前海开源润和债券C(前海开源润和定开债券C)基金净值查询(004603)
今天最新净值
1.2402
-0.0004 -0.0300%
2025-02-13
- 累计净值：1.3452
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：11.7902亿
- 最近资产：4.44亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：王旭巍 林悦
近一年前海开源润和债券C|前海开源润和定开债券C基金净值查询
近一年,前海开源润和债券C(004603)基金累计收益率6.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2400 |
1.3450 |
1.2402 |
1.3452 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2402 |
1.3452 |
1.2406 |
1.3456 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-11 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2406 |
1.3456 |
1.2402 |
1.3452 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-10 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2402 |
1.3452 |
1.2422 |
1.3472 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-02-07 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2422 |
1.3472 |
1.2424 |
1.3474 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2424 |
1.3474 |
1.2409 |
1.3459 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-02-05 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2409 |
1.3459 |
1.2398 |
1.3448 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2398 |
1.3448 |
1.2366 |
1.3416 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-01-22 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2379 |
1.3429 |
1.2378 |
1.3428 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2381 |
1.3431 |
1.2364 |
1.3414 |
0.0017 |
0.14% |
|
|
| 2025-01-13 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2364 |
1.3414 |
1.2382 |
1.3432 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2382 |
1.3432 |
1.2377 |
1.3427 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-09 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2377 |
1.3427 |
1.2399 |
1.3449 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-01-08 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2399 |
1.3449 |
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-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2404 |
1.3454 |
1.2422 |
1.3472 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-01-06 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2422 |
1.3472 |
1.2421 |
1.3471 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2421 |
1.3471 |
1.2402 |
1.3452 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-01-02 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2402 |
1.3452 |
1.2354 |
1.3404 |
0.0048 |
0.39% |
| 2024-12-31 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2354 |
1.3404 |
1.2332 |
1.3382 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-12-26 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2312 |
1.3362 |
1.2305 |
1.3355 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-25 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2305 |
1.3355 |
1.2321 |
1.3371 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-12-24 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2321 |
1.3371 |
1.2337 |
1.3387 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-12-23 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2337 |
1.3387 |
1.2331 |
1.3381 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2331 |
1.3381 |
1.2300 |
1.3350 |
0.0031 |
0.25% |
| 2024-12-19 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2300 |
1.3350 |
1.2298 |
1.3348 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-12-18 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2298 |
1.3348 |
1.2317 |
1.3367 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2024-12-17 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2317 |
1.3367 |
1.2326 |
1.3376 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-12-16 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2326 |
1.3376 |
1.2295 |
1.3345 |
0.0031 |
0.25% |
| 2024-12-13 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2295 |
1.3345 |
1.2263 |
1.3313 |
0.0032 |
0.26% |
| 2024-12-12 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2263 |
1.3313 |
1.2253 |
1.3303 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-12-11 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2253 |
1.3303 |
1.2242 |
1.3292 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-12-10 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2242 |
1.3292 |
1.2197 |
1.3247 |
0.0045 |
0.37% |
| 2024-12-09 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2197 |
1.3247 |
1.2178 |
1.3228 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-12-06 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2178 |
1.3228 |
1.2183 |
1.3233 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-05 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2183 |
1.3233 |
1.2180 |
1.3230 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2180 |
1.3230 |
1.2159 |
1.3209 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-12-03 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2159 |
1.3209 |
1.2162 |
1.3212 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2162 |
1.3212 |
1.2129 |
1.3179 |
0.0033 |
0.27% |
| 2024-11-29 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2129 |
1.3179 |
1.2115 |
1.3165 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-11-28 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2115 |
1.3165 |
1.2101 |
1.3151 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-11-27 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2101 |
1.3151 |
1.2100 |
1.3150 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2100 |
1.3150 |
1.2100 |
1.3150 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2100 |
1.3150 |
1.2089 |
1.3139 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-11-22 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2089 |
1.3139 |
1.2087 |
1.3137 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2087 |
1.3137 |
1.2077 |
1.3127 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-11-20 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2077 |
1.3127 |
1.2078 |
1.3128 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-19 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2078 |
1.3128 |
1.2071 |
1.3121 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-18 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2071 |
1.3121 |
1.2079 |
1.3129 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-11-15 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2079 |
1.3129 |
1.2080 |
1.3130 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-14 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2080 |
1.3130 |
1.2077 |
1.3127 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2077 |
1.3127 |
1.2084 |
1.3134 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-11-12 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2084 |
1.3134 |
1.2070 |
1.3120 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-11-11 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2070 |
1.3120 |
1.2063 |
1.3113 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-08 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2063 |
1.3113 |
1.2060 |
1.3110 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-07 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2060 |
1.3110 |
1.2052 |
1.3102 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-06 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2052 |
1.3102 |
1.2053 |
1.3103 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-05 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2053 |
1.3103 |
1.2047 |
1.3097 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-04 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2047 |
1.3097 |
1.2043 |
