泰康弘实3月定开混合基金净值查询(006111)
今天最新净值
0.9266
-0.0007 -0.0800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.8874
0.0004 0.0490%
- 累计净值：1.5692
- 成立日期：2018-08-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：29.8975亿
- 最近资产：28.04亿元
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：桂跃强 陆建巍 陈怡
近一季,泰康弘实3月定开混合(006111)基金累计收益率1.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
006111 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.9266 |
1.5692 |
0.9273 |
1.5699 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-01-22 |
006111 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.9197 |
1.5623 |
0.9233 |
1.5659 |
-0.0036 |
-0.39% |
| 2025-01-10 |
006111 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.9068 |
1.5494 |
0.9158 |
1.5584 |
-0.0090 |
-0.98% |
| 2025-01-03 |
006111 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.9158 |
1.5584 |
0.9379 |
1.5805 |
-0.0221 |
-2.36% |
| 2024-12-31 |
006111 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.9379 |
1.5805 |
0.9417 |
1.5843 |
-0.0038 |
-0.40% |
| 2024-12-20 |
006111 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.9282 |
1.5708 |
0.9202 |
1.5628 |
0.0080 |
0.87% |
| 2024-12-13 |
006111 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.9202 |
1.5628 |
0.9168 |
1.5594 |
0.0034 |
0.37% |
| 2024-12-06 |
006111 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.9168 |
1.5594 |
0.8966 |
1.5392 |
0.0202 |
2.25% |
| 2024-11-29 |
006111 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.8966 |
1.5392 |
0.8870 |
1.5296 |
0.0096 |
1.08% |
| 2024-11-22 |
006111 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.8870 |
1.5296 |
0.8998 |
1.5424 |
-0.0128 |
-1.42% |
|
|
| 2024-11-15 |
006111 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.8998 |
1.5424 |
0.9184 |
1.5610 |
-0.0186 |
-2.03% |
| 2024-11-08 |
006111 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.9184 |
1.5610 |
0.9009 |
1.5435 |
0.0175 |
1.94% |
