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前海开源润和债券C(前海开源润和定开债券C)基金净值查询(004603)

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今天最新净值 1.2422 -0.0002 -0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3472
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.7902亿
最近资产：4.44亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：王旭巍林悦

近一月前海开源润和债券C|前海开源润和定开债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,前海开源润和债券C(004603)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	004603	前海开源润和债券C	1.2402	1.3452	1.2422	1.3472	-0.0020	-0.16%
2025-02-07	004603	前海开源润和债券C	1.2422	1.3472	1.2424	1.3474	-0.0002	-0.02%
2025-02-06	004603	前海开源润和债券C	1.2424	1.3474	1.2409	1.3459	0.0015	0.12%
2025-02-05	004603	前海开源润和债券C	1.2409	1.3459	1.2398	1.3448	0.0011	0.09%
2025-01-27	004603	前海开源润和债券C	1.2398	1.3448	1.2366	1.3416	0.0032	0.26%
2025-01-22	004603	前海开源润和债券C	1.2379	1.3429	1.2378	1.3428	0.0001	0.01%
2025-01-14	004603	前海开源润和债券C	1.2381	1.3431	1.2364	1.3414	0.0017	0.14%
2025-01-13	004603	前海开源润和债券C	1.2364	1.3414	1.2382	1.3432	-0.0018	-0.15%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海清洁A	1.3990	1.01%
农业精选LOF	1.0411	0.75%
前海开源沪港深核心驱动混合	1.2171	0.50%
前海开源国家比较优势混合A	1.9190	0.42%
前海开源中国稀缺资产混合A	1.5450	0.39%
前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5066	0.38%
中证健康	0.7060	0.37%
前海开源沪港深价值精选混合	1.3660	0.37%
前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4911	0.37%
前海沪港深优势精选A	1.4220	0.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%