泰康弘实3月定开混合基金净值查询(006111)
今天最新净值
0.9351
0.0000 0.0000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.8874
0.0004 0.0490%
- 累计净值：1.5777
- 成立日期：2018-08-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：29.8975亿
- 最近资产：27.99亿
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：桂跃强 陆建巍 陈怡
今年以来,泰康弘实3月定开混合(006111)基金累计收益率-0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
006111 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.9351 |
1.5777 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
006111 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.9266 |
1.5692 |
0.9273 |
1.5699 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-01-22 |
006111 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.9197 |
1.5623 |
0.9233 |
1.5659 |
-0.0036 |
-0.39% |
| 2025-01-10 |
006111 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.9068 |
1.5494 |
0.9158 |
1.5584 |
-0.0090 |
-0.98% |
| 2025-01-03 |
006111 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.9158 |
1.5584 |
0.9379 |
1.5805 |
-0.0221 |
-2.36% |
