泰康信用精选债券A基金净值查询(007417)
今天最新净值
1.1448
0.0005 0.0400%
2025-02-07
- 累计净值：1.2099
- 成立日期：2019-09-04
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：47.2210亿
- 最近资产：53.44亿
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：经惠云
近一季,泰康信用精选债券A(007417)基金累计收益率1.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
007417 |
泰康信用精选债券A |
1.1448 |
1.2099 |
1.1443 |
1.2094 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
007417 |
泰康信用精选债券A |
1.1443 |
1.2094 |
1.1438 |
1.2089 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
007417 |
泰康信用精选债券A |
1.1438 |
1.2089 |
1.1429 |
1.2080 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
007417 |
泰康信用精选债券A |
1.1429 |
1.2080 |
1.1421 |
1.2072 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
007417 |
泰康信用精选债券A |
1.1427 |
1.2078 |
1.1426 |
1.2077 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
007417 |
泰康信用精选债券A |
1.1437 |
1.2088 |
1.1435 |
1.2086 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
007417 |
泰康信用精选债券A |
1.1435 |
1.2086 |
1.1449 |
1.2100 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
007417 |
泰康信用精选债券A |
1.1449 |
1.2100 |
1.1457 |
1.2108 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-09 |
007417 |
泰康信用精选债券A |
1.1457 |
1.2108 |
1.1474 |
1.2125 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-01-08 |
007417 |
泰康信用精选债券A |
1.1474 |
1.2125 |
1.1474 |
1.2125 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-07 |
007417 |
泰康信用精选债券A |
1.1474 |
1.2125 |
1.1483 |
1.2134 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
007417 |
泰康信用精选债券A |
1.1483 |
1.2134 |
1.1480 |
1.2131 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
007417 |
泰康信用精选债券A |
1.1480 |
1.2131 |
1.1467 |
1.2118 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-01-02 |
007417 |
泰康信用精选债券A |
1.1467 |
1.2118 |
1.1454 |
1.2105 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-12-31 |
007417 |
泰康信用精选债券A |
1.1454 |
1.2105 |
1.1443 |
1.2094 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-26 |
007417 |
泰康信用精选债券A |
1.1424 |
1.2075 |
1.1423 |
1.2074 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
007417 |
泰康信用精选债券A |
1.1423 |
1.2074 |
1.1428 |
1.2079 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
007417 |
泰康信用精选债券A |
1.1428 |
1.2079 |
1.1433 |
1.2084 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-23 |
007417 |
泰康信用精选债券A |
1.1433 |
1.2084 |
1.1428 |
1.2079 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
007417 |
泰康信用精选债券A |
1.1428 |
1.2079 |
1.1433 |
1.2084 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-19 |
007417 |
泰康信用精选债券A |
1.1433 |
1.2084 |
1.1432 |
1.2083 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
007417 |
泰康信用精选债券A |
1.1432 |
1.2083 |
1.1439 |
1.2090 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-17 |
007417 |
泰康信用精选债券A |
1.1439 |
1.2090 |
1.1446 |
1.2097 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-16 |
007417 |
泰康信用精选债券A |
1.1446 |
1.2097 |
1.1425 |
1.2076 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-12-13 |
007417 |
泰康信用精选债券A |
1.1425 |
1.2076 |
1.1411 |
1.2062 |
0.0014 |
0.12% |
|
|
| 2024-12-12 |
007417 |
泰康信用精选债券A |
1.1411 |
1.2062 |
1.1406 |
1.2057 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-11 |
007417 |
泰康信用精选债券A |
1.1406 |
1.2057 |
1.1407 |
1.2058 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-10 |
007417 |
泰康信用精选债券A |
1.1407 |
1.2058 |
1.1376 |
1.2027 |
0.0031 |
0.27% |
| 2024-12-09 |
007417 |
泰康信用精选债券A |
1.1376 |
1.2027 |
1.1371 |
1.2022 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-06 |
007417 |
泰康信用精选债券A |
1.1371 |
1.2022 |
1.1372 |
1.2023 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-05 |
007417 |
泰康信用精选债券A |
1.1372 |
1.2023 |
1.1367 |
1.2018 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
007417 |
泰康信用精选债券A |
1.1367 |
1.2018 |
1.1350 |
1.2001 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-03 |
007417 |
泰康信用精选债券A |
1.1350 |
1.2001 |
1.1353 |
1.2004 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
007417 |
泰康信用精选债券A |
1.1353 |
1.2004 |
1.1325 |
1.1976 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-11-29 |
007417 |
泰康信用精选债券A |
1.1325 |
1.1976 |
1.1319 |
1.1970 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-28 |
007417 |
泰康信用精选债券A |
1.1319 |
1.1970 |
1.1311 |
1.1962 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-27 |
007417 |
泰康信用精选债券A |
1.1311 |
1.1962 |
1.1307 |
1.1958 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-26 |
007417 |
泰康信用精选债券A |
1.1307 |
1.1958 |
1.1301 |
1.1952 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-25 |
007417 |
泰康信用精选债券A |
1.1301 |
1.1952 |
1.1299 |
1.1950 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-22 |
007417 |
泰康信用精选债券A |
1.1299 |
1.1950 |
1.1302 |
1.1953 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-21 |
007417 |
泰康信用精选债券A |
1.1302 |
1.1953 |
1.1305 |
1.1956 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-20 |
007417 |
泰康信用精选债券A |
1.1305 |
1.1956 |
1.1303 |
1.1954 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-19 |
007417 |
泰康信用精选债券A |
1.1303 |
1.1954 |
1.1303 |
1.1954 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-18 |
007417 |
泰康信用精选债券A |
1.1303 |
1.1954 |
1.1295 |
1.1946 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-15 |
007417 |
泰康信用精选债券A |
1.1295 |
1.1946 |
1.1292 |
1.1943 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-14 |
007417 |
泰康信用精选债券A |
1.1292 |
1.1943 |
1.1290 |
1.1941 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
007417 |
泰康信用精选债券A |
1.1290 |
1.1941 |
1.1295 |
1.1946 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-12 |
007417 |
泰康信用精选债券A |
1.1295 |
1.1946 |
1.1285 |
1.1936 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-11 |
007417 |
泰康信用精选债券A |
1.1285 |
1.1936 |
1.1281 |
1.1932 |
0.0004 |
0.04% |
