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泰康招享混合C基金净值查询(011209)

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今天最新净值 1.0682 0.0006 0.0600% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0682
成立日期：2022-06-01
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.4845亿
最近资产：2.60亿
基金公司：泰康资产
基金经理：经惠云金宏伟

近一年泰康招享混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,泰康招享混合C(011209)基金累计收益率6.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	011209	泰康招享混合C	1.0681	1.0681	1.0682	1.0682	-0.0001	-0.01%
2025-02-07	011209	泰康招享混合C	1.0682	1.0682	1.0676	1.0676	0.0006	0.06%
2025-02-06	011209	泰康招享混合C	1.0676	1.0676	1.0652	1.0652	0.0024	0.23%
2025-02-05	011209	泰康招享混合C	1.0652	1.0652	1.0643	1.0643	0.0009	0.08%
2025-01-27	011209	泰康招享混合C	1.0643	1.0643	1.0639	1.0639	0.0004	0.04%
2025-01-22	011209	泰康招享混合C	1.0638	1.0638	1.0638	1.0638	0.0000	0.00%
2025-01-14	011209	泰康招享混合C	1.0629	1.0629	1.0611	1.0611	0.0018	0.17%
2025-01-13	011209	泰康招享混合C	1.0611	1.0611	1.0624	1.0624	-0.0013	-0.12%
2025-01-10	011209	泰康招享混合C	1.0624	1.0624	1.0627	1.0627	-0.0003	-0.03%
2025-01-09	011209	泰康招享混合C	1.0627	1.0627	1.0647	1.0647	-0.0020	-0.19%

2025-01-08	011209	泰康招享混合C	1.0647	1.0647	1.0652	1.0652	-0.0005	-0.05%
2025-01-07	011209	泰康招享混合C	1.0652	1.0652	1.0661	1.0661	-0.0009	-0.08%
2025-01-06	011209	泰康招享混合C	1.0661	1.0661	1.0667	1.0667	-0.0006	-0.06%
2025-01-03	011209	泰康招享混合C	1.0667	1.0667	1.0658	1.0658	0.0009	0.08%
2025-01-02	011209	泰康招享混合C	1.0658	1.0658	1.0645	1.0645	0.0013	0.12%
2024-12-31	011209	泰康招享混合C	1.0645	1.0645	1.0634	1.0634	0.0011	0.10%
2024-12-26	011209	泰康招享混合C	1.0599	1.0599	1.0590	1.0590	0.0009	0.08%
2024-12-25	011209	泰康招享混合C	1.0590	1.0590	1.0605	1.0605	-0.0015	-0.14%
2024-12-24	011209	泰康招享混合C	1.0605	1.0605	1.0605	1.0605	0.0000	0.00%
2024-12-23	011209	泰康招享混合C	1.0605	1.0605	1.0616	1.0616	-0.0011	-0.10%
2024-12-20	011209	泰康招享混合C	1.0616	1.0616	1.0607	1.0607	0.0009	0.08%
2024-12-19	011209	泰康招享混合C	1.0607	1.0607	1.0606	1.0606	0.0001	0.01%
2024-12-18	011209	泰康招享混合C	1.0606	1.0606	1.0614	1.0614	-0.0008	-0.08%
2024-12-17	011209	泰康招享混合C	1.0614	1.0614	1.0637	1.0637	-0.0023	-0.22%
2024-12-16	011209	泰康招享混合C	1.0637	1.0637	1.0629	1.0629	0.0008	0.08%

2024-12-13	011209	泰康招享混合C	1.0629	1.0629	1.0625	1.0625	0.0004	0.04%
2024-12-12	011209	泰康招享混合C	1.0625	1.0625	1.0611	1.0611	0.0014	0.13%
2024-12-11	011209	泰康招享混合C	1.0611	1.0611	1.0606	1.0606	0.0005	0.05%
2024-12-10	011209	泰康招享混合C	1.0606	1.0606	1.0585	1.0585	0.0021	0.20%
2024-12-09	011209	泰康招享混合C	1.0585	1.0585	1.0582	1.0582	0.0003	0.03%
2024-12-06	011209	泰康招享混合C	1.0582	1.0582	1.0580	1.0580	0.0002	0.02%
2024-12-05	011209	泰康招享混合C	1.0580	1.0580	1.0575	1.0575	0.0005	0.05%
2024-12-04	011209	泰康招享混合C	1.0575	1.0575	1.0564	1.0564	0.0011	0.10%
