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泰康招享混合C基金净值查询(011209)

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今天最新净值 1.0682 0.0006 0.0600% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0682
成立日期：2022-06-01
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.4845亿
最近资产：2.60亿
基金公司：泰康资产
基金经理：经惠云金宏伟

近一季泰康招享混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰康招享混合C(011209)基金累计收益率1.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	011209	泰康招享混合C	1.0681	1.0681	1.0682	1.0682	-0.0001	-0.01%
2025-02-07	011209	泰康招享混合C	1.0682	1.0682	1.0676	1.0676	0.0006	0.06%
2025-02-06	011209	泰康招享混合C	1.0676	1.0676	1.0652	1.0652	0.0024	0.23%
2025-02-05	011209	泰康招享混合C	1.0652	1.0652	1.0643	1.0643	0.0009	0.08%
2025-01-27	011209	泰康招享混合C	1.0643	1.0643	1.0639	1.0639	0.0004	0.04%
2025-01-22	011209	泰康招享混合C	1.0638	1.0638	1.0638	1.0638	0.0000	0.00%
2025-01-14	011209	泰康招享混合C	1.0629	1.0629	1.0611	1.0611	0.0018	0.17%
2025-01-13	011209	泰康招享混合C	1.0611	1.0611	1.0624	1.0624	-0.0013	-0.12%
2025-01-10	011209	泰康招享混合C	1.0624	1.0624	1.0627	1.0627	-0.0003	-0.03%
2025-01-09	011209	泰康招享混合C	1.0627	1.0627	1.0647	1.0647	-0.0020	-0.19%

2025-01-08	011209	泰康招享混合C	1.0647	1.0647	1.0652	1.0652	-0.0005	-0.05%
2025-01-07	011209	泰康招享混合C	1.0652	1.0652	1.0661	1.0661	-0.0009	-0.08%
2025-01-06	011209	泰康招享混合C	1.0661	1.0661	1.0667	1.0667	-0.0006	-0.06%
2025-01-03	011209	泰康招享混合C	1.0667	1.0667	1.0658	1.0658	0.0009	0.08%
2025-01-02	011209	泰康招享混合C	1.0658	1.0658	1.0645	1.0645	0.0013	0.12%
2024-12-31	011209	泰康招享混合C	1.0645	1.0645	1.0634	1.0634	0.0011	0.10%
2024-12-26	011209	泰康招享混合C	1.0599	1.0599	1.0590	1.0590	0.0009	0.08%
2024-12-25	011209	泰康招享混合C	1.0590	1.0590	1.0605	1.0605	-0.0015	-0.14%
2024-12-24	011209	泰康招享混合C	1.0605	1.0605	1.0605	1.0605	0.0000	0.00%
2024-12-23	011209	泰康招享混合C	1.0605	1.0605	1.0616	1.0616	-0.0011	-0.10%
2024-12-20	011209	泰康招享混合C	1.0616	1.0616	1.0607	1.0607	0.0009	0.08%
2024-12-19	011209	泰康招享混合C	1.0607	1.0607	1.0606	1.0606	0.0001	0.01%
2024-12-18	011209	泰康招享混合C	1.0606	1.0606	1.0614	1.0614	-0.0008	-0.08%
2024-12-17	011209	泰康招享混合C	1.0614	1.0614	1.0637	1.0637	-0.0023	-0.22%
2024-12-16	011209	泰康招享混合C	1.0637	1.0637	1.0629	1.0629	0.0008	0.08%

2024-12-13	011209	泰康招享混合C	1.0629	1.0629	1.0625	1.0625	0.0004	0.04%
2024-12-12	011209	泰康招享混合C	1.0625	1.0625	1.0611	1.0611	0.0014	0.13%
2024-12-11	011209	泰康招享混合C	1.0611	1.0611	1.0606	1.0606	0.0005	0.05%
2024-12-10	011209	泰康招享混合C	1.0606	1.0606	1.0585	1.0585	0.0021	0.20%
2024-12-09	011209	泰康招享混合C	1.0585	1.0585	1.0582	1.0582	0.0003	0.03%
2024-12-06	011209	泰康招享混合C	1.0582	1.0582	1.0580	1.0580	0.0002	0.02%
2024-12-05	011209	泰康招享混合C	1.0580	1.0580	1.0575	1.0575	0.0005	0.05%
2024-12-04	011209	泰康招享混合C	1.0575	1.0575	1.0564	1.0564	0.0011	0.10%
2024-12-03	011209	泰康招享混合C	1.0564	1.0564	1.0564	1.0564	0.0000	0.00%
2024-12-02	011209	泰康招享混合C	1.0564	1.0564	1.0538	1.0538	0.0026	0.25%
2024-11-29	011209	泰康招享混合C	1.0538	1.0538	1.0527	1.0527	0.0011	0.10%
2024-11-28	011209	泰康招享混合C	1.0527	1.0527	1.0521	1.0521	0.0006	0.06%
2024-11-27	011209	泰康招享混合C	1.0521	1.0521	1.0518	1.0518	0.0003	0.03%
2024-11-26	011209	泰康招享混合C	1.0518	1.0518	1.0515	1.0515	0.0003	0.03%
2024-11-25	011209	泰康招享混合C	1.0515	1.0515	1.0512	1.0512	0.0003	0.03%
2024-11-22	011209	泰康招享混合C	1.0512	1.0512	1.0520	1.0520	-0.0008	-0.08%
2024-11-21	011209	泰康招享混合C	1.0520	1.0520	1.0522	1.0522	-0.0002	-0.02%
2024-11-20	011209	泰康招享混合C	1.0522	1.0522	1.0518	1.0518	0.0004	0.04%
2024-11-19	011209	泰康招享混合C	1.0518	1.0518	1.0514	1.0514	0.0004	0.04%
2024-11-18	011209	泰康招享混合C	1.0514	1.0514	1.0519	1.0519	-0.0005	-0.05%
2024-11-15	011209	泰康招享混合C	1.0519	1.0519	1.0525	1.0525	-0.0006	-0.06%
2024-11-14	011209	泰康招享混合C	1.0525	1.0525	1.0543	1.0543	-0.0018	-0.17%
2024-11-13	011209	泰康招享混合C	1.0543	1.0543	1.0557	1.0557	-0.0014	-0.13%
2024-11-12	011209	泰康招享混合C	1.0557	1.0557	1.0559	1.0559	-0.0002	-0.02%
2024-11-11	011209	泰康招享混合C	1.0559	1.0559	1.0530	1.0530	0.0029	0.28%

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	1.0237	0.87%
泰康医疗健康股票发起C	1.0101	0.86%
碳中和ETF泰康	0.5973	0.79%
智能电车ETF泰康	0.6393	0.77%
泰康先进材料股票发起A	0.8637	0.65%
泰康先进材料股票发起C	0.8539	0.65%
泰康新回报A	1.4375	0.29%
泰康新回报C	1.4108	0.28%
泰康裕泰债券A	1.1511	0.10%
泰康裕泰债券C	1.1453	0.09%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%