -0.0165 -1.99%
2024-10-14 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8307 0.8307 0.8254 0.8254 0.0053 0.64%
2024-10-11 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8254 0.8254 0.8479 0.8479 -0.0225 -2.65%
2024-10-10 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8479 0.8479 0.8409 0.8409 0.0070 0.83%
2024-10-09 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8409 0.8409 0.8938 0.8938 -0.0529 -5.92%
2024-10-08 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8938 0.8938 0.8527 0.8527 0.0411 4.82%
2024-09-30 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8527 0.8527 0.7892 0.7892 0.0635 8.05%
2024-09-27 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.7892 0.7892 0.7526 0.7526 0.0366 4.86%
2024-09-26 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.7526 0.7526 0.7279 0.7279 0.0247 3.39%
2024-09-25 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.7279 0.7279 0.7215 0.7215 0.0064 0.89%
2024-09-24 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.7215 0.7215 0.7072 0.7072 0.0143 2.02%
2024-09-23 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.7072 0.7072 0.7144 0.7144 -0.0072 -1.01%
2024-09-20 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.7144 0.7144 0.7224 0.7224 -0.0080 -1.11%
2024-09-19 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.7224 0.7224 0.7219 0.7219 0.0005 0.07%
2024-09-18 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.7219 0.7219 0.7238 0.7238 -0.0019 -0.26%
2024-09-13 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.7238 0.7238 0.7253 0.7253 -0.0015 -0.21%
2024-09-12 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.7253 0.7253 0.7307 0.7307 -0.0054 -0.74%
2024-09-11 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.7307 0.7307 0.7247 0.7247 0.0060 0.83%
2024-09-10 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.7247 0.7247 0.7295 0.7295 -0.0048 -0.66%
2024-09-09 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.7295 0.7295 0.7334 0.7334 -0.0039 -0.53%
2024-09-06 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.7334 0.7334 0.7435 0.7435 -0.0101 -1.36%
2024-09-05 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.7435 0.7435 0.7384 0.7384 0.0051 0.69%
2024-09-04 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.7384 0.7384 0.7336 0.7336 0.0048 0.65%
2024-09-03 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.7336 0.7336 0.7280 0.7280 0.0056 0.77%
2024-09-02 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.7280 0.7280 0.7372 0.7372 -0.0092 -1.25%
2024-08-30 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.7372 0.7372 0.7353 0.7353 0.0019 0.26%
2024-08-29 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.7353 0.7353 0.7261 0.7261 0.0092 1.27%
2024-08-28 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.7261 0.7261 0.7269 0.7269 -0.0008 -0.11%
2024-08-27 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.7269 0.7269 0.7235 0.7235 0.0034 0.47%
2024-08-26 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.7235 0.7235 0.7259 0.7259 -0.0024 -0.33%
2024-08-23 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.7259 0.7259 0.7320 0.7320 -0.0061 -0.83%
2024-08-22 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.7320 0.7320 0.7375 0.7375 -0.0055 -0.75%
2024-08-21 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.7375 0.7375 0.7392 0.7392 -0.0017 -0.23%
2024-08-20 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.7392 0.7392 0.7500 0.7500 -0.0108 -1.44%
2024-08-19 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.7500 0.7500 0.7546 0.7546 -0.0046 -0.61%
2024-08-16 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.7546 0.7546 0.7523 0.7523 0.0023 0.31%
2024-08-15 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.7523 0.7523 0.7500 0.7500 0.0023 0.31%
2024-08-14 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.7500 0.7500 0.7618 0.7618 -0.0118 -1.55%
2024-08-13 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.7618 0.7618 0.7666 0.7666 -0.0048 -0.63%
2024-08-12 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.7666 0.7666 0.7564 0.7564 0.0102 1.35%
2024-08-09 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.7564 0.7564 0.7648 0.7648 -0.0084 -1.10%
