| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 每份派现金0.0428元 |
| 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 每份派现金0.0318元 |
| 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020-09-11 | 每份派现金0.0421元 |
| 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 每份派现金0.0526元 |
| 2019-09-02 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 每份派现金0.0675元 |
| 2018-07-30 | 2018-07-30 | 2018-07-31 | 每份派现金0.0317元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康医疗健康股票发起A | 1.0237 | 0.87% |
| 泰康医疗健康股票发起C | 1.0101 | 0.86% |
| 碳中和ETF泰康 | 0.5973 | 0.79% |
| 智能电车ETF泰康 | 0.6393 | 0.77% |
| 泰康先进材料股票发起A | 0.8637 | 0.65% |
| 泰康先进材料股票发起C | 0.8539 | 0.65% |
| 泰康新回报A | 1.4375 | 0.29% |
| 泰康新回报C | 1.4108 | 0.28% |
