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长安泓沣中短债债券C(长安鑫垚主题混合C)基金盘中实时估值(004908)

今天最新净值 1.1174 0.0002 0.0200% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3629
  • 成立日期:2017-08-09
  • 基金类型:债券型-中短债
  • 成立份额:
  • 最近份额:20.4317亿
  • 最近资产:0.07亿元
  • 基金公司:长安基金
  • 基金经理:孟楠 杨严
长安泓沣中短债债券C基金004908重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002371 北方华创 0.7700 4.69% -0.39% -0.0183%
603019 中科曙光 0.8900 4.64% 1.99% 0.0923%
000001 平安银行 4.0000 4.43% 0.44% 0.0195%
601318 中国平安 0.5900 3.93% 0.04% 0.0016%
300146 汤臣倍健 1.9600 3.87% 0.51% 0.0197%
002281 光迅科技 1.4000 3.82% 1.31% 0.0500%
300498 温氏股份 0.9900 3.47% -0.31% -0.0108%
300122 智飞生物 0.7700 3.40% 1.61% 0.0547%
600990 四创电子 0.7200 3.27% 6.20% 0.2027%
601818 光大银行 8.0100 2.84% 0.00% 0.0000%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
38.36% 0.4114% 0.00%
长安泓沣中短债债券C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-02-07 0.02% 0.01%
2025-02-06 0.03% 0.15%
2025-02-05 0.04% 0.25%
2025-01-27 0.07% 0.03%
2025-01-22 0.00% 0.04%
2025-01-14 0.00% 0.12%
2025-01-13 -0.02% 0.00%
2025-01-10 -0.02% -0.22%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
长安泓沣中短债债券C基金004908实时估值图
长安泓沣中短债债券C基金004908实时估值图
长安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
长安鑫悦消费混合A 0.6874 0.7277%
长安鑫悦消费混合C 0.6732 0.7277%
长安先进制造混合A 0.5567 0.6880%
长安先进制造混合C 0.5481 0.6880%
长安鑫旺价值混合A 2.0112 0.6745%
长安鑫旺价值混合C 2.0074 0.6745%
长安产业精选 1.0468 0.6705%
长安裕隆混合A 1.9884 0.6662%
债券型-中短债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华金鼎保本混合A 1.0843 0.2941%
鹏华金鼎保本混合C 1.0788 0.2941%
融通通源短融 1.1687 0.0842%
信诚至泰A 1.2222 0.0399%
信诚至泰C 1.2836 0.0399%
华商瑞丰 1.1299 0.0269%
长安鑫垚主题混合A 1.1805 0.0257%
长安鑫垚主题混合C 1.1648 0.0257%