| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.28% | 0.14% | 0.33% | 2.39% | 4.31% | 6.48% | 5.52% | 90.35% |
| 同类排名 | 383/1290 | 572/1283 | 262/1290 | 342/1251 | 796/1102 | 270/931 | 261/755 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
| 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 分红 | 每份派现金0.1100元 |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 分红 | 每份派现金0.0650元 |
| 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 分红 | 每份派现金0.0810元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0100 | 1.34% | -2.17% |
| 600690 | 海尔智家 | 0.5200 | 1.02% | -4.18% |
| 600585 | 海螺水泥 | 0.3800 | 1.00% | -4.70% |
| 601318 | 中国平安 | 0.2900 | 0.96% | -2.22% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.3900 | 0.88% | 1.42% |
| 600036 | 招商银行 | 0.2700 | 0.86% | -1.60% |
| 603259 | 药明康德 | 0.1100 | 0.85% | 1.14% |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 0.2000 | 0.78% | 0.20% |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 2.2000 | 0.61% | -0.49% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.1800 | 0.58% | 0.57% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海清洁A | 1.3990 | 1.01% |
| 农业精选LOF | 1.0411 | 0.75% |
| 前海开源沪港深核心驱动混合 | 1.2171 | 0.50% |
| 前海开源国家比较优势混合A | 1.9190 | 0.42% |
| 前海开源中国稀缺资产混合A | 1.5450 | 0.39% |
| 前海开源优质企业6个月持有混合A | 0.5066 | 0.38% |
| 中证健康 | 0.7060 | 0.37% |
| 前海开源沪港深价值精选混合 | 1.3660 | 0.37% |
| 前海开源优质企业6个月持有混合C | 0.4911 | 0.37% |
| 前海沪港深优势精选A | 1.4220 | 0.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘多元收益A | 1.1468 | 0.70% |
| 中邮睿泽一年持有债券A | 1.0354 | 0.70% |
| 中邮睿泽一年持有债券C | 1.0247 | 0.70% |
| 天弘多元收益债券E | 1.1466 | 0.69% |
| 天弘多元收益C | 1.1329 | 0.69% |
| 宝盈融源可转债债券A | 1.1170 | 0.61% |
| 宝盈融源可转债债券C | 1.0995 | 0.60% |
| 信澳信用债债券A | 1.0100 | 0.60% |
| 信澳信用债债券C | 1.0030 | 0.60% |
| 融通可转债A | 0.9618 | 0.53% |