2024-08-08 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.7648 0.7648 0.7631 0.7631 0.0017 0.22%
2024-08-07 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.7631 0.7631 0.7687 0.7687 -0.0056 -0.73%
2024-08-06 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.7687 0.7687 0.7529 0.7529 0.0158 2.10%
2024-08-05 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.7529 0.7529 0.7557 0.7557 -0.0028 -0.37%
2024-08-02 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.7557 0.7557 0.7525 0.7525 0.0032 0.43%
2024-07-31 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.7608 0.7608 0.7256 0.7256 0.0352 4.85%
2024-07-30 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.7256 0.7256 0.7305 0.7305 -0.0049 -0.67%
2024-07-29 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.7305 0.7305 0.7408 0.7408 -0.0103 -1.39%
2024-07-26 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.7408 0.7408 0.7388 0.7388 0.0020 0.27%
2024-07-25 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.7388 0.7388 0.7421 0.7421 -0.0033 -0.44%
2024-07-24 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.7421 0.7421 0.7533 0.7533 -0.0112 -1.49%
2024-07-23 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.7533 0.7533 0.7798 0.7798 -0.0265 -3.40%
2024-07-22 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.7798 0.7798 0.7713 0.7713 0.0085 1.10%
2024-07-19 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.7713 0.7713 0.7711 0.7711 0.0002 0.03%
2024-07-18 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.7711 0.7711 0.7638 0.7638 0.0073 0.96%
2024-07-17 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.7638 0.7638 0.7529 0.7529 0.0109 1.45%
2024-07-16 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.7529 0.7529 0.7563 0.7563 -0.0034 -0.45%
2024-07-15 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.7563 0.7563 0.7639 0.7639 -0.0076 -0.99%
2024-07-12 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.7639 0.7639 0.7549 0.7549 0.0090 1.19%
2024-07-11 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.7549 0.7549 0.7369 0.7369 0.0180 2.44%
2024-07-10 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.7369 0.7369 0.7372 0.7372 -0.0003 -0.04%
2024-07-09 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.7372 0.7372 0.7426 0.7426 -0.0054 -0.73%
2024-07-08 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.7426 0.7426 0.7690 0.7690 -0.0264 -3.43%
2024-07-05 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.7690 0.7690 0.7409 0.7409 0.0281 3.79%
2024-07-04 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.7409 0.7409 0.7565 0.7565 -0.0156 -2.06%
2024-07-03 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.7565 0.7565 0.7657 0.7657 -0.0092 -1.20%
2024-07-02 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.7657 0.7657 0.7747 0.7747 -0.0090 -1.16%
2024-07-01 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.7747 0.7747 0.7679 0.7679 0.0068 0.89%
2024-06-28 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.7679 0.7679 0.7765 0.7765 -0.0086 -1.11%
2024-06-27 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.7765 0.7765 0.7950 0.7950 -0.0185 -2.33%
2024-06-26 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.7950 0.7950 0.7778 0.7778 0.0172 2.21%
2024-06-25 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.7778 0.7778 0.7830 0.7830 -0.0052 -0.66%
2024-06-24 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.7830 0.7830 0.8008 0.8008 -0.0178 -2.22%
2024-06-21 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8008 0.8008 0.7980 0.7980 0.0028 0.35%
2024-06-20 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.7980 0.7980 0.8090 0.8090 -0.0110 -1.36%
2024-06-19 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8090 0.8090 0.8192 0.8192 -0.0102 -1.25%
2024-06-18 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8192 0.8192 0.8241 0.8241 -0.0049 -0.59%
2024-06-17 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8241 0.8241 0.8235 0.8235 0.0006 0.07%
2024-06-14 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8235 0.8235 0.8318 0.8318 -0.0083 -1.00%
2024-06-13 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8318 0.8318 0.8365 0.8365 -0.0047 -0.56%
2024-06-12 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8365 0.8365 0.8403 0.8403 -0.0038 -0.45%
