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泰康招享混合A基金净值查询(011208)

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今天最新净值 1.0770 0.0006 0.0600% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0770
成立日期：2022-06-01
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.4668亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：泰康资产
基金经理：经惠云金宏伟

近一季泰康招享混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰康招享混合A(011208)基金累计收益率1.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	011208	泰康招享混合A	1.0769	1.0769	1.0770	1.0770	-0.0001	-0.01%
2025-02-07	011208	泰康招享混合A	1.0770	1.0770	1.0764	1.0764	0.0006	0.06%
2025-02-06	011208	泰康招享混合A	1.0764	1.0764	1.0740	1.0740	0.0024	0.22%
2025-02-05	011208	泰康招享混合A	1.0740	1.0740	1.0730	1.0730	0.0010	0.09%
2025-01-27	011208	泰康招享混合A	1.0730	1.0730	1.0725	1.0725	0.0005	0.05%
2025-01-22	011208	泰康招享混合A	1.0724	1.0724	1.0724	1.0724	0.0000	0.00%
2025-01-14	011208	泰康招享混合A	1.0714	1.0714	1.0696	1.0696	0.0018	0.17%
2025-01-13	011208	泰康招享混合A	1.0696	1.0696	1.0709	1.0709	-0.0013	-0.12%
2025-01-10	011208	泰康招享混合A	1.0709	1.0709	1.0712	1.0712	-0.0003	-0.03%
2025-01-09	011208	泰康招享混合A	1.0712	1.0712	1.0732	1.0732	-0.0020	-0.19%

2025-01-08	011208	泰康招享混合A	1.0732	1.0732	1.0737	1.0737	-0.0005	-0.05%
2025-01-07	011208	泰康招享混合A	1.0737	1.0737	1.0746	1.0746	-0.0009	-0.08%
2025-01-06	011208	泰康招享混合A	1.0746	1.0746	1.0751	1.0751	-0.0005	-0.05%
2025-01-03	011208	泰康招享混合A	1.0751	1.0751	1.0743	1.0743	0.0008	0.07%
2025-01-02	011208	泰康招享混合A	1.0743	1.0743	1.0729	1.0729	0.0014	0.13%
2024-12-31	011208	泰康招享混合A	1.0729	1.0729	1.0718	1.0718	0.0011	0.10%
2024-12-26	011208	泰康招享混合A	1.0683	1.0683	1.0673	1.0673	0.0010	0.09%
2024-12-25	011208	泰康招享混合A	1.0673	1.0673	1.0688	1.0688	-0.0015	-0.14%
2024-12-24	011208	泰康招享混合A	1.0688	1.0688	1.0688	1.0688	0.0000	0.00%
2024-12-23	011208	泰康招享混合A	1.0688	1.0688	1.0699	1.0699	-0.0011	-0.10%
2024-12-20	011208	泰康招享混合A	1.0699	1.0699	1.0690	1.0690	0.0009	0.08%
2024-12-19	011208	泰康招享混合A	1.0690	1.0690	1.0689	1.0689	0.0001	0.01%
2024-12-18	011208	泰康招享混合A	1.0689	1.0689	1.0697	1.0697	-0.0008	-0.07%
2024-12-17	011208	泰康招享混合A	1.0697	1.0697	1.0720	1.0720	-0.0023	-0.21%
2024-12-16	011208	泰康招享混合A	1.0720	1.0720	1.0711	1.0711	0.0009	0.08%

2024-12-13	011208	泰康招享混合A	1.0711	1.0711	1.0708	1.0708	0.0003	0.03%
2024-12-12	011208	泰康招享混合A	1.0708	1.0708	1.0694	1.0694	0.0014	0.13%
2024-12-11	011208	泰康招享混合A	1.0694	1.0694	1.0688	1.0688	0.0006	0.06%
2024-12-10	011208	泰康招享混合A	1.0688	1.0688	1.0667	1.0667	0.0021	0.20%
2024-12-09	011208	泰康招享混合A	1.0667	1.0667	1.0664	1.0664	0.0003	0.03%
2024-12-06	011208	泰康招享混合A	1.0664	1.0664	1.0661	1.0661	0.0003	0.03%
2024-12-05	011208	泰康招享混合A	1.0661	1.0661	1.0656	1.0656	0.0005	0.05%
2024-12-04	011208	泰康招享混合A	1.0656	1.0656	1.0646	1.0646	0.0010	0.09%
2024-12-03	011208	泰康招享混合A	1.0646	1.0646	1.0645	1.0645	0.0001	0.01%
2024-12-02	011208	泰康招享混合A	1.0645	1.0645	1.0619	1.0619	0.0026	0.24%
2024-11-29	011208	泰康招享混合A	1.0619	1.0619	1.0608	1.0608	0.0011	0.10%
2024-11-28	011208	泰康招享混合A	1.0608	1.0608	1.0602	1.0602	0.0006	0.06%
2024-11-27	011208	泰康招享混合A	1.0602	1.0602	1.0598	1.0598	0.0004	0.04%
2024-11-26	011208	泰康招享混合A	1.0598	1.0598	1.0595	1.0595	0.0003	0.03%
2024-11-25	011208	泰康招享混合A	1.0595	1.0595	1.0592	1.0592	0.0003	0.03%
2024-11-22	011208	泰康招享混合A	1.0592	1.0592	1.0600	1.0600	-0.0008	-0.08%
2024-11-21	011208	泰康招享混合A	1.0600	1.0600	1.0601	1.0601	-0.0001	-0.01%
2024-11-20	011208	泰康招享混合A	1.0601	1.0601	1.0598	1.0598	0.0003	0.03%
2024-11-19	011208	泰康招享混合A	1.0598	1.0598	1.0594	1.0594	0.0004	0.04%
2024-11-18	011208	泰康招享混合A	1.0594	1.0594	1.0599	1.0599	-0.0005	-0.05%
2024-11-15	011208	泰康招享混合A	1.0599	1.0599	1.0604	1.0604	-0.0005	-0.05%
2024-11-14	011208	泰康招享混合A	1.0604	1.0604	1.0622	1.0622	-0.0018	-0.17%
2024-11-13	011208	泰康招享混合A	1.0622	1.0622	1.0636	1.0636	-0.0014	-0.13%
2024-11-12	011208	泰康招享混合A	1.0636	1.0636	1.0639	1.0639	-0.0003	-0.03%
2024-11-11	011208	泰康招享混合A	1.0639	1.0639	1.0609	1.0609	0.0030	0.28%

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	1.0237	0.87%
泰康医疗健康股票发起C	1.0101	0.86%
碳中和ETF泰康	0.5973	0.79%
智能电车ETF泰康	0.6393	0.77%
泰康先进材料股票发起A	0.8637	0.65%
泰康先进材料股票发起C	0.8539	0.65%
泰康新回报A	1.4375	0.29%
泰康新回报C	1.4108	0.28%
泰康裕泰债券A	1.1511	0.10%
泰康裕泰债券C	1.1453	0.09%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%