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长安泓沣中短债债券C(长安鑫垚主题混合C) - 基金主页(代码:004908)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1164 0.0008 0.0700%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1648 0.0003 0.0257%

累计净值：1.3619
成立日期：2017-08-09
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：20.4317亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：长安基金
基金经理：孟楠杨严

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.04%	0.04%	0.07%	0.88%	2.69%	8.12%	11.03%	37.21%
同类排名	277/912	603/906	441/912	390/892	423/831	54/718	24/488	-

长安泓沣中短债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-23	分红	每份派现金0.0561元
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-26	分红	每份派现金0.0351元
2022-04-21	2022-04-21	2022-04-25	分红	每份派现金0.0120元

长安泓沣中短债债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002371	北方华创	0.7700	4.69%	0.27%
603019	中科曙光	0.8900	4.64%	7.63%
000001	平安银行	4.0000	4.43%	-0.87%
601318	中国平安	0.5900	3.93%	-2.22%
300146	汤臣倍健	1.9600	3.87%	0.09%
002281	光迅科技	1.4000	3.82%	-1.32%
300498	温氏股份	0.9900	3.47%	0.06%
300122	智飞生物	0.7700	3.40%	0.83%
600990	四创电子	0.7200	3.27%	3.90%
601818	光大银行	8.0100	2.84%	-2.33%

长安泓沣中短债债券C(004908)基金档案

基金代码	004908	基金简称	长安泓沣中短债债券C	基金全称
发行日期	2017-07-26~2017-08-04	成立日期	2017-08-09	基金类型	债券型-中短债
基金经理	孟楠杨严	基金托管人		基金公司	长安基金
最近资产	0.07亿元	最近份额	20.4317亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安鑫禧混合C	0.4100	1.38%
长安鑫禧混合A	0.4154	1.37%
长安裕盛混合A	0.6225	1.30%
长安裕盛混合C	0.6146	1.29%
长安鑫悦消费混合C	0.6683	0.39%
长安鑫悦消费混合A	0.6824	0.38%
长安鑫富领先混合A	1.7750	0.17%
长安裕泰混合A	1.8050	0.12%
长安裕泰混合C	1.8057	0.12%
长安泓源纯债债券A	1.0381	0.07%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%