2024-06-11 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8403 0.8403 0.8313 0.8313 0.0090 1.08%
2024-06-07 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8313 0.8313 0.8346 0.8346 -0.0033 -0.40%
2024-06-06 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8346 0.8346 0.8455 0.8455 -0.0109 -1.29%
2024-06-05 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8455 0.8455 0.8503 0.8503 -0.0048 -0.56%
2024-06-04 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8503 0.8503 0.8376 0.8376 0.0127 1.52%
2024-06-03 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8376 0.8376 0.8437 0.8437 -0.0061 -0.72%
2024-05-31 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8437 0.8437 0.8384 0.8384 0.0053 0.63%
2024-05-30 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8384 0.8384 0.8382 0.8382 0.0002 0.02%
2024-05-29 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8382 0.8382 0.8431 0.8431 -0.0049 -0.58%
2024-05-28 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8431 0.8431 0.8505 0.8505 -0.0074 -0.87%
2024-05-27 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8505 0.8505 0.8457 0.8457 0.0048 0.57%
2024-05-24 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8457 0.8457 0.8547 0.8547 -0.0090 -1.05%
2024-05-23 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8547 0.8547 0.8651 0.8651 -0.0104 -1.20%
2024-05-22 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8651 0.8651 0.8687 0.8687 -0.0036 -0.41%
2024-05-21 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8687 0.8687 0.8732 0.8732 -0.0045 -0.52%
2024-05-20 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8732 0.8732 0.8713 0.8713 0.0019 0.22%
2024-05-17 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8713 0.8713 0.8686 0.8686 0.0027 0.31%
2024-05-16 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8686 0.8686 0.8773 0.8773 -0.0087 -0.99%
2024-05-15 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8773 0.8773 0.8845 0.8845 -0.0072 -0.81%
2024-05-14 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8845 0.8845 0.8782 0.8782 0.0063 0.72%
2024-05-13 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8782 0.8782 0.8828 0.8828 -0.0046 -0.52%
2024-05-10 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8828 0.8828 0.8915 0.8915 -0.0087 -0.98%
2024-05-09 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8915 0.8915 0.8800 0.8800 0.0115 1.31%
2024-05-08 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8800 0.8800 0.8894 0.8894 -0.0094 -1.06%
2024-05-07 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8894 0.8894 0.8870 0.8870 0.0024 0.27%
2024-05-06 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8870 0.8870 0.8653 0.8653 0.0217 2.51%
2024-04-30 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8653 0.8653 0.8668 0.8668 -0.0015 -0.17%
2024-04-29 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8668 0.8668 0.8547 0.8547 0.0121 1.42%
2024-04-26 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8547 0.8547 0.8465 0.8465 0.0082 0.97%
2024-04-25 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8465 0.8465 0.8333 0.8333 0.0132 1.58%
2024-04-24 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8333 0.8333 0.8296 0.8296 0.0037 0.45%
2024-04-23 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8296 0.8296 0.8203 0.8203 0.0093 1.13%
2024-04-22 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8203 0.8203 0.8118 0.8118 0.0085 1.05%
2024-04-19 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8118 0.8118 0.8161 0.8161 -0.0043 -0.53%
2024-04-18 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8161 0.8161 0.8201 0.8201 -0.0040 -0.49%
2024-04-17 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8201 0.8201 0.8099 0.8099 0.0102 1.26%
2024-04-16 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8099 0.8099 0.8265 0.8265 -0.0166 -2.01%
2024-04-15 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8265 0.8265 0.8236 0.8236 0.0029 0.35%
2024-04-12 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8236 0.8236 0.8261 0.8261 -0.0025 -0.30%
2024-04-11 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8261 0.8261 0.8258 0.8258 0.0003 0.04%
2024-04-10 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8258 0.8258 0.8365 0.8365 -0.0107 -1.28%
