泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A(泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF))基金净值查询(011233)

今天最新净值 0.8913 -0.0019 -0.2100% 2025-02-14

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8913
成立日期：2021-04-28
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：7.6846亿
最近资产：6.89亿
基金公司：泰康资产
基金经理：潘漪

今年以来泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A|泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)基金净值查询

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今年以来,泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A(011233)基金累计收益率1.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-14	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8940	0.8940	0.8913	0.8913	0.0027	0.30%
2025-02-13	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8913	0.8913	0.8932	0.8932	-0.0019	-0.21%
2025-02-12	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8932	0.8932	0.8904	0.8904	0.0028	0.31%
2025-02-11	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8904	0.8904	0.8908	0.8908	-0.0004	-0.04%
2025-02-10	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8908	0.8908	0.8892	0.8892	0.0016	0.18%
2025-02-07	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8892	0.8892	0.8845	0.8845	0.0047	0.53%
2025-02-06	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8845	0.8845	0.8795	0.8795	0.0050	0.57%
2025-02-05	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8795	0.8795	0.8798	0.8798	-0.0003	-0.03%
2025-01-27	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8798	0.8798	0.8798	0.8798	0.0000	0.00%
2025-01-24	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8798	0.8798	0.8758	0.8758	0.0040	0.46%

2025-01-23	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8758	0.8758	0.8758	0.8758	0.0000	0.00%
2025-01-20	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8780	0.8780	0.8772	0.8772	0.0008	0.09%
2025-01-10	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8671	0.8671	0.8719	0.8719	-0.0048	-0.55%
2025-01-09	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8719	0.8719	0.8726	0.8726	-0.0007	-0.08%
2025-01-08	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8726	0.8726	0.8732	0.8732	-0.0006	-0.07%
2025-01-07	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8732	0.8732	0.8716	0.8716	0.0016	0.18%
2025-01-06	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8716	0.8716	0.8727	0.8727	-0.0011	-0.13%
2025-01-03	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8727	0.8727	0.8759	0.8759	-0.0032	-0.37%
2025-01-02	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8759	0.8759	0.8840	0.8840	-0.0081	-0.92%

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基金名称	单位净值	日增长率
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民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%