2024-12-03	011209	泰康招享混合C	1.0564	1.0564	1.0564	1.0564	0.0000	0.00%
2024-12-02	011209	泰康招享混合C	1.0564	1.0564	1.0538	1.0538	0.0026	0.25%
2024-11-29	011209	泰康招享混合C	1.0538	1.0538	1.0527	1.0527	0.0011	0.10%
2024-11-28	011209	泰康招享混合C	1.0527	1.0527	1.0521	1.0521	0.0006	0.06%
2024-11-27	011209	泰康招享混合C	1.0521	1.0521	1.0518	1.0518	0.0003	0.03%
2024-11-26	011209	泰康招享混合C	1.0518	1.0518	1.0515	1.0515	0.0003	0.03%
2024-11-25	011209	泰康招享混合C	1.0515	1.0515	1.0512	1.0512	0.0003	0.03%
2024-11-22	011209	泰康招享混合C	1.0512	1.0512	1.0520	1.0520	-0.0008	-0.08%
2024-11-21	011209	泰康招享混合C	1.0520	1.0520	1.0522	1.0522	-0.0002	-0.02%
2024-11-20	011209	泰康招享混合C	1.0522	1.0522	1.0518	1.0518	0.0004	0.04%
2024-11-19	011209	泰康招享混合C	1.0518	1.0518	1.0514	1.0514	0.0004	0.04%
2024-11-18	011209	泰康招享混合C	1.0514	1.0514	1.0519	1.0519	-0.0005	-0.05%
2024-11-15	011209	泰康招享混合C	1.0519	1.0519	1.0525	1.0525	-0.0006	-0.06%
2024-11-14	011209	泰康招享混合C	1.0525	1.0525	1.0543	1.0543	-0.0018	-0.17%
2024-11-13	011209	泰康招享混合C	1.0543	1.0543	1.0557	1.0557	-0.0014	-0.13%
2024-11-12	011209	泰康招享混合C	1.0557	1.0557	1.0559	1.0559	-0.0002	-0.02%
2024-11-11	011209	泰康招享混合C	1.0559	1.0559	1.0530	1.0530	0.0029	0.28%
2024-11-08	011209	泰康招享混合C	1.0530	1.0530	1.0535	1.0535	-0.0005	-0.05%
2024-11-07	011209	泰康招享混合C	1.0535	1.0535	1.0519	1.0519	0.0016	0.15%
2024-11-06	011209	泰康招享混合C	1.0519	1.0519	1.0522	1.0522	-0.0003	-0.03%
2024-11-05	011209	泰康招享混合C	1.0522	1.0522	1.0508	1.0508	0.0014	0.13%
2024-11-04	011209	泰康招享混合C	1.0508	1.0508	1.0497	1.0497	0.0011	0.10%
2024-11-01	011209	泰康招享混合C	1.0497	1.0497	1.0498	1.0498	-0.0001	-0.01%
2024-10-31	011209	泰康招享混合C	1.0498	1.0498	1.0488	1.0488	0.0010	0.10%
2024-10-30	011209	泰康招享混合C	1.0488	1.0488	1.0493	1.0493	-0.0005	-0.05%
2024-10-29	011209	泰康招享混合C	1.0493	1.0493	1.0507	1.0507	-0.0014	-0.13%
2024-10-28	011209	泰康招享混合C	1.0507	1.0507	1.0496	1.0496	0.0011	0.10%
2024-10-25	011209	泰康招享混合C	1.0496	1.0496	1.0480	1.0480	0.0016	0.15%
2024-10-24	011209	泰康招享混合C	1.0480	1.0480	1.0493	1.0493	-0.0013	-0.12%
2024-10-23	011209	泰康招享混合C	1.0493	1.0493	1.0494	1.0494	-0.0001	-0.01%
2024-10-22	011209	泰康招享混合C	1.0494	1.0494	1.0500	1.0500	-0.0006	-0.06%
2024-10-21	011209	泰康招享混合C	1.0500	1.0500	1.0496	1.0496	0.0004	0.04%
2024-10-18	011209	泰康招享混合C	1.0496	1.0496	1.0484	1.0484	0.0012	0.11%
2024-10-17	011209	泰康招享混合C	1.0484	1.0484	1.0480	1.0480	0.0004	0.04%
2024-10-16	011209	泰康招享混合C	1.0480	1.0480	1.0477	1.0477	0.0003	0.03%
2024-10-15	011209	泰康招享混合C	1.0477	1.0477	1.0480	1.0480	-0.0003	-0.03%
2024-10-14	011209	泰康招享混合C	1.0480	1.0480	1.0456	1.0456	0.0024	0.23%
2024-10-11	011209	泰康招享混合C	1.0456	1.0456	1.0471	1.0471	-0.0015	-0.14%
2024-10-10	011209	泰康招享混合C	1.0471	1.0471	1.0476	1.0476	-0.0005	-0.05%
