泰康瑞丰3月定开债券基金净值查询(008700)
今天最新净值
1.2221
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.2221
- 成立日期：2020-06-08
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：8.4284亿
- 最近资产：10.12亿
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：经惠云
近一季,泰康瑞丰3月定开债券(008700)基金累计收益率1.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
008700 |
泰康瑞丰3月定开债券 |
1.2221 |
1.2221 |
1.2199 |
1.2199 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-01-27 |
008700 |
泰康瑞丰3月定开债券 |
1.2199 |
1.2199 |
1.2184 |
1.2184 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-01-17 |
008700 |
泰康瑞丰3月定开债券 |
1.2186 |
1.2186 |
1.2203 |
1.2203 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
008700 |
泰康瑞丰3月定开债券 |
1.2203 |
1.2203 |
1.2239 |
1.2239 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2025-01-03 |
008700 |
泰康瑞丰3月定开债券 |
1.2239 |
1.2239 |
1.2197 |
1.2197 |
0.0042 |
0.34% |
| 2024-12-31 |
008700 |
泰康瑞丰3月定开债券 |
1.2197 |
1.2197 |
1.2173 |
1.2173 |
0.0024 |
0.20% |
| 2024-12-20 |
008700 |
泰康瑞丰3月定开债券 |
1.2149 |
1.2149 |
1.2144 |
1.2144 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-13 |
008700 |
泰康瑞丰3月定开债券 |
1.2144 |
1.2144 |
1.2128 |
1.2128 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-12-12 |
008700 |
泰康瑞丰3月定开债券 |
1.2128 |
1.2128 |
1.2123 |
1.2123 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-11 |
008700 |
泰康瑞丰3月定开债券 |
1.2123 |
1.2123 |
1.2126 |
1.2126 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2024-12-10 |
008700 |
泰康瑞丰3月定开债券 |
1.2126 |
1.2126 |
1.2099 |
1.2099 |
0.0027 |
0.22% |
| 2024-12-09 |
008700 |
泰康瑞丰3月定开债券 |
1.2099 |
1.2099 |
1.2096 |
1.2096 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
008700 |
泰康瑞丰3月定开债券 |
1.2096 |
1.2096 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-05 |
008700 |
泰康瑞丰3月定开债券 |
1.2095 |
1.2095 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
008700 |
泰康瑞丰3月定开债券 |
1.2090 |
1.2090 |
1.2073 |
1.2073 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-12-03 |
008700 |
泰康瑞丰3月定开债券 |
1.2073 |
1.2073 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-29 |
008700 |
泰康瑞丰3月定开债券 |
1.2043 |
1.2043 |
1.2017 |
1.2017 |
0.0026 |
0.22% |
| 2024-11-22 |
008700 |
泰康瑞丰3月定开债券 |
1.2017 |
1.2017 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-15 |
008700 |
泰康瑞丰3月定开债券 |
1.2013 |
1.2013 |
1.1994 |
1.1994 |
0.0019 |
0.16% |