1.3093 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-01 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2043 |
1.3093 |
1.2031 |
1.3081 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-10-31 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2031 |
1.3081 |
1.2023 |
1.3073 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-10-30 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2023 |
1.3073 |
1.2021 |
1.3071 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-29 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2021 |
1.3071 |
1.2018 |
1.3068 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-10-28 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2018 |
1.3068 |
1.2021 |
1.3071 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-10-25 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2021 |
1.3071 |
1.2018 |
1.3068 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-10-24 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2018 |
1.3068 |
1.2019 |
1.3069 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-23 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2019 |
1.3069 |
1.2027 |
1.3077 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-10-22 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2027 |
1.3077 |
1.2041 |
1.3091 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-10-21 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2041 |
1.3091 |
1.2041 |
1.3091 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-18 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2041 |
1.3091 |
1.2048 |
1.3098 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-10-17 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2048 |
1.3098 |
1.2037 |
1.3087 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-10-16 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2037 |
1.3087 |
1.2041 |
1.3091 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-10-15 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2041 |
1.3091 |
1.2037 |
1.3087 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-10-14 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2037 |
1.3087 |
1.2029 |
1.3079 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-10-11 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2029 |
1.3079 |
1.2019 |
1.3069 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-10-10 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2019 |
1.3069 |
1.1991 |
1.3041 |
0.0028 |
0.23% |
| 2024-10-09 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1991 |
1.3041 |
1.1984 |
1.3034 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-10-08 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1984 |
1.3034 |
1.2010 |
1.3060 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2024-09-30 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2010 |
1.3060 |
1.2026 |
1.3076 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-09-27 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2026 |
1.3076 |
1.2079 |
1.3129 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2024-09-26 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2079 |
1.3129 |
1.2094 |
1.3144 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-09-25 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2094 |
1.3144 |
1.2069 |
1.3119 |
0.0025 |
0.21% |
| 2024-09-24 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2069 |
1.3119 |
1.2084 |
1.3134 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-09-23 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2084 |
1.3134 |
1.2080 |
1.3130 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-09-20 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2080 |
1.3130 |
1.2076 |
1.3126 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-09-19 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2076 |
1.3126 |
1.2079 |
1.3129 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-09-18 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2079 |
1.3129 |
1.2067 |
1.3117 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-09-13 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2067 |
1.3117 |
1.2059 |
1.3109 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-09-12 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2059 |
1.3109 |
1.2056 |
1.3106 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-09-11 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2056 |
1.3106 |
1.2046 |
1.3096 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-09-10 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2046 |
1.3096 |
1.2041 |
1.3091 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-09-09 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2041 |
1.3091 |
1.2033 |
1.3083 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-09-06 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2033 |
1.3083 |
1.2031 |
1.3081 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-05 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2031 |
1.3081 |
1.2028 |
1.3078 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-09-04 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2028 |
1.3078 |
1.2021 |
1.3071 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-09-03 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2021 |
1.3071 |
1.2016 |
1.3066 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-09-02 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2016 |
1.3066 |
1.1998 |
1.3048 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-08-30 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1998 |
1.3048 |
1.1996 |
1.3046 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-29 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1996 |
1.3046 |
1.1997 |
1.3047 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-28 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1997 |
1.3047 |
1.1985 |
1.3035 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-08-27 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1985 |
1.3035 |
1.2001 |
1.3051 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-08-26 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2001 |
1.3051 |
1.2008 |
1.3058 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-08-23 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2008 |
1.3058 |
1.2003 |
1.3053 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-08-22 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2003 |
1.3053 |
1.2000 |
1.3050 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-08-21 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2000 |
1.3050 |
1.1999 |
1.3049 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-20 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1999 |
1.3049 |
1.1998 |
1.3048 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-19 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1998 |
1.3048 |
1.1990 |
1.3040 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-08-16 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1990 |
1.3040 |
1.1989 |
1.3039 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-15 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1989 |
1.3039 |
1.2000 |
1.3050 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-08-14 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2000 |
1.3050 |
1.1986 |
1.3036 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-08-13 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1986 |
1.3036 |
1.1973 |
1.3023 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-08-12 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1973 |
1.3023 |
1.2001 |