2024-10-09	011209	泰康招享混合C	1.0476	1.0476	1.0576	1.0576	-0.0100	-0.95%
2024-10-08	011209	泰康招享混合C	1.0576	1.0576	1.0465	1.0465	0.0111	1.06%
2024-09-30	011209	泰康招享混合C	1.0465	1.0465	1.0399	1.0399	0.0066	0.63%
2024-09-27	011209	泰康招享混合C	1.0399	1.0399	1.0447	1.0447	-0.0048	-0.46%
2024-09-26	011209	泰康招享混合C	1.0447	1.0447	1.0467	1.0467	-0.0020	-0.19%
2024-09-25	011209	泰康招享混合C	1.0467	1.0467	1.0437	1.0437	0.0030	0.29%
2024-09-24	011209	泰康招享混合C	1.0437	1.0437	1.0470	1.0470	-0.0033	-0.32%
2024-09-23	011209	泰康招享混合C	1.0470	1.0470	1.0467	1.0467	0.0003	0.03%
2024-09-20	011209	泰康招享混合C	1.0467	1.0467	1.0459	1.0459	0.0008	0.08%
2024-09-19	011209	泰康招享混合C	1.0459	1.0459	1.0455	1.0455	0.0004	0.04%
2024-09-18	011209	泰康招享混合C	1.0455	1.0455	1.0430	1.0430	0.0025	0.24%
2024-09-13	011209	泰康招享混合C	1.0430	1.0430	1.0406	1.0406	0.0024	0.23%
2024-09-12	011209	泰康招享混合C	1.0406	1.0406	1.0401	1.0401	0.0005	0.05%
2024-09-11	011209	泰康招享混合C	1.0401	1.0401	1.0386	1.0386	0.0015	0.14%
2024-09-10	011209	泰康招享混合C	1.0386	1.0386	1.0378	1.0378	0.0008	0.08%
2024-09-09	011209	泰康招享混合C	1.0378	1.0378	1.0367	1.0367	0.0011	0.11%
2024-09-06	011209	泰康招享混合C	1.0367	1.0367	1.0367	1.0367	0.0000	0.00%
2024-09-05	011209	泰康招享混合C	1.0367	1.0367	1.0368	1.0368	-0.0001	-0.01%
2024-09-04	011209	泰康招享混合C	1.0368	1.0368	1.0360	1.0360	0.0008	0.08%
2024-09-03	011209	泰康招享混合C	1.0360	1.0360	1.0359	1.0359	0.0001	0.01%
2024-09-02	011209	泰康招享混合C	1.0359	1.0359	1.0365	1.0365	-0.0006	-0.06%
2024-08-30	011209	泰康招享混合C	1.0365	1.0365	1.0365	1.0365	0.0000	0.00%
2024-08-29	011209	泰康招享混合C	1.0365	1.0365	1.0366	1.0366	-0.0001	-0.01%
2024-08-28	011209	泰康招享混合C	1.0366	1.0366	1.0365	1.0365	0.0001	0.01%
2024-08-27	011209	泰康招享混合C	1.0365	1.0365	1.0375	1.0375	-0.0010	-0.10%
2024-08-26	011209	泰康招享混合C	1.0375	1.0375	1.0384	1.0384	-0.0009	-0.09%
2024-08-23	011209	泰康招享混合C	1.0384	1.0384	1.0384	1.0384	0.0000	0.00%
2024-08-22	011209	泰康招享混合C	1.0384	1.0384	1.0389	1.0389	-0.0005	-0.05%
2024-08-21	011209	泰康招享混合C	1.0389	1.0389	1.0384	1.0384	0.0005	0.05%
2024-08-20	011209	泰康招享混合C	1.0384	1.0384	1.0385	1.0385	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	011209	泰康招享混合C	1.0385	1.0385	1.0356	1.0356	0.0029	0.28%
2024-08-16	011209	泰康招享混合C	1.0356	1.0356	1.0356	1.0356	0.0000	0.00%
2024-08-15	011209	泰康招享混合C	1.0356	1.0356	1.0379	1.0379	-0.0023	-0.22%
2024-08-14	011209	泰康招享混合C	1.0379	1.0379	1.0387	1.0387	-0.0008	-0.08%
2024-08-13	011209	泰康招享混合C	1.0387	1.0387	1.0392	1.0392	-0.0005	-0.05%
2024-08-12	011209	泰康招享混合C	1.0392	1.0392	1.0384	1.0384	0.0008	0.08%
2024-08-09	011209	泰康招享混合C	1.0384	1.0384	1.0397	1.0397	-0.0013	-0.13%
2024-08-08	011209	泰康招享混合C	1.0397	1.0397	1.0419	1.0419	-0.0022	-0.21%
2024-08-07	011209	泰康招享混合C	1.0419	1.0419	1.0414	1.0414	0.0005	0.05%
