泰康瑞丰3月定开债券基金净值查询(008700)

今天最新净值 1.2221 0.0000 0.0000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2221
成立日期：2020-06-08
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：8.4284亿
最近资产：10.12亿
基金公司：泰康资产
基金经理：经惠云

近一年泰康瑞丰3月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,泰康瑞丰3月定开债券(008700)基金累计收益率6.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	008700	泰康瑞丰3月定开债券	1.2221	1.2221	1.2199	1.2199	0.0022	0.18%
2025-01-27	008700	泰康瑞丰3月定开债券	1.2199	1.2199	1.2184	1.2184	0.0015	0.12%
2025-01-17	008700	泰康瑞丰3月定开债券	1.2186	1.2186	1.2203	1.2203	-0.0017	-0.14%
2025-01-10	008700	泰康瑞丰3月定开债券	1.2203	1.2203	1.2239	1.2239	-0.0036	-0.29%
2025-01-03	008700	泰康瑞丰3月定开债券	1.2239	1.2239	1.2197	1.2197	0.0042	0.34%
2024-12-31	008700	泰康瑞丰3月定开债券	1.2197	1.2197	1.2173	1.2173	0.0024	0.20%
2024-12-20	008700	泰康瑞丰3月定开债券	1.2149	1.2149	1.2144	1.2144	0.0005	0.04%
2024-12-13	008700	泰康瑞丰3月定开债券	1.2144	1.2144	1.2128	1.2128	0.0016	0.13%
2024-12-12	008700	泰康瑞丰3月定开债券	1.2128	1.2128	1.2123	1.2123	0.0005	0.04%
2024-12-11	008700	泰康瑞丰3月定开债券	1.2123	1.2123	1.2126	1.2126	-0.0003	-0.02%

2024-12-10	008700	泰康瑞丰3月定开债券	1.2126	1.2126	1.2099	1.2099	0.0027	0.22%
2024-12-09	008700	泰康瑞丰3月定开债券	1.2099	1.2099	1.2096	1.2096	0.0003	0.02%
2024-12-06	008700	泰康瑞丰3月定开债券	1.2096	1.2096	1.2095	1.2095	0.0001	0.01%
2024-12-05	008700	泰康瑞丰3月定开债券	1.2095	1.2095	1.2090	1.2090	0.0005	0.04%
2024-12-04	008700	泰康瑞丰3月定开债券	1.2090	1.2090	1.2073	1.2073	0.0017	0.14%
2024-12-03	008700	泰康瑞丰3月定开债券	1.2073	1.2073	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-11-29	008700	泰康瑞丰3月定开债券	1.2043	1.2043	1.2017	1.2017	0.0026	0.22%
2024-11-22	008700	泰康瑞丰3月定开债券	1.2017	1.2017	1.2013	1.2013	0.0004	0.03%
2024-11-15	008700	泰康瑞丰3月定开债券	1.2013	1.2013	1.1994	1.1994	0.0019	0.16%
2024-11-08	008700	泰康瑞丰3月定开债券	1.1994	1.1994	1.1973	1.1973	0.0021	0.18%
2024-11-01	008700	泰康瑞丰3月定开债券	1.1973	1.1973	1.1971	1.1971	0.0002	0.02%
2024-10-25	008700	泰康瑞丰3月定开债券	1.1971	1.1971	1.1978	1.1978	-0.0007	-0.06%
2024-10-18	008700	泰康瑞丰3月定开债券	1.1978	1.1978	1.1919	1.1919	0.0059	0.50%
2024-10-11	008700	泰康瑞丰3月定开债券	1.1919	1.1919	1.2007	1.2007	-0.0088	-0.73%
2024-09-30	008700	泰康瑞丰3月定开债券	1.2007	1.2007	1.2013	1.2013	-0.0006	-0.05%