2024-04-09 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8365 0.8365 0.8212 0.8212 0.0153 1.86%
2024-04-08 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8212 0.8212 0.8326 0.8326 -0.0114 -1.37%
2024-04-03 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8326 0.8326 0.8326 0.8326 0.0000 0.00%
2024-04-02 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8326 0.8326 0.8409 0.8409 -0.0083 -0.99%
2024-04-01 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8409 0.8409 0.8351 0.8351 0.0058 0.69%
2024-03-29 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8351 0.8351 0.8308 0.8308 0.0043 0.52%
2024-03-28 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8308 0.8308 0.8279 0.8279 0.0029 0.35%
2024-03-27 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8279 0.8279 0.8326 0.8326 -0.0047 -0.56%
2024-03-26 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8326 0.8326 0.8319 0.8319 0.0007 0.08%
2024-03-25 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8319 0.8319 0.8388 0.8388 -0.0069 -0.82%
2024-03-22 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8388 0.8388 0.8523 0.8523 -0.0135 -1.58%
2024-03-21 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8523 0.8523 0.8610 0.8610 -0.0087 -1.01%
2024-03-20 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8610 0.8610 0.8598 0.8598 0.0012 0.14%
2024-03-18 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8758 0.8758 0.8677 0.8677 0.0081 0.93%
2024-03-15 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8677 0.8677 0.8635 0.8635 0.0042 0.49%
2024-03-14 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8635 0.8635 0.8497 0.8497 0.0138 1.62%
2024-03-13 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8497 0.8497 0.8493 0.8493 0.0004 0.05%
2024-03-12 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8493 0.8493 0.8366 0.8366 0.0127 1.52%
2024-03-11 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8366 0.8366 0.8163 0.8163 0.0203 2.49%
2024-03-08 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8163 0.8163 0.8088 0.8088 0.0075 0.93%
2024-03-07 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8088 0.8088 0.8257 0.8257 -0.0169 -2.05%
2024-03-06 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8257 0.8257 0.8339 0.8339 -0.0082 -0.98%
2024-03-05 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8339 0.8339 0.8442 0.8442 -0.0103 -1.22%
2024-03-04 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8442 0.8442 0.8379 0.8379 0.0063 0.75%
2024-03-01 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8379 0.8379 0.8392 0.8392 -0.0013 -0.15%
2024-02-29 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8392 0.8392 0.8228 0.8228 0.0164 1.99%
2024-02-28 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8228 0.8228 0.8368 0.8368 -0.0140 -1.67%
2024-02-27 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8368 0.8368 0.8261 0.8261 0.0107 1.30%
2024-02-26 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8261 0.8261 0.8255 0.8255 0.0006 0.07%
2024-02-23 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8255 0.8255 0.8253 0.8253 0.0002 0.02%
2024-02-22 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8253 0.8253 0.8247 0.8247 0.0006 0.07%
2024-02-21 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8247 0.8247 0.8260 0.8260 -0.0013 -0.16%
2024-02-20 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8260 0.8260 0.8197 0.8197 0.0063 0.77%
2024-02-19 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8197 0.8197 0.8217 0.8217 -0.0020 -0.24%
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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银专精特新量化选股混合A 0.8797 0.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 0.8729 0.84%
国投瑞银先进制造混合 1.8523 0.73%
国投进宝 2.0380 0.72%
国投瑞银新能源混合A 1.4546 0.71%
国投瑞银新能源混合C 1.4257 0.71%
国投瑞银产业趋势混合C 0.6215 0.71%
国投瑞银产业趋势混合A 0.6301 0.70%
国投瑞银开放视角精选混合A 0.6620 0.56%
国投瑞银开放视角精选混合C 0.6522 0.56%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A 0.9231 2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
先锋聚优A 1.0694 2.76%
先锋聚优C 1.0905 2.76%
华夏新锦绣混合A 1.9753 2.53%
华夏新锦绣混合C 1.9724 2.53%
银河文体娱乐混合A 1.0219 2.43%
益民品质升级混合A 0.6893 2.42%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
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