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泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A(泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF))基金净值查询(011233)

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今天最新净值 0.8913 -0.0019 -0.2100% 2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.8913
  • 成立日期：2021-04-28
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.6846亿
  • 最近资产：6.89亿
  • 基金公司：泰康资产
  • 基金经理：潘漪
近一年泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A|泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A(011233)基金累计收益率7.94%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-14 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8940 0.8940 0.8913 0.8913 0.0027 0.30%
2025-02-13 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8913 0.8913 0.8932 0.8932 -0.0019 -0.21%
2025-02-12 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8932 0.8932 0.8904 0.8904 0.0028 0.31%
2025-02-11 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8904 0.8904 0.8908 0.8908 -0.0004 -0.04%
2025-02-10 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8908 0.8908 0.8892 0.8892 0.0016 0.18%
2025-02-07 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8892 0.8892 0.8845 0.8845 0.0047 0.53%
2025-02-06 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8845 0.8845 0.8795 0.8795 0.0050 0.57%
2025-02-05 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8795 0.8795 0.8798 0.8798 -0.0003 -0.03%
2025-01-27 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8798 0.8798 0.8798 0.8798 0.0000 0.00%
2025-01-24 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8798 0.8798 0.8758 0.8758 0.0040 0.46%
2025-01-23 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8758 0.8758 0.8758 0.8758 0.0000 0.00%
2025-01-20 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8780 0.8780 0.8772 0.8772 0.0008 0.09%
2025-01-10 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8671 0.8671 0.8719 0.8719 -0.0048 -0.55%
2025-01-09 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8719 0.8719 0.8726 0.8726 -0.0007 -0.08%
2025-01-08 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8726 0.8726 0.8732 0.8732 -0.0006 -0.07%
2025-01-07 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8732 0.8732 0.8716 0.8716 0.0016 0.18%
2025-01-06 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8716 0.8716 0.8727 0.8727 -0.0011 -0.13%
2025-01-03 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8727 0.8727 0.8759 0.8759 -0.0032 -0.37%
2025-01-02 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8759 0.8759 0.8840 0.8840 -0.0081 -0.92%
2024-12-31 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8840 0.8840 0.8892 0.8892 -0.0052 -0.58%
2024-12-30 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8892 0.8892 0.8883 0.8883 0.0009 0.10%
2024-12-27 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8883 0.8883 0.8878 0.8878 0.0005 0.06%
2024-12-24 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8880 0.8880 0.8840 0.8840 0.0040 0.45%
2024-12-23 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8840 0.8840 0.8851 0.8851 -0.0011 -0.12%
2024-12-20 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8851 0.8851 0.8855 0.8855 -0.0004 -0.05%
2024-12-19 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8855 0.8855 0.8861 0.8861 -0.0006 -0.07%
2024-12-18 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8861 0.8861 0.8845 0.8845 0.0016 0.18%
2024-12-17 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8845 0.8845 0.8865 0.8865 -0.0020 -0.23%
2024-12-16 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8865 0.8865 0.8901 0.8901 -0.0036 -0.40%
2024-12-13 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8901 0.8901 0.8984 0.8984 -0.0083 -0.92%
2024-12-12 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8984 0.8984 0.8940 0.8940 0.0044 0.49%
2024-12-11 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8940 0.8940 0.8921 0.8921 0.0019 0.21%
2024-12-10 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8921 0.8921 0.8889 0.8889 0.0032 0.36%
2024-12-09 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8889 0.8889 0.8886 0.8886 0.0003 0.03%
2024-12-06 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8886 0.8886 0.8836 0.8836 0.0050 0.57%
2024-12-05 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8836 0.8836 0.8838 0.8838 -0.0002 -0.02%
2024-12-04 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8838 0.8838 0.8859 0.8859 -0.0021 -0.24%
