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泰康安益纯债C(泰康安益纯债债券C) - 基金主页(代码:002529)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0177 0.0012 0.1200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4643
成立日期：2016-08-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.5516亿
最近资产：39.52亿
基金公司：泰康资产
基金经理：任翀

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.13%	0.16%	1.68%	3.86%	7.98%	10.38%	49.94%
同类排名	2284/3310	1140/2991	1531/3311	1690/3196	1823/2777	1480/2364	1109/2006	-

泰康安益纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	分红	每份派现金0.0524元
2024-06-27	2024-06-27	2024-06-28	分红	每份派现金0.0541元
2024-03-28	2024-03-28	2024-03-29	分红	每份派现金0.0455元
2023-12-07	2023-12-07	2023-12-08	分红	每份派现金0.0582元
2023-11-09	2023-11-09	2023-11-10	分红	每份派现金0.0611元

泰康安益纯债C(002529)基金档案

基金代码	002529	基金简称	泰康安益纯债C	基金全称
发行日期	2016-08-18~2016-08-25	成立日期	2016-08-30	基金类型	债券型-长债
基金经理	任翀	基金托管人		基金公司	泰康资产
最近资产	39.52亿	最近份额	39.5516亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	1.0237	0.87%
泰康医疗健康股票发起C	1.0101	0.86%
碳中和ETF泰康	0.5973	0.79%
智能电车ETF泰康	0.6393	0.77%
泰康先进材料股票发起A	0.8637	0.65%
泰康先进材料股票发起C	0.8539	0.65%
泰康新回报A	1.4375	0.29%
泰康新回报C	1.4108	0.28%
泰康裕泰债券A	1.1511	0.10%
泰康裕泰债券C	1.1453	0.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%