泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A(泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF))基金净值查询(011233)

今天最新净值 0.8908 0.0016 0.1800% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8908
成立日期：2021-04-28
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：7.6846亿
最近资产：6.09亿元
基金公司：泰康资产
基金经理：潘漪

近一季泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A|泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A(011233)基金累计收益率-0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8904	0.8904	0.8908	0.8908	-0.0004	-0.04%
2025-02-10	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8908	0.8908	0.8892	0.8892	0.0016	0.18%
2025-02-07	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8892	0.8892	0.8845	0.8845	0.0047	0.53%
2025-02-06	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8845	0.8845	0.8795	0.8795	0.0050	0.57%
2025-02-05	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8795	0.8795	0.8798	0.8798	-0.0003	-0.03%
2025-01-27	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8798	0.8798	0.8798	0.8798	0.0000	0.00%
2025-01-24	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8798	0.8798	0.8758	0.8758	0.0040	0.46%
2025-01-23	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8758	0.8758	0.8758	0.8758	0.0000	0.00%
2025-01-20	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8780	0.8780	0.8772	0.8772	0.0008	0.09%
2025-01-10	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8671	0.8671	0.8719	0.8719	-0.0048	-0.55%

2025-01-09	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8719	0.8719	0.8726	0.8726	-0.0007	-0.08%
2025-01-08	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8726	0.8726	0.8732	0.8732	-0.0006	-0.07%
2025-01-07	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8732	0.8732	0.8716	0.8716	0.0016	0.18%
2025-01-06	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8716	0.8716	0.8727	0.8727	-0.0011	-0.13%
2025-01-03	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8727	0.8727	0.8759	0.8759	-0.0032	-0.37%
2025-01-02	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8759	0.8759	0.8840	0.8840	-0.0081	-0.92%
2024-12-31	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8840	0.8840	0.8892	0.8892	-0.0052	-0.58%
2024-12-30	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8892	0.8892	0.8883	0.8883	0.0009	0.10%
2024-12-27	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8883	0.8883	0.8878	0.8878	0.0005	0.06%
2024-12-24	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8880	0.8880	0.8840	0.8840	0.0040	0.45%
2024-12-23	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8840	0.8840	0.8851	0.8851	-0.0011	-0.12%
2024-12-20	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8851	0.8851	0.8855	0.8855	-0.0004	-0.05%
2024-12-19	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8855	0.8855	0.8861	0.8861	-0.0006	-0.07%
2024-12-18	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8861	0.8861	0.8845	0.8845	0.0016	0.18%
2024-12-17	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8845	0.8845	0.8865	0.8865	-0.0020	-0.23%

2024-12-16	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8865	0.8865	0.8901	0.8901	-0.0036	-0.40%
2024-12-13	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8901	0.8901	0.8984	0.8984	-0.0083	-0.92%
2024-12-12	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8984	0.8984	0.8940	0.8940	0.0044	0.49%
2024-12-11	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8940	0.8940	0.8921	0.8921	0.0019	0.21%
2024-12-10	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8921	0.8921	0.8889	0.8889	0.0032	0.36%
2024-12-09	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8889	0.8889	0.8886	0.8886	0.0003	0.03%
2024-12-06	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8886	0.8886	0.8836	0.8836	0.0050	0.57%
2024-12-05	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8836	0.8836	0.8838	0.8838	-0.0002	-0.02%
2024-12-04	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8838	0.8838	0.8859	0.8859	-0.0021	-0.24%
2024-12-03	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8859	0.8859	0.8848	0.8848	0.0011	0.12%
2024-12-02	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8848	0.8848	0.8813	0.8813	0.0035	0.40%
2024-11-29	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8813	0.8813	0.8760	0.8760	0.0053	0.61%
2024-11-28	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8760	0.8760	0.8793	0.8793	-0.0033	-0.38%
2024-11-27	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8793	0.8793	0.8723	0.8723	0.0070	0.80%
2024-11-26	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8723	0.8723	0.8743	0.8743	-0.0020	-0.23%
2024-11-25	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8743	0.8743	0.8758	0.8758	-0.0015	-0.17%
2024-11-22	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8758	0.8758	0.8868	0.8868	-0.0110	-1.24%
2024-11-21	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8868	0.8868	0.8863	0.8863	0.0005	0.06%
2024-11-20	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8863	0.8863	0.8839	0.8839	0.0024	0.27%
2024-11-19	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8839	0.8839	0.8792	0.8792	0.0047	0.53%
2024-11-18	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8792	0.8792	0.8806	0.8806	-0.0014	-0.16%
2024-11-15	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8806	0.8806	0.8854	0.8854	-0.0048	-0.54%
2024-11-14	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8854	0.8854	0.8941	0.8941	-0.0087	-0.97%

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基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	1.0237	0.87%
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FOF-均衡型基金涨幅榜

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民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%