前海开源润和债券C(前海开源润和定开债券C)基金净值查询(004603)
今天最新净值
1.2422
-0.0002 -0.0200%
2025-02-07
- 累计净值：1.3472
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：11.7902亿
- 最近资产：14.16亿
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：王旭巍 林悦
近一季前海开源润和债券C|前海开源润和定开债券C基金净值查询
近一季,前海开源润和债券C(004603)基金累计收益率3.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2422 |
1.3472 |
1.2424 |
1.3474 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2424 |
1.3474 |
1.2409 |
1.3459 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-02-05 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2409 |
1.3459 |
1.2398 |
1.3448 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2398 |
1.3448 |
1.2366 |
1.3416 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-01-22 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2379 |
1.3429 |
1.2378 |
1.3428 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2381 |
1.3431 |
1.2364 |
1.3414 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-01-13 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2364 |
1.3414 |
1.2382 |
1.3432 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2382 |
1.3432 |
1.2377 |
1.3427 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-09 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2377 |
1.3427 |
1.2399 |
1.3449 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-01-08 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2399 |
1.3449 |
1.2404 |
1.3454 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-07 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2404 |
1.3454 |
1.2422 |
1.3472 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-01-06 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2422 |
1.3472 |
1.2421 |
1.3471 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2421 |
1.3471 |
1.2402 |
1.3452 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-01-02 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2402 |
1.3452 |
1.2354 |
1.3404 |
0.0048 |
0.39% |
| 2024-12-31 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2354 |
1.3404 |
1.2332 |
1.3382 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-12-26 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2312 |
1.3362 |
1.2305 |
1.3355 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-25 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2305 |
1.3355 |
1.2321 |
1.3371 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-12-24 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2321 |
1.3371 |
1.2337 |
1.3387 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-12-23 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2337 |
1.3387 |
1.2331 |
1.3381 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2331 |
1.3381 |
1.2300 |
1.3350 |
0.0031 |
0.25% |
| 2024-12-19 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2300 |
1.3350 |
1.2298 |
1.3348 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-18 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2298 |
1.3348 |
1.2317 |
1.3367 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2024-12-17 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2317 |
1.3367 |
1.2326 |
1.3376 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-12-16 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2326 |
1.3376 |
1.2295 |
1.3345 |
0.0031 |
0.25% |
| 2024-12-13 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2295 |
1.3345 |
1.2263 |
1.3313 |
0.0032 |
0.26% |
|
|
| 2024-12-12 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2263 |
1.3313 |
1.2253 |
1.3303 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-12-11 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2253 |
1.3303 |
1.2242 |
1.3292 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-12-10 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2242 |
1.3292 |
1.2197 |
1.3247 |
0.0045 |
0.37% |
| 2024-12-09 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2197 |
1.3247 |
1.2178 |
1.3228 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-12-06 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2178 |
1.3228 |
1.2183 |
1.3233 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-05 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2183 |
1.3233 |
1.2180 |
1.3230 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2180 |
1.3230 |
1.2159 |
1.3209 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-12-03 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2159 |
1.3209 |
1.2162 |
1.3212 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2162 |
1.3212 |
1.2129 |
1.3179 |
0.0033 |
0.27% |
| 2024-11-29 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2129 |
1.3179 |
1.2115 |
1.3165 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-11-28 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2115 |
1.3165 |
1.2101 |
1.3151 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-11-27 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2101 |
1.3151 |
1.2100 |
1.3150 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2100 |
1.3150 |
1.2100 |
1.3150 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2100 |
1.3150 |
1.2089 |
1.3139 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-11-22 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2089 |
1.3139 |
1.2087 |
1.3137 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2087 |
1.3137 |
1.2077 |
1.3127 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-11-20 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2077 |
1.3127 |
1.2078 |
1.3128 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-19 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2078 |
1.3128 |
1.2071 |
1.3121 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-18 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2071 |
1.3121 |
1.2079 |
1.3129 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-11-15 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2079 |
1.3129 |
1.2080 |
1.3130 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-14 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2080 |
1.3130 |
1.2077 |
1.3127 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2077 |
1.3127 |
1.2084 |
1.3134 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-11-12 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2084 |
1.3134 |
1.2070 |
1.3120 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-11-11 |
004603 |
前海开源润和债券C |
1.2070 |
1.3120 |
1.2063 |
1.3113 |
0.0007 |
0.06% |