2024-12-03 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8859 0.8859 0.8848 0.8848 0.0011 0.12%
2024-12-02 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8848 0.8848 0.8813 0.8813 0.0035 0.40%
2024-11-29 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8813 0.8813 0.8760 0.8760 0.0053 0.61%
2024-11-28 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8760 0.8760 0.8793 0.8793 -0.0033 -0.38%
2024-11-27 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8793 0.8793 0.8723 0.8723 0.0070 0.80%
2024-11-26 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8723 0.8723 0.8743 0.8743 -0.0020 -0.23%
2024-11-25 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8743 0.8743 0.8758 0.8758 -0.0015 -0.17%
2024-11-22 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8758 0.8758 0.8868 0.8868 -0.0110 -1.24%
2024-11-21 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8868 0.8868 0.8863 0.8863 0.0005 0.06%
2024-11-20 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8863 0.8863 0.8839 0.8839 0.0024 0.27%
2024-11-19 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8839 0.8839 0.8792 0.8792 0.0047 0.53%
2024-11-18 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8792 0.8792 0.8806 0.8806 -0.0014 -0.16%
2024-11-15 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8806 0.8806 0.8854 0.8854 -0.0048 -0.54%
2024-11-14 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8854 0.8854 0.8941 0.8941 -0.0087 -0.97%
2024-11-13 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8941 0.8941 0.8933 0.8933 0.0008 0.09%
2024-11-12 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8933 0.8933 0.8981 0.8981 -0.0048 -0.53%
2024-11-11 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8981 0.8981 0.8959 0.8959 0.0022 0.25%
2024-11-08 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8959 0.8959 0.8982 0.8982 -0.0023 -0.26%
2024-11-07 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8982 0.8982 0.8904 0.8904 0.0078 0.88%
2024-11-06 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8904 0.8904 0.8916 0.8916 -0.0012 -0.13%
2024-11-05 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8916 0.8916 0.8842 0.8842 0.0074 0.84%
2024-11-04 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8842 0.8842 0.8801 0.8801 0.0041 0.47%
2024-11-01 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8801 0.8801 0.8796 0.8796 0.0005 0.06%
2024-10-31 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8796 0.8796 0.8803 0.8803 -0.0007 -0.08%
2024-10-30 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8803 0.8803 0.8822 0.8822 -0.0019 -0.22%
2024-10-29 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8822 0.8822 0.8863 0.8863 -0.0041 -0.46%
2024-10-28 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8863 0.8863 0.8844 0.8844 0.0019 0.21%
2024-10-25 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8844 0.8844 0.8834 0.8834 0.0010 0.11%
2024-10-24 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8834 0.8834 0.8874 0.8874 -0.0040 -0.45%
2024-10-23 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8874 0.8874 0.8867 0.8867 0.0007 0.08%
2024-10-22 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8867 0.8867 0.8842 0.8842 0.0025 0.28%
2024-10-21 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8842 0.8842 0.8833 0.8833 0.0009 0.10%
2024-10-18 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8833 0.8833 0.8741 0.8741 0.0092 1.05%
2024-10-17 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8741 0.8741 0.8786 0.8786 -0.0045 -0.51%
2024-10-16 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8786 0.8786 0.8766 0.8766 0.0020 0.23%
2024-10-15 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8766 0.8766 0.8860 0.8860 -0.0094 -1.06%
2024-10-14 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8860 0.8860 0.8781 0.8781 0.0079 0.90%
2024-10-11 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8781 0.8781 0.8855 0.8855 -0.0074 -0.84%
2024-10-10 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8855 0.8855 0.8780 0.8780 0.0075 0.85%
2024-10-09 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8780 0.8780 0.9081 0.9081 -0.0301 -3.31%
2024-10-08 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9081 0.9081 0.8966 0.8966 0.0115 1.28%
2024-09-30 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8966 0.8966 0.8700 0.8700 0.0266 3.06%