2024-08-06	011209	泰康招享混合C	1.0414	1.0414	1.0416	1.0416	-0.0002	-0.02%
2024-08-05	011209	泰康招享混合C	1.0416	1.0416	1.0408	1.0408	0.0008	0.08%
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2024-07-24	011209	泰康招享混合C	1.0330	1.0330	1.0333	1.0333	-0.0003	-0.03%
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2024-07-18	011209	泰康招享混合C	1.0297	1.0297	1.0304	1.0304	-0.0007	-0.07%
2024-07-17	011209	泰康招享混合C	1.0304	1.0304	1.0308	1.0308	-0.0004	-0.04%
2024-07-16	011209	泰康招享混合C	1.0308	1.0308	1.0305	1.0305	0.0003	0.03%
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2024-07-11	011209	泰康招享混合C	1.0297	1.0297	1.0291	1.0291	0.0006	0.06%
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2024-07-08	011209	泰康招享混合C	1.0298	1.0298	1.0301	1.0301	-0.0003	-0.03%
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2024-07-04	011209	泰康招享混合C	1.0309	1.0309	1.0317	1.0317	-0.0008	-0.08%
2024-07-03	011209	泰康招享混合C	1.0317	1.0317	1.0324	1.0324	-0.0007	-0.07%
2024-07-02	011209	泰康招享混合C	1.0324	1.0324	1.0309	1.0309	0.0015	0.15%
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2024-06-26	011209	泰康招享混合C	1.0328	1.0328	1.0308	1.0308	0.0020	0.19%
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2024-06-24	011209	泰康招享混合C	1.0303	1.0303	1.0304	1.0304	-0.0001	-0.01%
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2024-06-20	011209	泰康招享混合C	1.0314	1.0314	1.0325	1.0325	-0.0011	-0.11%
2024-06-19	011209	泰康招享混合C	1.0325	1.0325	1.0316	1.0316	0.0009	0.09%
2024-06-18	011209	泰康招享混合C	1.0316	1.0316	1.0301	1.0301	0.0015	0.15%
2024-06-17	011209	泰康招享混合C	1.0301	1.0301	1.0302	1.0302	-0.0001	-0.01%
2024-06-14	011209	泰康招享混合C	1.0302	1.0302	1.0289	1.0289	0.0013	0.13%
2024-06-13	011209	泰康招享混合C	1.0289	1.0289	1.0286	1.0286	0.0003	0.03%
2024-06-12	011209	泰康招享混合C	1.0286	1.0286	1.0286	1.0286	0.0000	0.00%
2024-06-11	011209	泰康招享混合C	1.0286	1.0286	1.0279	1.0279	0.0007	0.07%
2024-06-07	011209	泰康招享混合C	1.0279	1.0279	1.0275	1.0275	0.0004	0.04%
2024-06-06	011209	泰康招享混合C	1.0275	1.0275	1.0275	1.0275	0.0000	0.00%
2024-06-05	011209	泰康招享混合C	1.0275	1.0275	1.0272	1.0272	0.0003	0.03%
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2024-05-30	011209	泰康招享混合C	1.0270	1.0270	1.0280	1.0280	-0.0010	-0.10%
2024-05-29	011209	泰康招享混合C	1.0280	1.0280	1.0278	1.0278	0.0002	0.02%
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2024-05-23	011209	泰康招享混合C	1.0268	1.0268	1.0274	1.0274	-0.0006	-0.06%
2024-05-22	011209	泰康招享混合C	1.0274	1.0274	1.0270	1.0270	0.0004	0.04%
2024-05-21	011209	泰康招享混合C	1.0270	1.0270	1.0277	1.0277	-0.0007	-0.07%
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2024-05-17	011209	泰康招享混合C	1.0268	1.0268	1.0262	1.0262	0.0006	0.06%
