| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 货币型-普通货币 | 001477 | 泰康薪意保货币A | 蒋利娟、任慧娟 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | 蒋利娟,彭一博 | 2025-02-10 | 1.5051 | 1.5051 | 0.0177 | 1.19% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001799 | 泰康新回报灵活配置混合C | 蒋利娟、彭一博 | 2025-02-10 | 1.4759 | 1.4759 | 0.0174 | 1.19% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001910 | 泰康新机遇混合 | 蒋利娟 | 2025-02-10 | 1.1209 | 1.4879 | -0.0029 | -0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 002245 | 泰康稳健增利债券A | 蒋利娟 | 2025-02-10 | 1.4327 | 1.4327 | -0.0007 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 002246 | 泰康稳健增利债券C | 蒋利娟 | 2025-02-10 | 1.5564 | 1.5564 | -0.0007 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 002331 | 泰康安泰回报混合 | 彭一博,任翀 | 2025-02-10 | 1.5308 | 1.5308 | -0.0024 | -0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 002528 | 泰康安益纯债A | 任翀 | 2025-02-10 | 1.1079 | 1.3310 | -0.0008 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 002529 | 泰康安益纯债C | 任翀 | 2025-02-10 | 1.0181 | 1.4647 | -0.0008 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 彭一博 | 2025-02-10 | 1.1760 | 1.3020 | 0.0087 | 0.75% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型-偏债 | 002767 | 泰康宏泰回报混合A | 桂跃强 | 2025-02-10 | 1.6612 | 1.6612 | -0.0013 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002934 | 泰康恒泰回报混合A | 任慧娟 | 2025-02-10 | 1.0576 | 1.3956 | -0.0010 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002935 | 泰康恒泰回报混合C | 任慧娟 | 2025-02-10 | 1.1001 | 1.4534 | -0.0011 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 002986 | 泰康丰盈债券A | 任慧娟,彭一博 | 2025-02-10 | 1.3852 | 1.3852 | 0.0036 | 0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003078 | 泰康安惠纯债债券A | 任翀 | 2025-02-10 | 1.1982 | 1.3250 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003378 | 泰康策略优选混合 | 桂跃强 | 2025-02-10 | 1.6563 | 2.0624 | 0.0113 | 0.69% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 彭一博 | 2025-02-10 | 1.3255 | 1.3255 | 0.0128 | 0.98% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合A | 桂跃强,蒋利娟,彭一博 | 2025-02-10 | 1.5646 | 1.5646 | 0.0025 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004859 | 泰康年年红纯债一年债券 | 蒋利娟 | 2025-02-07 | 1.0424 | 1.3944 | 0.0017 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 004861 | 泰康现金管家货币A | 任慧娟,蒋利娟 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
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| 货币型-普通货币 | 004862 | 泰康现金管家货币B | 任慧娟,蒋利娟 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 004863 | 泰康现金管家货币C | 蒋利娟,任慧娟 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 005000 | 泰康泉林量化价值精选混合A | 刘伟 | 2024-09-03 | 1.0917 | 1.0917 | -0.0107 | -0.97% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 005014 | 泰康景泰回报混合A | 桂跃强 | 2025-02-10 | 1.7051 | 1.7051 | 0.0009 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 005015 | 泰康景泰回报混合C | 桂跃强 | 2025-02-10 | 1.6751 | 1.6751 | 0.0009 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005054 | 泰康瑞坤纯债债券C | 任翀 | 2025-02-10 | 1.2883 | 1.3374 | -0.0008 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C | 刘伟 | 2024-09-03 | 1.0607 | 1.0607 | -0.0104 | -0.97% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 005172 | 泰康安悦纯债3月定开债券 | 任翀 | 2025-02-07 | 1.0907 | 1.3470 | 0.0019 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005381 | 泰康睿利量化多策略混合A | 刘伟 | 2024-07-11 | 1.1023 | 1.1023 | 0.0104 | 0.95% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005382 | 泰康睿利量化多策略混合C | 刘伟 | 2024-07-11 | 1.0686 | 1.0686 | 0.0102 | 0.96% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型-偏股 | 005474 | 泰康均衡优选混合A | 陈怡,桂跃强 | 2025-02-10 | 1.5257 | 1.5257 | 0.0064 | 0.42% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005475 | 泰康均衡优选混合C | 桂跃强,陈怡 | 2025-02-10 | 1.4959 | 1.4959 | 0.0062 | 0.42% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 005523 | 泰康颐年混合A | 桂跃强,蒋利娟 | 2025-02-10 | 1.3461 | 1.3461 | 0.0003 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 005524 | 泰康颐年混合C | 桂跃强,蒋利娟 | 2025-02-10 | 1.3164 | 1.3164 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 005823 | 泰康颐享混合A | 桂跃强,蒋利娟 | 2025-02-10 | 1.3768 | 1.3768 | 0.0049 | 0.36% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 005824 | 泰康颐享混合C | 蒋利娟,桂跃强 | 2025-02-10 | 1.3480 | 1.3480 | 0.0047 | 