2024-09-27 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8700 0.8700 0.8609 0.8609 0.0091 1.06%
2024-09-26 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8609 0.8609 0.8487 0.8487 0.0122 1.44%
2024-09-25 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8487 0.8487 0.8451 0.8451 0.0036 0.43%
2024-09-24 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8451 0.8451 0.8335 0.8335 0.0116 1.39%
2024-09-23 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8335 0.8335 0.8323 0.8323 0.0012 0.14%
2024-09-20 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8323 0.8323 0.8317 0.8317 0.0006 0.07%
2024-09-19 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8317 0.8317 0.8286 0.8286 0.0031 0.37%
2024-09-18 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8286 0.8286 0.8260 0.8260 0.0026 0.31%
2024-09-13 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8260 0.8260 0.8260 0.8260 0.0000 0.00%
2024-09-12 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8260 0.8260 0.8266 0.8266 -0.0006 -0.07%
2024-09-11 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8266 0.8266 0.8276 0.8276 -0.0010 -0.12%
2024-09-10 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8276 0.8276 0.8277 0.8277 -0.0001 -0.01%
2024-09-09 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8277 0.8277 0.8321 0.8321 -0.0044 -0.53%
2024-09-06 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8321 0.8321 0.8351 0.8351 -0.0030 -0.36%
2024-09-05 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8351 0.8351 0.8343 0.8343 0.0008 0.10%
2024-09-04 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8343 0.8343 0.8365 0.8365 -0.0022 -0.26%
2024-09-03 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8365 0.8365 0.8357 0.8357 0.0008 0.10%
2024-09-02 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8357 0.8357 0.8389 0.8389 -0.0032 -0.38%
2024-08-30 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8389 0.8389 0.8356 0.8356 0.0033 0.39%
2024-08-29 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8356 0.8356 0.8353 0.8353 0.0003 0.04%
2024-08-28 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8353 0.8353 0.8366 0.8366 -0.0013 -0.16%
2024-08-27 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8366 0.8366 0.8388 0.8388 -0.0022 -0.26%
2024-08-26 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8388 0.8388 0.8392 0.8392 -0.0004 -0.05%
2024-08-23 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8392 0.8392 0.8387 0.8387 0.0005 0.06%
2024-08-22 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8387 0.8387 0.8397 0.8397 -0.0010 -0.12%
2024-08-21 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8397 0.8397 0.8412 0.8412 -0.0015 -0.18%
2024-08-20 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8412 0.8412 0.8450 0.8450 -0.0038 -0.45%
2024-08-19 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8450 0.8450 0.8426 0.8426 0.0024 0.28%
2024-08-16 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8426 0.8426 0.8428 0.8428 -0.0002 -0.02%
2024-08-15 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8428 0.8428 0.8414 0.8414 0.0014 0.17%
2024-08-14 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8414 0.8414 0.8443 0.8443 -0.0029 -0.34%
2024-08-13 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8443 0.8443 0.8432 0.8432 0.0011 0.13%
2024-08-12 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8432 0.8432 0.8435 0.8435 -0.0003 -0.04%
2024-08-09 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8435 0.8435 0.8445 0.8445 -0.0010 -0.12%
2024-08-08 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8445 0.8445 0.8442 0.8442 0.0003 0.04%
2024-08-07 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8442 0.8442 0.8430 0.8430 0.0012 0.14%
2024-08-06 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8430 0.8430 0.8427 0.8427 0.0003 0.04%
2024-08-05 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8427 0.8427 0.8485 0.8485 -0.0058 -0.68%
2024-08-02 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8485 0.8485 0.8517 0.8517 -0.0032 -0.38%
2024-08-01 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8517 0.8517 0.8533 0.8533 -0.0016 -0.19%
2024-07-31 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8533 0.8533 0.8440 0.8440 0.0093 1.10%
2024-07-29 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8466 0.8466 0.8477 0.8477 -0.0011 -0.13%
2024-07-26 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8477 0.8477 0.8436 0.8436 0.0041 0.49%
