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泰康安惠纯债债券A(泰康安惠纯债债券) - 基金主页(代码:003078)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1972 0.0010 0.0800%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3240
成立日期：2016-12-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：23.5194亿
最近资产：27.76亿
基金公司：泰康资产
基金经理：任翀

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.03%	0.07%	0.11%	1.23%	3.06%	6.82%	10.24%	35.05%
同类排名	1969/3310	2111/2991	1959/3311	2367/3196	2324/2777	1896/2364	1165/2006	-

泰康安惠纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-28	2024-03-28	2024-03-29	分红	每份派现金0.0120元
2020-03-17	2020-03-17	2020-03-18	分红	每份派现金0.0105元
2019-09-23	2019-09-23	2019-09-24	分红	每份派现金0.0361元
2018-12-24	2018-12-24	2018-12-25	分红	每份派现金0.0482元
2017-09-25	2017-09-25	2017-09-26	分红	每份派现金0.0200元

泰康安惠纯债债券A(003078)基金档案

基金代码	003078	基金简称	泰康安惠纯债债券A	基金全称
发行日期	2016-12-16~2016-12-22	成立日期	2016-12-26	基金类型	债券型-长债
基金经理	任翀	基金托管人		基金公司	泰康资产
最近资产	27.76亿	最近份额	23.5194亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	1.0237	0.87%
泰康医疗健康股票发起C	1.0101	0.86%
碳中和ETF泰康	0.5973	0.79%
智能电车ETF泰康	0.6393	0.77%
泰康先进材料股票发起A	0.8637	0.65%
泰康先进材料股票发起C	0.8539	0.65%
泰康新回报A	1.4375	0.29%
泰康新回报C	1.4108	0.28%
泰康裕泰债券A	1.1511	0.10%
泰康裕泰债券C	1.1453	0.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%