0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 陈怡,桂跃强,蒋利娟 | 2025-02-07 | 0.9351 | 1.5777 | 0.0085 | 0.92% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 006207 | 泰康裕泰债券A | 任翀,陈怡 | 2025-02-10 | 1.0526 | 1.2242 | -0.0014 | -0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 006208 | 泰康裕泰债券C | 任翀,陈怡 | 2025-02-10 | 1.0498 | 1.2178 | -0.0015 | -0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 006578 | 泰康中证港股通非银指数A | 刘伟,黄成扬 | 2021-12-21 | 1.0372 | 1.0372 | 0.0014 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 006579 | 泰康中证港股通非银指数C | 刘伟,黄成扬 | 2021-12-21 | 1.0261 | 1.0261 | 0.0014 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 黄成扬,刘伟 | 2025-02-10 | 1.0216 | 1.0216 | 0.0169 | 1.68% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 黄成扬,刘伟 | 2025-02-10 | 0.9983 | 0.9983 | 0.0165 | 1.68% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 黄成扬,刘伟 | 2025-02-10 | 1.2840 | 1.2840 | 0.0092 | 0.72% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 黄成扬,刘伟 | 2025-02-10 | 1.2621 | 1.2621 | 0.0090 | 0.72% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 006816 | 泰康港股通地产指数A | 刘伟,黄成扬 | 2022-01-28 | 0.7622 | 0.7622 | -0.0032 | -0.42% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 006817 | 泰康港股通地产指数C | 刘伟,黄成扬 | 2022-01-28 | 0.7543 | 0.7543 | -0.0032 | -0.42% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006904 | 泰康产业升级混合A | 薛小波 | 2025-02-10 | 1.7239 | 1.8941 | 0.0035 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006905 | 泰康产业升级混合C | 薛小波 | 2025-02-10 | 1.6665 | 1.8345 | 0.0033 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 006930 | 泰康港股通TMT指数A | 黄成扬,刘伟 | 2022-04-18 | 0.7610 | 0.7610 | -0.0065 | -0.85% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 006931 | 泰康港股通TMT指数C | 黄成扬,刘伟 | 2022-04-18 | 0.7519 | 0.7519 | -0.0065 | -0.86% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006978 | 泰康安欣纯债债券A | 任翀 | 2025-02-10 | 1.1127 | 1.1893 | -0.0012 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006979 | 泰康安欣纯债债券C | 任翀 | 2025-02-10 | 1.0594 | 1.1779 | -0.0012 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 007003 | 泰康安业政金债债券A | 任翀 | 2021-02-03 | 1.0196 | 1.0492 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 007004 | 泰康安业政金债债券C | 任翀 | 2021-02-03 | 0.9980 | 1.0276 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007145 | 泰康安和纯债6个月定开债券 | 经惠云 | 2025-02-07 | 1.1011 | 1.2543 | 0.0019 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007417 | 泰康信用精选债券A | 经惠云 | 2025-02-10 | 1.1449 | 1.2100 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007418 | 泰康信用精选债券C | 经惠云 | 2025-02-10 | 1.1321 | 1.1934 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007600 | 泰康润颐63个月定开债券 | 经惠云 | 2025-02-07 | 1.0734 | 1.1745 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007836 | 泰康润和两年定开债券 | 蒋利娟,经惠云 | 2025-02-07 | 1.0260 | 1.1374 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 008565 | 泰康安泽中短债A | 黄钟 | 2025-02-07 | 1.1073 | 1.1073 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 008700 | 泰康瑞丰3月定开债券 | 经惠云 | 2025-02-07 | 1.2221 | 1.2221 | 0.0022 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 008754 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)A | 潘漪 | 2025-02-07 | 0.9915 | 0.9915 | 0.0071 | 0.72% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 008755 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)C | 潘漪 | 2025-02-07 | 0.9633 | 0.9633 | 0.0069 | 0.72% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008926 | 泰康沪深300ETF联接A | 魏军 | 2025-02-07 | 0.9530 | 0.9530 | 0.0116 | 1.23% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008927 | 泰康沪深300ETF联接C | 魏军 | 2025-02-07 | 0.9356 | 0.9356 | 0.0113 | 1.22% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 009240 | 泰康蓝筹优势一年持有股票 | 桂跃强 | 2025-02-10 | 0.9544 | 0.9544 | 0.0040 | 0.42% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009285 | 泰康招泰尊享一年持有期混合A | 桂跃强,蒋利娟 | 2025-02-10 | 1.1361 | 1.1361 | -0.0009 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009286 | 泰康招泰尊享一年持有期混合C | 桂跃强,蒋利娟 | 2025-02-10 | 1.1201 | 1.1201 | -0.0009 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009343 | 泰康长江经济带债券A | 经惠云 | 2025-02-10 | 1.0896 | 1.1627 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009344 | 泰康长江经济带债券C | 经惠云 | 2025-02-10 | 1.0881 | 1.1500 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009448 | 泰康申润一年持有期混合A | 任慧娟,陈怡 | 2025-02-10 | 1.1048 | 1.1048 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009449 | 泰康申润一年持有期混合C | 任慧娟,陈怡 | 2025-02-10 | 1.0754 | 1.0754 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009596 | 泰康创新成长混合A | 薛小波 | 2025-02-10 | 0.9267 | 0.9267 | 0.0019 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009597 | 泰康创新成长混合C | 薛小波 | 2025-02-10 | 0.9061 | 0.9061 | 0.0018 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010081 | 泰康浩泽混合A | 蒋利娟,陈怡 | 2025-02-10 | 1.0638 | 1.0638 | 0.0014 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010082 | 泰康浩泽混合C | 蒋利娟,陈怡 | 2025-02-10 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0014 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010536 | 泰康优势企业混合A | 桂跃强 | 2025-02-10 | 0.6427 | 0.6427 | 0.0022 | 0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010537 | 泰康优势企业混合C | 桂跃强 | 2025-02-10 | 0.6296 | 0.6296 | 0.0022 | 0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010874 | 泰康品质生活混合A | 宋仁杰 | 2025-02-10 | 1.1569 | 1.1569 | 0.0080 | 0.70% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010875 | 泰康品质生活混合C | 宋仁杰 | 2025-02-10 | 1.1334 | 1.1334 | 0.0078 | 0.69% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 011012 | 泰康安泽中短债C | 黄钟 | 2025-02-07 | 1.0990 | 1.0990 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011208 | 泰康招享混合A | 经惠云,金宏伟 | 2025-02-10 | 1.0769 | 1.0769 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011209 | 泰康招享混合C | 经惠云,金宏伟 | 2025-02-10 | 1.0681 | 1.0681 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 011233 | 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A | 潘漪 | 2025-02-06 | 0.8845 | 0.8845 | 0.0050 | 0.57% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011767 | 泰康合润混合A | 蒋利娟 | 2025-02-10 | 1.0696 | 1.0696 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011768 | 泰康合润混合C | 蒋利娟 | 2025-02-10 | 1.0451 | 1.0451 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012288 | 泰康沪港深成长混合A | 黄成扬 | 2024-08-19 | 0.8748 | 0.8748 | 0.0060 | 0.69% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012289 | 泰康沪港深成长混合C | 黄成扬 | 2024-08-19 | 0.8641 | 0.8641 | 0.0058 | 0.68% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012294 | 泰康优势精选三年持有期混合 | 薛小波 | 2025-02-10 | 0.8143 | 0.8143 | 0.0014 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 012458 | 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A | 潘漪 | 2025-02-06 | 0.9918 | 0.9918 | 0.0023 | 0.23% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 012513 | 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A | 潘漪 | 2025-02-06 | 0.7580 | 0.7580 | 0.0062 | 0.82% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 014416 | 泰康研究精选股票发起A | 陆建巍 | 2025-02-10 | 0.7672 | 0.7672 | -0.0021 | -0.27% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 014417 | 泰康研究精选股票发起C | 陆建巍 | 2025-02-10 | 0.7553 | 0.7553 | -0.0022 | -0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 015139 | 泰康医疗健康股票发起A | 傅洪哲 | 2025-02-10 | 1.0818 | 1.0818 | 0.0324 | 3.09% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 015140 | 泰康医疗健康股票发起C | 傅洪哲 | 2025-02-10 | 1.0664 | 1.0664 | 0.0320 | 3.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 015393 | 泰康安泓纯债一年定开债 | 任慧娟 | 2025-02-07 | 1.0542 | 1.0952 | 0.0016 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 015712 | 泰康丰泰一年定开债券发起 | 任慧娟 | 2025-02-07 | 1.0942 | 1.0942 | 0.0034 | 0.31% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 016053 | 泰康先进材料股票发起A | 刘少军 | 2025-02-10 | 0.8534 | 0.8534 | 0.0055 | 0.65% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 016054 | 泰康先进材料股票发起C | 刘少军 | 2025-02-10 | 0.8427 | 0.8427 | 0.0054 | 0.64% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159720 | 泰康中证智能电动汽车ETF | 魏军 | 2025-02-07 | 0.6735 | 0.6735 | 0.0156 | 2.37% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159760 | 泰康国证公共卫生与医疗健康ETF | 魏军 | 2025-02-07 | 0.5667 | 0.5667 | 0.0075 | 1.34% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 魏军 | 2025-02-07 | 4.3808 | 1.0671 | 0.0561 | 1.30% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515530 | 泰康中证500ETF | 魏军 | 2025-02-07 | 3.1208 | 0.9752 | 0.0461 | 1.50% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 560560 | 泰康中证内地低碳经济ETF | 魏军 | 2025-02-07 | 0.5603 | 0.5603 | 0.0130 | 2.38% | 基金资料 净值查询 |