2024-07-25 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8436 0.8436 0.8467 0.8467 -0.0031 -0.37%
2024-07-24 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8467 0.8467 0.8488 0.8488 -0.0021 -0.25%
2024-07-23 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8488 0.8488 0.8564 0.8564 -0.0076 -0.89%
2024-07-22 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8564 0.8564 0.8579 0.8579 -0.0015 -0.17%
2024-07-19 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8579 0.8579 0.8601 0.8601 -0.0022 -0.26%
2024-07-18 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8601 0.8601 0.8582 0.8582 0.0019 0.22%
2024-07-17 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8582 0.8582 0.8611 0.8611 -0.0029 -0.34%
2024-07-16 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8611 0.8611 0.8609 0.8609 0.0002 0.02%
2024-07-15 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8609 0.8609 0.8604 0.8604 0.0005 0.06%
2024-07-12 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8604 0.8604 0.8607 0.8607 -0.0003 -0.03%
2024-07-11 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8607 0.8607 0.8557 0.8557 0.0050 0.58%
2024-07-10 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8557 0.8557 0.8591 0.8591 -0.0034 -0.40%
2024-07-09 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8591 0.8591 0.8551 0.8551 0.0040 0.47%
2024-07-08 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8551 0.8551 0.8586 0.8586 -0.0035 -0.41%
2024-07-05 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8586 0.8586 0.8581 0.8581 0.0005 0.06%
2024-07-04 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8581 0.8581 0.8599 0.8599 -0.0018 -0.21%
2024-07-03 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8599 0.8599 0.8615 0.8615 -0.0016 -0.19%
2024-07-02 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8615 0.8615 0.8641 0.8641 -0.0026 -0.30%
2024-07-01 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8641 0.8641 0.8599 0.8599 0.0042 0.49%
2024-06-30 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8599 0.8599 0.8599 0.8599 0.0000 0.00%
2024-06-27 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8566 0.8566 0.8610 0.8610 -0.0044 -0.51%
2024-06-26 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8610 0.8610 0.8590 0.8590 0.0020 0.23%
2024-06-25 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8590 0.8590 0.8588 0.8588 0.0002 0.02%
2024-06-24 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8588 0.8588 0.8628 0.8628 -0.0040 -0.46%
2024-06-21 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8628 0.8628 0.8635 0.8635 -0.0007 -0.08%
2024-06-20 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8635 0.8635 0.8655 0.8655 -0.0020 -0.23%
2024-06-19 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8655 0.8655 0.8664 0.8664 -0.0009 -0.10%
2024-06-18 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8664 0.8664 0.8652 0.8652 0.0012 0.14%
2024-06-17 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8652 0.8652 0.8675 0.8675 -0.0023 -0.27%
2024-06-14 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8675 0.8675 0.8661 0.8661 0.0014 0.16%
2024-06-13 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8661 0.8661 0.8689 0.8689 -0.0028 -0.32%
2024-06-12 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8689 0.8689 0.8672 0.8672 0.0017 0.20%
2024-06-11 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8672 0.8672 0.8707 0.8707 -0.0035 -0.40%
2024-06-07 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8707 0.8707 0.8703 0.8703 0.0004 0.05%
2024-06-06 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8703 0.8703 0.8696 0.8696 0.0007 0.08%
2024-06-05 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8696 0.8696 0.8741 0.8741 -0.0045 -0.51%
2024-06-04 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8741 0.8741 0.8704 0.8704 0.0037 0.43%
2024-06-03 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8704 0.8704 0.8712 0.8712 -0.0008 -0.09%
2024-05-31 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8712 0.8712 0.8720 0.8720 -0.0008 -0.09%
2024-05-30 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8720 0.8720 0.8752 0.8752 -0.0032 -0.37%
2024-05-29 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8752 0.8752 0.8746 0.8746 0.0006 0.07%
2024-05-28 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8746 0.8746 0.8771 0.8771 -0.0025 -0.29%
2024-05-27 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8771 0.8771 0.8719 0.8719 0.0052 0.60%
