金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

泰康沪深300ETF联接A基金净值查询(008926)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9355 -0.0037 -0.3900% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9355
成立日期：2020-06-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7761亿
最近资产：0.48亿元
基金公司：泰康资产
基金经理：魏军

近一季泰康沪深300ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰康沪深300ETF联接A(008926)基金累计收益率-2.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	008926	泰康沪深300ETF联接A	0.9355	0.9355	0.9392	0.9392	-0.0037	-0.39%
2025-01-22	008926	泰康沪深300ETF联接A	0.9299	0.9299	0.9380	0.9380	-0.0081	-0.86%
2025-01-14	008926	泰康沪深300ETF联接A	0.9352	0.9352	0.9122	0.9122	0.0230	2.52%
2025-01-13	008926	泰康沪深300ETF联接A	0.9122	0.9122	0.9147	0.9147	-0.0025	-0.27%
2025-01-10	008926	泰康沪深300ETF联接A	0.9147	0.9147	0.9254	0.9254	-0.0107	-1.16%
2025-01-09	008926	泰康沪深300ETF联接A	0.9254	0.9254	0.9276	0.9276	-0.0022	-0.24%
2025-01-08	008926	泰康沪深300ETF联接A	0.9276	0.9276	0.9289	0.9289	-0.0013	-0.14%
2025-01-07	008926	泰康沪深300ETF联接A	0.9289	0.9289	0.9224	0.9224	0.0065	0.70%
2025-01-06	008926	泰康沪深300ETF联接A	0.9224	0.9224	0.9239	0.9239	-0.0015	-0.16%
2025-01-03	008926	泰康沪深300ETF联接A	0.9239	0.9239	0.9344	0.9344	-0.0105	-1.12%

2025-01-02	008926	泰康沪深300ETF联接A	0.9344	0.9344	0.9610	0.9610	-0.0266	-2.77%
2024-12-31	008926	泰康沪深300ETF联接A	0.9610	0.9610	0.9759	0.9759	-0.0149	-1.53%
2024-12-26	008926	泰康沪深300ETF联接A	0.9730	0.9730	0.9725	0.9725	0.0005	0.05%
2024-12-25	008926	泰康沪深300ETF联接A	0.9725	0.9725	0.9721	0.9721	0.0004	0.04%
2024-12-24	008926	泰康沪深300ETF联接A	0.9721	0.9721	0.9606	0.9606	0.0115	1.20%
2024-12-23	008926	泰康沪深300ETF联接A	0.9606	0.9606	0.9593	0.9593	0.0013	0.14%
2024-12-20	008926	泰康沪深300ETF联接A	0.9593	0.9593	0.9626	0.9626	-0.0033	-0.34%
2024-12-19	008926	泰康沪深300ETF联接A	0.9626	0.9626	0.9618	0.9618	0.0008	0.08%
2024-12-18	008926	泰康沪深300ETF联接A	0.9618	0.9618	0.9572	0.9572	0.0046	0.48%
2024-12-17	008926	泰康沪深300ETF联接A	0.9572	0.9572	0.9548	0.9548	0.0024	0.25%
2024-12-16	008926	泰康沪深300ETF联接A	0.9548	0.9548	0.9599	0.9599	-0.0051	-0.53%
2024-12-13	008926	泰康沪深300ETF联接A	0.9599	0.9599	0.9819	0.9819	-0.0220	-2.24%
2024-12-12	008926	泰康沪深300ETF联接A	0.9819	0.9819	0.9727	0.9727	0.0092	0.95%
2024-12-11	008926	泰康沪深300ETF联接A	0.9727	0.9727	0.9742	0.9742	-0.0015	-0.15%
2024-12-10	008926	泰康沪深300ETF联接A	0.9742	0.9742	0.9673	0.9673	0.0069	0.71%

2024-12-09	008926	泰康沪深300ETF联接A	0.9673	0.9673	0.9689	0.9689	-0.0016	-0.17%
2024-12-06	008926	泰康沪深300ETF联接A	0.9689	0.9689	0.9568	0.9568	0.0121	1.26%
2024-12-05	008926	泰康沪深300ETF联接A	0.9568	0.9568	0.9588	0.9588	-0.0020	-0.21%
2024-12-04	008926	泰康沪深300ETF联接A	0.9588	0.9588	0.9638	0.9638	-0.0050	-0.52%
2024-12-03	008926	泰康沪深300ETF联接A	0.9638	0.9638	0.9628	0.9628	0.0010	0.10%
2024-12-02	008926	泰康沪深300ETF联接A	0.9628	0.9628	0.9557	0.9557	0.0071	0.74%
2024-11-29	008926	泰康沪深300ETF联接A	0.9557	0.9557	0.9453	0.9453	0.0104	1.10%
2024-11-28	008926	泰康沪深300ETF联接A	0.9453	0.9453	0.9531	0.9531	-0.0078	-0.82%
2024-11-27	008926	泰康沪深300ETF联接A	0.9531	0.9531	0.9377	0.9377	0.0154	1.64%
2024-11-26	008926	泰康沪深300ETF联接A	0.9377	0.9377	0.9394	0.9394	-0.0017	-0.18%
2024-11-25	008926	泰康沪深300ETF联接A	0.9394	0.9394	0.9437	0.9437	-0.0043	-0.46%
2024-11-22	008926	泰康沪深300ETF联接A	0.9437	0.9437	0.9721	0.9721	-0.0284	-2.92%
2024-11-21	008926	泰康沪深300ETF联接A	0.9721	0.9721	0.9713	0.9713	0.0008	0.08%
2024-11-20	008926	泰康沪深300ETF联接A	0.9713	0.9713	0.9691	0.9691	0.0022	0.23%
2024-11-19	008926	泰康沪深300ETF联接A	0.9691	0.9691	0.9631	0.9631	0.0060	0.62%
2024-11-18	008926	泰康沪深300ETF联接A	0.9631	0.9631	0.9676	0.9676	-0.0045	-0.47%
2024-11-15	008926	泰康沪深300ETF联接A	0.9676	0.9676	0.9838	0.9838	-0.0162	-1.65%
2024-11-14	008926	泰康沪深300ETF联接A	0.9838	0.9838	1.0002	1.0002	-0.0164	-1.64%
2024-11-13	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.0002	1.0002	0.9942	0.9942	0.0060	0.60%
2024-11-12	008926	泰康沪深300ETF联接A	0.9942	0.9942	1.0047	1.0047	-0.0105	-1.05%
2024-11-11	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.0047	1.0047	0.9985	0.9985	0.0062	0.62%
2024-11-08	008926	泰康沪深300ETF联接A	0.9985	0.9985	1.0075	1.0075	-0.0090	-0.89%
2024-11-07	008926	泰康沪深300ETF联接A	1.0075	1.0075	0.9793	0.9793	0.0282	2.88%
2024-11-06	008926	泰康沪深300ETF联接A	0.9793	0.9793	0.9839	0.9839	-0.0046	-0.47%
2024-11-05	008926	泰康沪深300ETF联接A	0.9839	0.9839	0.9608	0.9608	0.0231	2.40%

标签云

泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	1.0237	0.87%
泰康医疗健康股票发起C	1.0101	0.86%
碳中和ETF泰康	0.5973	0.79%
智能电车ETF泰康	0.6393	0.77%
泰康先进材料股票发起A	0.8637	0.65%
泰康先进材料股票发起C	0.8539	0.65%
泰康新回报A	1.4375	0.29%
泰康新回报C	1.4108	0.28%
泰康裕泰债券A	1.1511	0.10%
泰康裕泰债券C	1.1453	0.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%