泰康颐享混合C基金净值查询(005824)
今天最新净值
1.3290
-0.0033 -0.2500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.3135
0.0001 0.0102%
- 累计净值：1.3290
- 成立日期：2018-06-13
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.4795亿
- 最近资产：1.95亿
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：桂跃强 蒋利娟 金宏伟 黄钟
近一月,泰康颐享混合C(005824)基金累计收益率-0.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
005824 |
泰康颐享混合C |
1.3290 |
1.3290 |
1.3323 |
1.3323 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2025-01-22 |
005824 |
泰康颐享混合C |
1.3317 |
1.3317 |
1.3330 |
1.3330 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-01-14 |
005824 |
泰康颐享混合C |
1.3287 |
1.3287 |
1.3201 |
1.3201 |
0.0086 |
0.65% |
| 2025-01-13 |
005824 |
泰康颐享混合C |
1.3201 |
1.3201 |
1.3244 |
1.3244 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2025-01-10 |
005824 |
泰康颐享混合C |
1.3244 |
1.3244 |
1.3278 |
1.3278 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2025-01-09 |
005824 |
泰康颐享混合C |
1.3278 |
1.3278 |
1.3299 |
1.3299 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-01-08 |
005824 |
泰康颐享混合C |
1.3299 |
1.3299 |
1.3298 |
1.3298 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
005824 |
泰康颐享混合C |
1.3298 |
1.3298 |
1.3240 |
1.3240 |
0.0058 |
0.44% |
| 2025-01-06 |
005824 |
泰康颐享混合C |
1.3240 |
1.3240 |
1.3242 |
1.3242 |
-0.0002 |
-0.02% |