2024-05-24 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8719 0.8719 0.8740 0.8740 -0.0021 -0.24%
2024-05-23 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8740 0.8740 0.8789 0.8789 -0.0049 -0.56%
2024-05-22 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8789 0.8789 0.8801 0.8801 -0.0012 -0.14%
2024-05-21 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8801 0.8801 0.8826 0.8826 -0.0025 -0.28%
2024-05-20 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8826 0.8826 0.8790 0.8790 0.0036 0.41%
2024-05-17 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8790 0.8790 0.8763 0.8763 0.0027 0.31%
2024-05-16 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8763 0.8763 0.8770 0.8770 -0.0007 -0.08%
2024-05-15 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8770 0.8770 0.8787 0.8787 -0.0017 -0.19%
2024-05-14 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8787 0.8787 0.8784 0.8784 0.0003 0.03%
2024-05-13 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8784 0.8784 0.8774 0.8774 0.0010 0.11%
2024-05-10 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8774 0.8774 0.8755 0.8755 0.0019 0.22%
2024-05-09 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8755 0.8755 0.8708 0.8708 0.0047 0.54%
2024-05-08 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8708 0.8708 0.8726 0.8726 -0.0018 -0.21%
2024-05-07 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8726 0.8726 0.8720 0.8720 0.0006 0.07%
2024-05-06 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8720 0.8720 0.8661 0.8661 0.0059 0.68%
2024-04-30 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8661 0.8661 0.8653 0.8653 0.0008 0.09%
2024-04-29 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8653 0.8653 0.8645 0.8645 0.0008 0.09%
2024-04-26 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8645 0.8645 0.8619 0.8619 0.0026 0.30%
2024-04-25 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8619 0.8619 0.8613 0.8613 0.0006 0.07%
2024-04-24 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8613 0.8613 0.8589 0.8589 0.0024 0.28%
2024-04-23 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8589 0.8589 0.8637 0.8637 -0.0048 -0.56%
2024-04-22 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8637 0.8637 0.8665 0.8665 -0.0028 -0.32%
2024-04-19 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8665 0.8665 0.8660 0.8660 0.0005 0.06%
2024-04-18 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8660 0.8660 0.8653 0.8653 0.0007 0.08%
2024-04-17 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8653 0.8653 0.8585 0.8585 0.0068 0.79%
2024-04-16 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8585 0.8585 0.8640 0.8640 -0.0055 -0.64%
2024-04-15 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8640 0.8640 0.8595 0.8595 0.0045 0.52%
2024-04-12 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8595 0.8595 0.8592 0.8592 0.0003 0.03%
2024-04-11 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8592 0.8592 0.8568 0.8568 0.0024 0.28%
2024-04-10 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8568 0.8568 0.8573 0.8573 -0.0005 -0.06%
2024-04-09 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8573 0.8573 0.8574 0.8574 -0.0001 -0.01%
2024-04-08 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8574 0.8574 0.8593 0.8593 -0.0019 -0.22%
2024-04-03 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8593 0.8593 0.8574 0.8574 0.0019 0.22%
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泰康资产旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康医疗健康股票发起A 1.0237 0.87%
泰康医疗健康股票发起C 1.0101 0.86%
碳中和ETF泰康 0.5973 0.79%
智能电车ETF泰康 0.6393 0.77%
泰康先进材料股票发起A 0.8637 0.65%
泰康先进材料股票发起C 0.8539 0.65%
泰康新回报A 1.4375 0.29%
泰康新回报C 1.4108 0.28%
泰康裕泰债券A 1.1511 0.10%
泰康裕泰债券C 1.1453 0.09%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9098 -0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2152 -0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9159 -0.23%
前海开源裕源 1.6974 -1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A 0.8398 -1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C 0.8309 -1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 0.8748 -1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 0.8816 -1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A 0.7160 -1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y 0.7239 -1.36%
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