金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

前海开源润和债券C(前海开源润和定开债券C) - 基金主页(代码:004603)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2422 -0.0002 -0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3472
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.7902亿
最近资产：14.16亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：王旭巍林悦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.55%	0.19%	0.15%	3.00%	6.71%	10.79%	12.52%	36.09%
同类排名	191/3306	521/3331	605/3314	235/3209	174/2801	285/2365	398/2003	-

前海开源润和债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-16	2022-11-16	2022-11-17	分红	每份派现金0.0100元
2022-08-24	2022-08-24	2022-08-25	分红	每份派现金0.0100元
2022-05-30	2022-05-30	2022-05-31	分红	每份派现金0.0100元
2022-02-23	2022-02-23	2022-02-24	分红	每份派现金0.0100元
2021-12-02	2021-12-02	2021-12-03	分红	每份派现金0.0100元

前海开源润和债券C(004603)基金档案

基金代码	004603	基金简称	前海开源润和债券C	基金全称
发行日期	2017-05-08~2017-06-09	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	王旭巍林悦	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	14.16亿	最近份额	11.7902亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海清洁A	1.3990	1.01%
农业精选LOF	1.0411	0.75%
前海开源沪港深核心驱动混合	1.2171	0.50%
前海开源国家比较优势混合A	1.9190	0.42%
前海开源中国稀缺资产混合A	1.5450	0.39%
前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5066	0.38%
中证健康	0.7060	0.37%
前海开源沪港深价值精选混合	1.3660	0.37%
前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4911	0.37%
前海沪港深优势精选A	1.4220	0.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%