泰康年年红纯债一年债券基金净值查询(004859)
今天最新净值
1.0407
0.0009 0.0900%
2025-01-27
- 累计净值：1.3927
- 成立日期：2017-08-30
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：38.9965亿
- 最近资产：41.89亿
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：经惠云
近一季,泰康年年红纯债一年债券(004859)基金累计收益率1.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0407 |
1.3927 |
1.0398 |
1.3918 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-17 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0404 |
1.3924 |
1.0422 |
1.3942 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0422 |
1.3942 |
1.0445 |
1.3965 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-01-03 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0445 |
1.3965 |
1.0421 |
1.3941 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-12-31 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0421 |
1.3941 |
1.0409 |
1.3929 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-20 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0402 |
1.3922 |
1.0405 |
1.3925 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-13 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0405 |
1.3925 |
1.0369 |
1.3889 |
0.0036 |
0.35% |
| 2024-12-06 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0369 |
1.3889 |
1.0328 |
1.3848 |
0.0041 |
0.40% |
| 2024-11-29 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0328 |
1.3848 |
1.0307 |
1.3827 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-11-25 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0307 |
1.3827 |
1.0304 |
1.3824 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-11-22 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0304 |
1.3824 |
1.0307 |
1.3827 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-21 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0307 |
1.3827 |
1.0310 |
1.3830 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-20 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0310 |
1.3830 |
1.0308 |
1.3828 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-19 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0308 |
1.3828 |
1.0309 |
1.3829 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-18 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0309 |
1.3829 |
1.0301 |
1.3821 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-15 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0301 |
1.3821 |
1.0299 |
1.3819 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0299 |
1.3819 |
1.0297 |
1.3817 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0297 |
1.3817 |
1.0297 |
1.3817 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0297 |
1.3817 |
1.0287 |
1.3807 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-11 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0287 |
1.3807 |
1.0283 |
1.3803 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-08 |
004859 |
泰康年年红纯债一年债券 |
1.0283 |
1.3803 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