2024-09-20	008700	泰康瑞丰3月定开债券	1.2101	1.2101	1.2074	1.2074	0.0027	0.22%
2024-09-13	008700	泰康瑞丰3月定开债券	1.2074	1.2074	1.2033	1.2033	0.0041	0.34%
2024-09-06	008700	泰康瑞丰3月定开债券	1.2033	1.2033	1.2024	1.2024	0.0009	0.07%
2024-09-02	008700	泰康瑞丰3月定开债券	1.2024	1.2024	1.2025	1.2025	-0.0001	-0.01%
2024-08-30	008700	泰康瑞丰3月定开债券	1.2025	1.2025	1.2023	1.2023	0.0002	0.02%
2024-08-29	008700	泰康瑞丰3月定开债券	1.2023	1.2023	1.2018	1.2018	0.0005	0.04%
2024-08-28	008700	泰康瑞丰3月定开债券	1.2018	1.2018	1.2023	1.2023	-0.0005	-0.04%
2024-08-27	008700	泰康瑞丰3月定开债券	1.2023	1.2023	1.2025	1.2025	-0.0002	-0.02%
2024-08-26	008700	泰康瑞丰3月定开债券	1.2025	1.2025	1.2029	1.2029	-0.0004	-0.03%
2024-08-23	008700	泰康瑞丰3月定开债券	1.2029	1.2029	1.2034	1.2034	-0.0005	-0.04%
2024-08-22	008700	泰康瑞丰3月定开债券	1.2034	1.2034	1.2049	1.2049	-0.0015	-0.12%
2024-08-21	008700	泰康瑞丰3月定开债券	1.2049	1.2049	1.2037	1.2037	0.0012	0.10%
2024-08-16	008700	泰康瑞丰3月定开债券	1.2037	1.2037	1.2050	1.2050	-0.0013	-0.11%
2024-08-09	008700	泰康瑞丰3月定开债券	1.2050	1.2050	1.2050	1.2050	0.0000	0.00%
2024-08-02	008700	泰康瑞丰3月定开债券	1.2050	1.2050	1.1990	1.1990	0.0060	0.50%
2024-07-26	008700	泰康瑞丰3月定开债券	1.1990	1.1990	1.1936	1.1936	0.0054	0.45%
2024-07-19	008700	泰康瑞丰3月定开债券	1.1936	1.1936	1.1924	1.1924	0.0012	0.10%
2024-07-12	008700	泰康瑞丰3月定开债券	1.1924	1.1924	1.1920	1.1920	0.0004	0.03%
2024-07-05	008700	泰康瑞丰3月定开债券	1.1920	1.1920	1.1930	1.1930	-0.0010	-0.08%
2024-06-30	008700	泰康瑞丰3月定开债券	1.1930	1.1930	1.1928	1.1928	0.0002	0.02%
2024-06-28	008700	泰康瑞丰3月定开债券	1.1928	1.1928	1.1891	1.1891	0.0037	0.31%
2024-06-21	008700	泰康瑞丰3月定开债券	1.1891	1.1891	1.1870	1.1870	0.0021	0.18%
2024-06-14	008700	泰康瑞丰3月定开债券	1.1870	1.1870	1.1848	1.1848	0.0022	0.19%
2024-06-07	008700	泰康瑞丰3月定开债券	1.1848	1.1848	1.1824	1.1824	0.0024	0.20%
2024-05-31	008700	泰康瑞丰3月定开债券	1.1824	1.1824	1.1808	1.1808	0.0016	0.14%
2024-05-24	008700	泰康瑞丰3月定开债券	1.1808	1.1808	1.1800	1.1800	0.0008	0.07%
2024-05-20	008700	泰康瑞丰3月定开债券	1.1800	1.1800	1.1797	1.1797	0.0003	0.03%
2024-05-17	008700	泰康瑞丰3月定开债券	1.1797	1.1797	1.1796	1.1796	0.0001	0.01%
2024-05-16	008700	泰康瑞丰3月定开债券	1.1796	1.1796	1.1793	1.1793	0.0003	0.03%
2024-05-15	008700	泰康瑞丰3月定开债券	1.1793	1.1793	1.1789	1.1789	0.0004	0.03%
2024-05-14	008700	泰康瑞丰3月定开债券	1.1789	1.1789	1.1784	1.1784	0.0005	0.04%
2024-05-13	008700	泰康瑞丰3月定开债券	1.1784	1.1784	1.1780	1.1780	0.0004	0.03%
2024-05-10	008700	泰康瑞丰3月定开债券	1.1780	1.1780	1.1778	1.1778	0.0002	0.02%
2024-05-09	008700	泰康瑞丰3月定开债券	1.1778	1.1778	1.1784	1.1784	-0.0006	-0.05%
2024-05-08	008700	泰康瑞丰3月定开债券	1.1784	1.1784	1.1776	1.1776	0.0008	0.07%
2024-05-07	008700	泰康瑞丰3月定开债券	1.1776	1.1776	1.1763	1.1763	0.0013	0.11%
2024-05-06	008700	泰康瑞丰3月定开债券	1.1763	1.1763	1.1753	1.1753	0.0010	0.09%
2024-04-30	008700	泰康瑞丰3月定开债券	1.1753	1.1753	1.1764	1.1764	-0.0011	-0.09%
2024-04-26	008700	泰康瑞丰3月定开债券	1.1764	1.1764	1.1756	1.1756	0.0008	0.07%
2024-04-19	008700	泰康瑞丰3月定开债券	1.1756	1.1756	1.1705	1.1705	0.0051	0.44%
2024-04-12	008700	泰康瑞丰3月定开债券	1.1705	1.1705	1.1650	1.1650	0.0055	0.47%
2024-04-03	008700	泰康瑞丰3月定开债券	1.1650	1.1650	1.1635	1.1635	0.0015	0.13%
2024-03-15	008700	泰康瑞丰3月定开债券	1.1607	1.1607	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	008700	泰康瑞丰3月定开债券	1.1633	1.1633	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	008700	泰康瑞丰3月定开债券	1.1609	1.1609	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	008700	泰康瑞丰3月定开债券	1.1586	1.1586	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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