泰康宏泰回报混合A(泰康宏泰回报)基金净值查询(002767)
今天最新净值
1.6621
0.0041 0.2500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.6336
0.0014 0.0876%
- 累计净值：1.6621
- 成立日期：2016-06-08
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：4.0529亿
- 最近资产：5.80亿元
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：桂跃强 蒋利娟
近一季泰康宏泰回报混合A|泰康宏泰回报基金净值查询
近一季,泰康宏泰回报混合A(002767)基金累计收益率1.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
002767 |
泰康宏泰回报混合A |
1.6621 |
1.6621 |
1.6580 |
1.6580 |
0.0041 |
0.25% |
| 2025-01-22 |
002767 |
泰康宏泰回报混合A |
1.6559 |
1.6559 |
1.6590 |
1.6590 |
-0.0031 |
-0.19% |
| 2025-01-14 |
002767 |
泰康宏泰回报混合A |
1.6603 |
1.6603 |
1.6549 |
1.6549 |
0.0054 |
0.33% |
| 2025-01-13 |
002767 |
泰康宏泰回报混合A |
1.6549 |
1.6549 |
1.6587 |
1.6587 |
-0.0038 |
-0.23% |
| 2025-01-10 |
002767 |
泰康宏泰回报混合A |
1.6587 |
1.6587 |
1.6614 |
1.6614 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2025-01-09 |
002767 |
泰康宏泰回报混合A |
1.6614 |
1.6614 |
1.6642 |
1.6642 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2025-01-08 |
002767 |
泰康宏泰回报混合A |
1.6642 |
1.6642 |
1.6614 |
1.6614 |
0.0028 |
0.17% |
| 2025-01-07 |
002767 |
泰康宏泰回报混合A |
1.6614 |
1.6614 |
1.6615 |
1.6615 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
002767 |
泰康宏泰回报混合A |
1.6615 |
1.6615 |
1.6614 |
1.6614 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
002767 |
泰康宏泰回报混合A |
1.6614 |
1.6614 |
1.6637 |
1.6637 |
-0.0023 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-02 |
002767 |
泰康宏泰回报混合A |
1.6637 |
1.6637 |
1.6660 |
1.6660 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2024-12-31 |
002767 |
泰康宏泰回报混合A |
1.6660 |
1.6660 |
1.6640 |
1.6640 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-12-26 |
002767 |
泰康宏泰回报混合A |
1.6623 |
1.6623 |
1.6621 |
1.6621 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
002767 |
泰康宏泰回报混合A |
1.6621 |
1.6621 |
1.6646 |
1.6646 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2024-12-24 |
002767 |
泰康宏泰回报混合A |
1.6646 |
1.6646 |
1.6607 |
1.6607 |
0.0039 |
0.23% |
| 2024-12-23 |
002767 |
泰康宏泰回报混合A |
1.6607 |
1.6607 |
1.6599 |
1.6599 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
002767 |
泰康宏泰回报混合A |
1.6599 |
1.6599 |
1.6599 |
1.6599 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-19 |
002767 |
泰康宏泰回报混合A |
1.6599 |
1.6599 |
1.6595 |
1.6595 |
0.0004 |
0.02% |
| 2024-12-18 |
002767 |
泰康宏泰回报混合A |
1.6595 |
1.6595 |
1.6590 |
1.6590 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-12-17 |
002767 |
泰康宏泰回报混合A |
1.6590 |
1.6590 |
1.6599 |
1.6599 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
002767 |
泰康宏泰回报混合A |
1.6599 |
1.6599 |
1.6610 |
1.6610 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2024-12-13 |
002767 |
泰康宏泰回报混合A |
1.6610 |
1.6610 |
1.6618 |
1.6618 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-12-12 |
