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鹏华9-10年利率发起式债券A(鹏华9-10年利率发起式债券) - 基金主页(代码:007309)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1014 0.0017 0.1500%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1559
成立日期：2019-05-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.1362亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：李振宇张佳蕾

鹏华9-10年利率发起式债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-22	2022-11-22	2022-11-24	分红	每份派现金0.0061元
2022-09-02	2022-09-02	2022-09-06	分红	每份派现金0.0057元
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-22	分红	每份派现金0.0059元
2022-03-08	2022-03-08	2022-03-10	分红	每份派现金0.0054元
2021-12-14	2021-12-14	2021-12-16	分红	每份派现金0.0044元

鹏华9-10年利率发起式债券A(007309)基金档案

基金代码	007309	基金简称	鹏华9-10年利率发起式债券A	基金全称
发行日期	2019-05-06~2019-05-07	成立日期	2019-05-09	基金类型	债券型-长债
基金经理	李振宇张佳蕾	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	0.14亿元	最近份额	0.1362亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创新能	1.3066	1.88%
鹏华碳中和主题混合A	0.9072	1.31%
鹏华碳中和主题混合C	0.8987	1.30%
鹏华新能源汽车混合A	0.7146	1.25%
鹏华新能源汽车混合C	0.7046	1.24%
传媒ETF	1.0940	1.23%
传媒LOF	1.0004	1.18%
鹏华创新升级混合A	0.8284	1.05%
鹏华创新升级混合C	0.8061	1.04%
鹏华国证2000指数增强A	1.0125	1.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%