泰康颐享混合C基金净值查询(005824)
今天最新净值
1.3290
-0.0033 -0.2500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.3135
0.0001 0.0102%
- 累计净值：1.3290
- 成立日期：2018-06-13
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.4795亿
- 最近资产：1.95亿
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：桂跃强 蒋利娟 金宏伟 黄钟
近一季,泰康颐享混合C(005824)基金累计收益率1.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
005824 |
泰康颐享混合C |
1.3290 |
1.3290 |
1.3323 |
1.3323 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2025-01-22 |
005824 |
泰康颐享混合C |
1.3317 |
1.3317 |
1.3330 |
1.3330 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-01-14 |
005824 |
泰康颐享混合C |
1.3287 |
1.3287 |
1.3201 |
1.3201 |
0.0086 |
0.65% |
| 2025-01-13 |
005824 |
泰康颐享混合C |
1.3201 |
1.3201 |
1.3244 |
1.3244 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2025-01-10 |
005824 |
泰康颐享混合C |
1.3244 |
1.3244 |
1.3278 |
1.3278 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2025-01-09 |
005824 |
泰康颐享混合C |
1.3278 |
1.3278 |
1.3299 |
1.3299 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-01-08 |
005824 |
泰康颐享混合C |
1.3299 |
1.3299 |
1.3298 |
1.3298 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
005824 |
泰康颐享混合C |
1.3298 |
1.3298 |
1.3240 |
1.3240 |
0.0058 |
0.44% |
| 2025-01-06 |
005824 |
泰康颐享混合C |
1.3240 |
1.3240 |
1.3242 |
1.3242 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
005824 |
泰康颐享混合C |
1.3242 |
1.3242 |
1.3266 |
1.3266 |
-0.0024 |
-0.18% |
|
|
| 2025-01-02 |
005824 |
泰康颐享混合C |
1.3266 |
1.3266 |
1.3327 |
1.3327 |
-0.0061 |
-0.46% |
| 2024-12-31 |
005824 |
泰康颐享混合C |
1.3327 |
1.3327 |
1.3346 |
1.3346 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2024-12-26 |
005824 |
泰康颐享混合C |
1.3345 |
1.3345 |
1.3304 |
1.3304 |
0.0041 |
0.31% |
| 2024-12-25 |
005824 |
泰康颐享混合C |
1.3304 |
1.3304 |
1.3324 |
1.3324 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-12-24 |
005824 |
泰康颐享混合C |
1.3324 |
1.3324 |
1.3293 |
1.3293 |
0.0031 |
0.23% |
| 2024-12-23 |
005824 |
泰康颐享混合C |
1.3293 |
1.3293 |
1.3307 |
1.3307 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-12-20 |
005824 |
泰康颐享混合C |
1.3307 |
1.3307 |
1.3288 |
1.3288 |
0.0019 |
0.14% |
| 2024-12-19 |
005824 |
泰康颐享混合C |
1.3288 |
1.3288 |
1.3276 |
1.3276 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-12-18 |
005824 |
泰康颐享混合C |
1.3276 |
1.3276 |
1.3272 |
1.3272 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-17 |
005824 |
泰康颐享混合C |
1.3272 |
1.3272 |
1.3291 |
1.3291 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2024-12-16 |
005824 |
泰康颐享混合C |
1.3291 |
1.3291 |
1.3292 |
1.3292 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-13 |
005824 |
泰康颐享混合C |
1.3292 |
1.3292 |
1.3320 |
1.3320 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2024-12-12 |
005824 |
泰康颐享混合C |
1.3320 |
1.3320 |
1.3291 |
1.3291 |
0.0029 |
0.22% |
| 2024-12-11 |
005824 |
泰康颐享混合C |
1.3291 |
1.3291 |
1.3273 |
1.3273 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-12-10 |
005824 |
泰康颐享混合C |
1.3273 |
1.3273 |
1.3243 |
1.3243 |
0.0030 |
0.23% |
|
|
| 2024-12-09 |
005824 |
泰康颐享混合C |
1.3243 |
1.3243 |
1.3225 |
1.3225 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-12-06 |
005824 |
泰康颐享混合C |
1.3225 |
1.3225 |
1.3197 |
1.3197 |
0.0028 |
0.21% |
| 2024-12-05 |
005824 |
泰康颐享混合C |
1.3197 |
1.3197 |
1.3207 |
1.3207 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-12-04 |
005824 |
泰康颐享混合C |
1.3207 |
1.3207 |
1.3217 |
1.3217 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-12-03 |
005824 |
泰康颐享混合C |
1.3217 |
1.3217 |
1.3224 |
1.3224 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-12-02 |
005824 |
泰康颐享混合C |
1.3224 |
1.3224 |
1.3168 |
1.3168 |
0.0056 |
0.43% |
| 2024-11-29 |
005824 |
泰康颐享混合C |
1.3168 |
1.3168 |
1.3133 |
1.3133 |
0.0035 |
0.27% |
| 2024-11-28 |
005824 |
泰康颐享混合C |
1.3133 |
1.3133 |
1.3151 |
1.3151 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2024-11-27 |
005824 |
泰康颐享混合C |
1.3151 |
1.3151 |
1.3126 |
1.3126 |
0.0025 |
0.19% |
| 2024-11-26 |
005824 |
泰康颐享混合C |
1.3126 |
1.3126 |
1.3134 |
1.3134 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-11-25 |
005824 |
泰康颐享混合C |
1.3134 |
1.3134 |
1.3125 |
1.3125 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-11-22 |
005824 |
泰康颐享混合C |
1.3125 |
1.3125 |
1.3222 |
1.3222 |
-0.0097 |
-0.73% |
| 2024-11-21 |
005824 |
泰康颐享混合C |
1.3222 |
1.3222 |
1.3192 |
1.3192 |
0.0030 |
0.23% |
| 2024-11-20 |
005824 |
泰康颐享混合C |
1.3192 |
1.3192 |
1.3156 |
1.3156 |
0.0036 |
0.27% |
| 2024-11-19 |
005824 |
泰康颐享混合C |
1.3156 |
1.3156 |
1.3114 |
1.3114 |
0.0042 |
0.32% |
| 2024-11-18 |
005824 |
泰康颐享混合C |
1.3114 |
1.3114 |
1.3160 |
1.3160 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2024-11-15 |
005824 |
泰康颐享混合C |
1.3160 |
1.3160 |
1.3203 |
1.3203 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2024-11-14 |
005824 |
泰康颐享混合C |
1.3203 |
1.3203 |
1.3277 |
1.3277 |
-0.0074 |
-0.56% |
| 2024-11-13 |
005824 |
泰康颐享混合C |
1.3277 |
1.3277 |
1.3285 |
1.3285 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-11-12 |
005824 |
泰康颐享混合C |
1.3285 |
1.3285 |
1.3342 |
1.3342 |
-0.0057 |
-0.43% |
| 2024-11-11 |
005824 |
泰康颐享混合C |
1.3342 |
1.3342 |
1.3263 |
1.3263 |
0.0079 |
0.60% |
| 2024-11-08 |
005824 |
泰康颐享混合C |
1.3263 |
1.3263 |
1.3267 |
1.3267 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-11-07 |
005824 |
泰康颐享混合C |
1.3267 |
1.3267 |
1.3167 |
1.3167 |
0.0100 |
0.76% |
| 2024-11-06 |
005824 |
泰康颐享混合C |
1.3167 |
1.3167 |
1.3173 |
1.3173 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-11-05 |
005824 |
泰康颐享混合C |
1.3173 |
1.3173 |
1.3076 |
1.3076 |
0.0097 |
0.74% |