002767 |
泰康宏泰回报混合A |
1.6618 |
1.6618 |
1.6582 |
1.6582 |
0.0036 |
0.22% |
| 2024-12-11 |
002767 |
泰康宏泰回报混合A |
1.6582 |
1.6582 |
1.6546 |
1.6546 |
0.0036 |
0.22% |
| 2024-12-10 |
002767 |
泰康宏泰回报混合A |
1.6546 |
1.6546 |
1.6476 |
1.6476 |
0.0070 |
0.42% |
|
|
| 2024-12-09 |
002767 |
泰康宏泰回报混合A |
1.6476 |
1.6476 |
1.6467 |
1.6467 |
0.0009 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
002767 |
泰康宏泰回报混合A |
1.6467 |
1.6467 |
1.6453 |
1.6453 |
0.0014 |
0.09% |
| 2024-12-05 |
002767 |
泰康宏泰回报混合A |
1.6453 |
1.6453 |
1.6451 |
1.6451 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
002767 |
泰康宏泰回报混合A |
1.6451 |
1.6451 |
1.6423 |
1.6423 |
0.0028 |
0.17% |
| 2024-12-03 |
002767 |
泰康宏泰回报混合A |
1.6423 |
1.6423 |
1.6405 |
1.6405 |
0.0018 |
0.11% |
| 2024-12-02 |
002767 |
泰康宏泰回报混合A |
1.6405 |
1.6405 |
1.6365 |
1.6365 |
0.0040 |
0.24% |
| 2024-11-29 |
002767 |
泰康宏泰回报混合A |
1.6365 |
1.6365 |
1.6344 |
1.6344 |
0.0021 |
0.13% |
| 2024-11-28 |
002767 |
泰康宏泰回报混合A |
1.6344 |
1.6344 |
1.6367 |
1.6367 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2024-11-27 |
002767 |
泰康宏泰回报混合A |
1.6367 |
1.6367 |
1.6330 |
1.6330 |
0.0037 |
0.23% |
| 2024-11-26 |
002767 |
泰康宏泰回报混合A |
1.6330 |
1.6330 |
1.6322 |
1.6322 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-11-25 |
002767 |
泰康宏泰回报混合A |
1.6322 |
1.6322 |
1.6321 |
1.6321 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-22 |
002767 |
泰康宏泰回报混合A |
1.6321 |
1.6321 |
1.6371 |
1.6371 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2024-11-21 |
002767 |
泰康宏泰回报混合A |
1.6371 |
1.6371 |
1.6367 |
1.6367 |
0.0004 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
002767 |
泰康宏泰回报混合A |
1.6367 |
1.6367 |
1.6354 |
1.6354 |
0.0013 |
0.08% |
| 2024-11-19 |
002767 |
泰康宏泰回报混合A |
1.6354 |
1.6354 |
1.6336 |
1.6336 |
0.0018 |
0.11% |
| 2024-11-18 |
002767 |
泰康宏泰回报混合A |
1.6336 |
1.6336 |
1.6363 |
1.6363 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2024-11-15 |
002767 |
泰康宏泰回报混合A |
1.6363 |
1.6363 |
1.6395 |
1.6395 |
-0.0032 |
-0.20% |
| 2024-11-14 |
002767 |
泰康宏泰回报混合A |
1.6395 |
1.6395 |
1.6418 |
1.6418 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2024-11-13 |
002767 |
泰康宏泰回报混合A |
1.6418 |
1.6418 |
1.6395 |
1.6395 |
0.0023 |
0.14% |
| 2024-11-12 |
002767 |
泰康宏泰回报混合A |
1.6395 |
1.6395 |
1.6410 |
1.6410 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2024-11-11 |
002767 |
泰康宏泰回报混合A |
1.6410 |
1.6410 |
1.6414 |
1.6414 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2024-11-08 |
002767 |
泰康宏泰回报混合A |
1.6414 |
1.6414 |
1.6429 |
1.6429 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2024-11-07 |
002767 |
泰康宏泰回报混合A |
1.6429 |
1.6429 |
1.6371 |
1.6371 |
0.0058 |
0.35% |
| 2024-11-06 |
002767 |
泰康宏泰回报混合A |
1.6371 |
1.6371 |
1.6405 |
1.6405 |
-0.0034 |
-0.21% |