1.3051 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2024-08-09 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2001 |
1.3051 |
1.2012 |
1.3062 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-08-08 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2012 |
1.3062 |
1.2033 |
1.3083 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2024-08-07 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2033 |
1.3083 |
1.2028 |
1.3078 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-08-06 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2028 |
1.3078 |
1.2032 |
1.3082 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-08-05 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2032 |
1.3082 |
1.2029 |
1.3079 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-08-02 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2029 |
1.3079 |
1.2022 |
1.3072 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-07-31 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2008 |
1.3058 |
1.2001 |
1.3051 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-07-30 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2001 |
1.3051 |
1.1994 |
1.3044 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-07-29 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1994 |
1.3044 |
1.1981 |
1.3031 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-07-26 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1981 |
1.3031 |
1.1978 |
1.3028 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-25 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1978 |
1.3028 |
1.1966 |
1.3016 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-07-24 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1966 |
1.3016 |
1.1968 |
1.3018 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-23 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1968 |
1.3018 |
1.1954 |
1.3004 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-07-22 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1954 |
1.3004 |
1.1931 |
1.2981 |
0.0023 |
0.19% |
| 2024-07-19 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1931 |
1.2981 |
1.1925 |
1.2975 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-07-18 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1925 |
1.2975 |
1.1931 |
1.2981 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-07-17 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1931 |
1.2981 |
1.1928 |
1.2978 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-16 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1928 |
1.2978 |
1.1925 |
1.2975 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-15 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1925 |
1.2975 |
1.1914 |
1.2964 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-07-12 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1914 |
1.2964 |
1.1906 |
1.2956 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-07-11 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1906 |
1.2956 |
1.1899 |
1.2949 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-07-10 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1899 |
1.2949 |
1.1898 |
1.2948 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-09 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1898 |
1.2948 |
1.1884 |
1.2934 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-07-08 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1884 |
1.2934 |
1.1899 |
1.2949 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-07-05 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1899 |
1.2949 |
1.1913 |
1.2963 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-07-04 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1913 |
1.2963 |
1.1914 |
1.2964 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-03 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1914 |
1.2964 |
1.1907 |
1.2957 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-07-02 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1907 |
1.2957 |
1.1894 |
1.2944 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-07-01 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1894 |
1.2944 |
1.1916 |
1.2966 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2024-06-28 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1916 |
1.2966 |
1.1913 |
1.2963 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-27 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1913 |
1.2963 |
1.1900 |
1.2950 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-06-26 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1900 |
1.2950 |
1.1895 |
1.2945 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-06-25 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1895 |
1.2945 |
1.1889 |
1.2939 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-06-24 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1889 |
1.2939 |
1.1879 |
1.2929 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-06-21 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1879 |
1.2929 |
1.1884 |
1.2934 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-06-20 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1884 |
1.2934 |
1.1885 |
1.2935 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-19 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1885 |
1.2935 |
1.1875 |
1.2925 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-06-18 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1875 |
1.2925 |
1.1870 |
1.2920 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-06-17 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1870 |
1.2920 |
1.1871 |
1.2921 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-14 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1871 |
1.2921 |
1.1865 |
1.2915 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-06-13 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1865 |
1.2915 |
1.1863 |
1.2913 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-12 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1863 |
1.2913 |
1.1863 |
1.2913 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-11 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1863 |
1.2913 |
1.1857 |
1.2907 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-06-07 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1857 |
1.2907 |
1.1857 |
1.2907 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-06 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1857 |
1.2907 |
1.1855 |
1.2905 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-05 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1855 |
1.2905 |
1.1845 |
1.2895 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-06-04 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1845 |
1.2895 |
1.1840 |
1.2890 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-06-03 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1840 |
1.2890 |
1.1831 |
1.2881 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-05-31 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1831 |
1.2881 |
1.1831 |
1.2881 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-30 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1831 |
1.2881 |
1.1830 |
1.2880 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-29 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1830 |
1.2880 |
1.1826 |
1.2876 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-05-28 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1826 |
1.2876 |
1.1819 |
1.2869 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-05-27 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1819 |
1.2869 |
1.1820 |