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2024-05-06	011209	泰康招享混合C	1.0283	1.0283	1.0245	1.0245	0.0038	0.37%
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2024-04-29	011209	泰康招享混合C	1.0219	1.0219	1.0225	1.0225	-0.0006	-0.06%
2024-04-26	011209	泰康招享混合C	1.0225	1.0225	1.0226	1.0226	-0.0001	-0.01%
2024-04-25	011209	泰康招享混合C	1.0226	1.0226	1.0218	1.0218	0.0008	0.08%
2024-04-24	011209	泰康招享混合C	1.0218	1.0218	1.0248	1.0248	-0.0030	-0.29%
2024-04-23	011209	泰康招享混合C	1.0248	1.0248	1.0217	1.0217	0.0031	0.30%
2024-04-22	011209	泰康招享混合C	1.0217	1.0217	1.0208	1.0208	0.0009	0.09%
2024-04-19	011209	泰康招享混合C	1.0208	1.0208	1.0198	1.0198	0.0010	0.10%
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2024-04-15	011209	泰康招享混合C	1.0175	1.0175	1.0173	1.0173	0.0002	0.02%
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2024-04-09	011209	泰康招享混合C	1.0155	1.0155	1.0141	1.0141	0.0014	0.14%
2024-04-08	011209	泰康招享混合C	1.0141	1.0141	1.0128	1.0128	0.0013	0.13%
2024-04-03	011209	泰康招享混合C	1.0128	1.0128	1.0120	1.0120	0.0008	0.08%
2024-04-02	011209	泰康招享混合C	1.0120	1.0120	1.0111	1.0111	0.0009	0.09%
2024-04-01	011209	泰康招享混合C	1.0111	1.0111	1.0109	1.0109	0.0002	0.02%
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2024-03-27	011209	泰康招享混合C	1.0106	1.0106	1.0093	1.0093	0.0013	0.13%
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2024-03-20	011209	泰康招享混合C	1.0108	1.0108	1.0108	1.0108	0.0000	0.00%
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2024-03-18	011209	泰康招享混合C	1.0119	1.0119	1.0109	1.0109	0.0010	0.10%
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2024-03-11	011209	泰康招享混合C	1.0124	1.0124	1.0125	1.0125	-0.0001	-0.01%
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2024-03-05	011209	泰康招享混合C	1.0097	1.0097	1.0087	1.0087	0.0010	0.10%
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2024-03-01	011209	泰康招享混合C	1.0075	1.0075	1.0094	1.0094	-0.0019	-0.19%
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2024-02-27	011209	泰康招享混合C	1.0084	1.0084	1.0067	1.0067	0.0017	0.17%
2024-02-26	011209	泰康招享混合C	1.0067	1.0067	1.0049	1.0049	0.0018	0.18%
2024-02-23	011209	泰康招享混合C	1.0049	1.0049	1.0044	1.0044	0.0005	0.05%
2024-02-22	011209	泰康招享混合C	1.0044	1.0044	1.0023	1.0023	0.0021	0.21%
2024-02-21	011209	泰康招享混合C	1.0023	1.0023	1.0022	1.0022	0.0001	0.01%
2024-02-20	011209	泰康招享混合C	1.0022	1.0022	1.0017	1.0017	0.0005	0.05%
2024-02-19	011209	泰康招享混合C	1.0017	1.0017	0.9997	0.9997	0.0020	0.20%

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	1.0237	0.87%
泰康医疗健康股票发起C	1.0101	0.86%
碳中和ETF泰康	0.5973	0.79%
智能电车ETF泰康	0.6393	0.77%
泰康先进材料股票发起A	0.8637	0.65%
泰康先进材料股票发起C	0.8539	0.65%
泰康新回报A	1.4375	0.29%
泰康新回报C	1.4108	0.28%
泰康裕泰债券A	1.1511	0.10%
泰康裕泰债券C	1.1453	0.09%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%