泰康香港银行指数C基金净值查询(006810)
今天最新净值
1.2531
-0.0022 -0.1800%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1290
0.0037 0.3269%
- 累计净值：1.2531
- 成立日期：2019-04-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.2125亿
- 最近资产：1.35亿
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：黄成扬 刘伟
近一季,泰康香港银行指数C(006810)基金累计收益率9.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.2531 |
1.2531 |
1.2553 |
1.2553 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-02-06 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.2553 |
1.2553 |
1.2506 |
1.2506 |
0.0047 |
0.38% |
| 2025-02-05 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.2506 |
1.2506 |
1.2553 |
1.2553 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2025-01-27 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.2553 |
1.2553 |
1.2407 |
1.2407 |
0.0146 |
1.18% |
| 2025-01-22 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.2102 |
1.2102 |
1.2213 |
1.2213 |
-0.0111 |
-0.91% |
| 2025-01-14 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.1870 |
1.1870 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0100 |
0.85% |
| 2025-01-13 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.1770 |
1.1770 |
1.1846 |
1.1846 |
-0.0076 |
-0.64% |
| 2025-01-10 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.1846 |
1.1846 |
1.1897 |
1.1897 |
-0.0051 |
-0.43% |
| 2025-01-09 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.1897 |
1.1897 |
1.1979 |
1.1979 |
-0.0082 |
-0.68% |
| 2025-01-08 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.1979 |
1.1979 |
1.1962 |
1.1962 |
0.0017 |
0.14% |
|
|
| 2025-01-07 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.1962 |
1.1962 |
1.1973 |
1.1973 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.1973 |
1.1973 |
1.1979 |
1.1979 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.1979 |
1.1979 |
1.1976 |
1.1976 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.1976 |
1.1976 |
1.2280 |
1.2280 |
-0.0304 |
-2.48% |
| 2024-12-31 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.2280 |
1.2280 |
1.2243 |
1.2243 |
0.0037 |
0.30% |
| 2024-12-26 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.2183 |
1.2183 |
1.2179 |
1.2179 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.2179 |
1.2179 |
1.2176 |
1.2176 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-24 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.2176 |
1.2176 |
1.2019 |
1.2019 |
0.0157 |
1.31% |
| 2024-12-23 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.2019 |
1.2019 |
1.1742 |
1.1742 |
0.0277 |
2.36% |
| 2024-12-20 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.1742 |
1.1742 |
1.1780 |
1.1780 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2024-12-19 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.1780 |
1.1780 |
1.1838 |
1.1838 |
-0.0058 |
-0.49% |
| 2024-12-18 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.1838 |
1.1838 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0068 |
0.58% |
| 2024-12-17 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.1770 |
1.1770 |
1.1807 |
1.1807 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2024-12-16 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.1807 |
1.1807 |
1.1744 |
1.1744 |
0.0063 |
0.54% |
| 2024-12-13 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.1744 |
1.1744 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0156 |
-1.31% |
|
|
| 2024-12-12 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.1900 |
1.1900 |
1.1773 |
1.1773 |
0.0127 |
1.08% |
| 2024-12-11 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.1773 |
1.1773 |
1.1840 |
1.1840 |
-0.0067 |
-0.57% |
| 2024-12-10 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.1840 |
1.1840 |
1.1828 |
1.1828 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-12-09 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.1828 |
1.1828 |
1.1637 |
1.1637 |
0.0191 |
1.64% |
| 2024-12-06 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.1637 |
1.1637 |
1.1511 |
1.1511 |
0.0126 |
1.09% |
| 2024-12-05 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.1511 |
1.1511 |
1.1563 |
1.1563 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2024-12-04 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.1563 |
1.1563 |
1.1543 |
1.1543 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-12-03 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.1543 |
1.1543 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0222 |
1.96% |
| 2024-12-02 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.1321 |
1.1321 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0079 |
0.70% |
| 2024-11-29 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.1242 |
1.1242 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-28 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.1233 |
1.1233 |
1.1348 |
1.1348 |
-0.0115 |
-1.01% |
| 2024-11-27 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.1348 |
1.1348 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0096 |
0.85% |
| 2024-11-26 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.1252 |
1.1252 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-25 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.1253 |
1.1253 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2024-11-22 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0132 |
-1.15% |
| 2024-11-21 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.1436 |
1.1436 |
1.1504 |
1.1504 |
-0.0068 |
-0.59% |
| 2024-11-20 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.1504 |
1.1504 |
1.1525 |
1.1525 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2024-11-19 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.1525 |
1.1525 |
1.1514 |
1.1514 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-18 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.1514 |
1.1514 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0240 |
2.13% |
| 2024-11-15 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.1274 |
1.1274 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-11-14 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.1249 |
1.1249 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0109 |
-0.96% |
| 2024-11-13 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.1358 |
1.1358 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-11-12 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.1375 |
1.1375 |
1.1522 |
1.1522 |
-0.0147 |
-1.28% |
| 2024-11-11 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.1522 |
1.1522 |
1.1674 |
1.1674 |
-0.0152 |
-1.30% |