1.2870 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-24 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1820 |
1.2870 |
1.1820 |
1.2870 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-23 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1820 |
1.2870 |
1.1813 |
1.2863 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-05-22 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1813 |
1.2863 |
1.1812 |
1.2862 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-21 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1812 |
1.2862 |
1.1812 |
1.2862 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-20 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1812 |
1.2862 |
1.1811 |
1.2861 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-17 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1811 |
1.2861 |
1.1807 |
1.2857 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-05-16 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1807 |
1.2857 |
1.1811 |
1.2861 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-05-15 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1811 |
1.2861 |
1.1813 |
1.2863 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-14 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1813 |
1.2863 |
1.1808 |
1.2858 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-05-13 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1808 |
1.2858 |
1.1798 |
1.2848 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-05-10 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1798 |
1.2848 |
1.1795 |
1.2845 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-09 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1795 |
1.2845 |
1.1806 |
1.2856 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-05-08 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1806 |
1.2856 |
1.1809 |
1.2859 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-05-07 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1809 |
1.2859 |
1.1795 |
1.2845 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-05-06 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1795 |
1.2845 |
1.1787 |
1.2837 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-30 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1787 |
1.2837 |
1.1766 |
1.2816 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-04-29 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1766 |
1.2816 |
1.1784 |
1.2834 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2024-04-26 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1784 |
1.2834 |
1.1802 |
1.2852 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2024-04-25 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1802 |
1.2852 |
1.1786 |
1.2836 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-04-24 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1786 |
1.2836 |
1.1819 |
1.2869 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2024-04-23 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1819 |
1.2869 |
1.1810 |
1.2860 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1810 |
1.2860 |
1.1799 |
1.2849 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1799 |
1.2849 |
1.1793 |
1.2843 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1793 |
1.2843 |
1.1782 |
1.2832 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1782 |
1.2832 |
1.1771 |
1.2821 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-16 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1771 |
1.2821 |
1.1768 |
1.2818 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1768 |
1.2818 |
1.1765 |
1.2815 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1765 |
1.2815 |
1.1755 |
1.2805 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1755 |
1.2805 |
1.1749 |
1.2799 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1749 |
1.2799 |
1.1753 |
1.2803 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1753 |
1.2803 |
1.1746 |
1.2796 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1746 |
1.2796 |
1.1737 |
1.2787 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1737 |
1.2787 |
1.1728 |
1.2778 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1728 |
1.2778 |
1.1720 |
1.2770 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1720 |
1.2770 |
1.1725 |
1.2775 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1725 |
1.2775 |
1.1719 |
1.2769 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1719 |
1.2769 |
1.1720 |
1.2770 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1720 |
1.2770 |
1.1708 |
1.2758 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-03-26 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1708 |
1.2758 |
1.1709 |
1.2759 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1709 |
1.2759 |
1.1715 |
1.2765 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-22 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1715 |
1.2765 |
1.1717 |
1.2767 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1717 |
1.2767 |
1.1712 |
1.2762 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1712 |
1.2762 |
1.1719 |
1.2769 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-19 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1719 |
1.2769 |
1.1714 |
1.2764 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1714 |
1.2764 |
1.1702 |
1.2752 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-03-15 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1702 |
1.2752 |
1.1693 |
1.2743 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-14 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1693 |
1.2743 |
1.1698 |
1.2748 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1698 |
1.2748 |
1.1695 |
1.2745 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-12 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1695 |
1.2745 |
1.1711 |
1.2761 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-03-11 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1711 |
1.2761 |
1.1720 |
1.2770 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-03-08 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1720 |
1.2770 |
1.1725 |
1.2775 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-07 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1725 |
1.2775 |
1.1729 |
1.2779 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1729 |
1.2779 |
1.1707 |
1.2757 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-03-05 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1707 |
1.2757 |
1.1702 |
1.2752 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1702 |
1.2752 |
1.1695 |
1.2745 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1695 |
1.2745 |
1.1708 |
1.2758 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-02-29 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1708 |
1.2758 |
1.1699 |
1.2749 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-28 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1699 |
1.2749 |
1.1689 |
1.2739 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-27 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1689 |
1.2739 |
1.1688 |
1.2738 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1688 |
1.2738 |
1.1681 |
1.2731 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1681 |
1.2731 |
1.1673 |
1.2723 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1673 |
1.2723 |
1.1662 |
1.2712 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1662 |
1.2712 |
1.1657 |
1.2707 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1657 |
1.2707 |
1.1645 |
1.2695 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.1645 |
1.2695 |
1.1636 |
1.2686 |
0.0009 |
0.08% |
