前海开源中证军工指数A(前海中证军工)基金净值查询(000596)
今天最新净值
1.5590
0.0120 0.7800%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.5781
-0.0049 -0.3103%
- 累计净值：1.5590
- 成立日期：2014-05-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：6.182亿份
- 最近份额：7.4520亿
- 最近资产：7.29亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：黄玥 陶曙斌
近一季前海开源中证军工指数A|前海中证军工基金净值查询
近一季,前海开源中证军工指数A(000596)基金累计收益率-11.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.5590 |
1.5590 |
1.5470 |
1.5470 |
0.0120 |
0.78% |
| 2025-02-06 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.5470 |
1.5470 |
1.5060 |
1.5060 |
0.0410 |
2.72% |
| 2025-02-05 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.5060 |
1.5060 |
1.5020 |
1.5020 |
0.0040 |
0.27% |
| 2025-01-27 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.5020 |
1.5020 |
1.5140 |
1.5140 |
-0.0120 |
-0.79% |
| 2025-01-22 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.5110 |
1.5110 |
1.5230 |
1.5230 |
-0.0120 |
-0.79% |
| 2025-01-14 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.5380 |
1.5380 |
1.4920 |
1.4920 |
0.0460 |
3.08% |
| 2025-01-13 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.4920 |
1.4920 |
1.4960 |
1.4960 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2025-01-10 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.4960 |
1.4960 |
1.5140 |
1.5140 |
-0.0180 |
-1.19% |
| 2025-01-09 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.5140 |
1.5140 |
1.4880 |
1.4880 |
0.0260 |
1.75% |
| 2025-01-08 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.4880 |
1.4880 |
1.5040 |
1.5040 |
-0.0160 |
-1.06% |
|
|
| 2025-01-07 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.5040 |
1.5040 |
1.4840 |
1.4840 |
0.0200 |
1.35% |
| 2025-01-06 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.4840 |
1.4840 |
1.5000 |
1.5000 |
-0.0160 |
-1.07% |
| 2025-01-03 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.5000 |
1.5000 |
1.5380 |
1.5380 |
-0.0380 |
-2.47% |
| 2025-01-02 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.5380 |
1.5380 |
1.6100 |
1.6100 |
-0.0720 |
-4.47% |
| 2024-12-31 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.6100 |
1.6100 |
1.6340 |
1.6340 |
-0.0240 |
-1.47% |
| 2024-12-26 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.6170 |
1.6170 |
1.5930 |
1.5930 |
0.0240 |
1.51% |
| 2024-12-25 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.5930 |
1.5930 |
1.6020 |
1.6020 |
-0.0090 |
-0.56% |
| 2024-12-24 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.6020 |
1.6020 |
1.5930 |
1.5930 |
0.0090 |
0.56% |
| 2024-12-23 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.5930 |
1.5930 |
1.6220 |
1.6220 |
-0.0290 |
-1.79% |
| 2024-12-20 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.6220 |
1.6220 |
1.6110 |
1.6110 |
0.0110 |
0.68% |
| 2024-12-19 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.6110 |
1.6110 |
1.6110 |
1.6110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.6110 |
1.6110 |
1.6030 |
1.6030 |
0.0080 |
0.50% |
| 2024-12-17 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.6030 |
1.6030 |
1.6120 |
1.6120 |
-0.0090 |
-0.56% |
| 2024-12-16 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.6120 |
1.6120 |
1.6310 |
1.6310 |
-0.0190 |
-1.16% |
| 2024-12-13 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.6310 |
1.6310 |
1.6760 |
1.6760 |
-0.0450 |
-2.68% |
|
|
| 2024-12-12 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.6760 |
1.6760 |
1.6470 |
1.6470 |
0.0290 |
1.76% |
| 2024-12-11 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.6470 |
1.6470 |
1.6440 |
1.6440 |
0.0030 |
0.18% |
| 2024-12-10 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.6440 |
1.6440 |
1.6300 |
1.6300 |
0.0140 |
0.86% |
| 2024-12-09 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.6300 |
1.6300 |
1.6470 |
1.6470 |
-0.0170 |
-1.03% |
| 2024-12-06 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.6470 |
1.6470 |
1.6320 |
1.6320 |
0.0150 |
0.92% |
| 2024-12-05 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.6320 |
1.6320 |
1.6170 |
1.6170 |
0.0150 |
0.93% |
| 2024-12-04 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.6170 |
1.6170 |
1.6380 |
1.6380 |
-0.0210 |
-1.28% |
| 2024-12-03 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.6380 |
1.6380 |
1.6550 |
1.6550 |
-0.0170 |
-1.03% |
| 2024-12-02 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.6550 |
1.6550 |
1.6430 |
1.6430 |
0.0120 |
0.73% |
| 2024-11-29 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.6430 |
1.6430 |
1.6230 |
1.6230 |
0.0200 |
1.23% |
| 2024-11-28 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.6230 |
1.6230 |
1.6290 |
1.6290 |
-0.0060 |
-0.37% |
| 2024-11-27 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.6290 |
1.6290 |
1.5790 |
1.5790 |
0.0500 |
3.17% |
| 2024-11-26 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.5790 |
1.5790 |
1.5830 |
1.5830 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2024-11-25 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.5830 |
1.5830 |
1.6050 |
1.6050 |
-0.0220 |
-1.37% |
| 2024-11-22 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.6050 |
1.6050 |
1.6640 |
1.6640 |
-0.0590 |
-3.55% |
| 2024-11-21 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.6640 |
1.6640 |
1.6710 |
1.6710 |
-0.0070 |
-0.42% |
| 2024-11-20 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.6710 |
1.6710 |
1.6570 |
1.6570 |
0.0140 |
0.84% |
| 2024-11-19 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.6570 |
1.6570 |
1.6400 |
1.6400 |
0.0170 |
1.04% |
| 2024-11-18 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.6400 |
1.6400 |
1.6550 |
1.6550 |
-0.0150 |
-0.91% |
| 2024-11-15 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.6550 |
1.6550 |
1.7080 |
1.7080 |
-0.0530 |
-3.10% |
| 2024-11-14 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.7080 |
1.7080 |
1.7690 |
1.7690 |
-0.0610 |
-3.45% |
| 2024-11-13 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.7690 |
1.7690 |
1.7690 |
1.7690 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.7690 |
1.7690 |
1.8350 |
1.8350 |
-0.0660 |
-3.60% |
| 2024-11-11 |
000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.8350 |
1.8350 |
1.7970 |
1.7970 |
0.0380 |
2.11% |
