泰康香港银行指数C基金净值查询(006810)
今天最新净值
1.2941
0.0260 2.0500%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.1290
0.0037 0.3269%
- 累计净值：1.2941
- 成立日期：2019-04-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.2125亿
- 最近资产：0.84亿元
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：黄成扬 刘伟
近一周,泰康香港银行指数C(006810)基金累计收益率3.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.2914 |
1.2914 |
1.2941 |
1.2941 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2025-02-12 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.2941 |
1.2941 |
1.2681 |
1.2681 |
0.0260 |
2.05% |
| 2025-02-11 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.2681 |
1.2681 |
1.2621 |
1.2621 |
0.0060 |
0.48% |
| 2025-02-10 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.2621 |
1.2621 |
1.2531 |
1.2531 |
0.0090 |
0.72% |
| 2025-02-07 |
006810 |
泰康香港银行指数C |
1.2531 |
1.2531 |
1.2553 |
1.2553 |
-0.0022 |
-0.18% |
