前海开源弘泽债券发起式A(前海开源景鑫混合A)基金净值查询(005301)
今天最新净值
1.1572
0.0006 0.0500%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1370
0.0004 0.0334%
- 累计净值：1.8702
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.1063亿
- 最近资产：0.12亿
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：李炳智 陆琦
近一季前海开源弘泽债券发起式A|前海开源景鑫混合A基金净值查询
近一季,前海开源弘泽债券发起式A(005301)基金累计收益率2.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1572 |
1.8702 |
1.1566 |
1.8696 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1566 |
1.8696 |
1.1526 |
1.8656 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-02-05 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1526 |
1.8656 |
1.1505 |
1.8635 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-01-27 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1505 |
1.8635 |
1.1501 |
1.8631 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1503 |
1.8633 |
1.1503 |
1.8633 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1485 |
1.8615 |
1.1460 |
1.8590 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-01-13 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1460 |
1.8590 |
1.1471 |
1.8601 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1471 |
1.8601 |
1.1477 |
1.8607 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-09 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1477 |
1.8607 |
1.1482 |
1.8612 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1482 |
1.8612 |
1.1489 |
1.8619 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-07 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1489 |
1.8619 |
1.1483 |
1.8613 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-06 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1483 |
1.8613 |
1.1483 |
1.8613 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1483 |
1.8613 |
1.1482 |
1.8612 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1482 |
1.8612 |
1.1473 |
1.8603 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-31 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1473 |
1.8603 |
1.1468 |
1.8598 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-26 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1452 |
1.8582 |
1.1449 |
1.8579 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1449 |
1.8579 |
1.1460 |
1.8590 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-24 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1460 |
1.8590 |
1.1464 |
1.8594 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-23 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1464 |
1.8594 |
1.1470 |
1.8600 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-20 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1470 |
1.8600 |
1.1439 |
1.8569 |
0.0031 |
0.27% |
| 2024-12-19 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1439 |
1.8569 |
1.1443 |
1.8573 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-18 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1443 |
1.8573 |
1.1448 |
1.8578 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-17 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1448 |
1.8578 |
1.1470 |
1.8600 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2024-12-16 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1470 |
1.8600 |
1.1462 |
1.8592 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-13 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1462 |
1.8592 |
1.1446 |
1.8576 |
0.0016 |
0.14% |
|
|
| 2024-12-12 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1446 |
1.8576 |
1.1513 |
1.8563 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-12-11 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1513 |
1.8563 |
1.1502 |
1.8552 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-10 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1502 |
1.8552 |
1.1463 |
1.8513 |
0.0039 |
0.34% |
| 2024-12-09 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1463 |
1.8513 |
1.1454 |
1.8504 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-06 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1454 |
1.8504 |
1.1454 |
1.8504 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1454 |
1.8504 |
1.1445 |
1.8495 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-04 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1445 |
1.8495 |
1.1433 |
1.8483 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-12-03 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1433 |
1.8483 |
1.1431 |
1.8481 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1431 |
1.8481 |
1.1400 |
1.8450 |
0.0031 |
0.27% |
| 2024-11-29 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1400 |
1.8450 |
1.1386 |
1.8436 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-11-28 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1386 |
1.8436 |
1.1377 |
1.8427 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-27 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1377 |
1.8427 |
1.1367 |
1.8417 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-26 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1367 |
1.8417 |
1.1366 |
1.8416 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1366 |
1.8416 |
1.1356 |
1.8406 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-22 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1356 |
1.8406 |
1.1360 |
1.8410 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-21 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1360 |
1.8410 |
1.1355 |
1.8405 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1355 |
1.8405 |
1.1348 |
1.8398 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-19 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1348 |
1.8398 |
1.1341 |
1.8391 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-18 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1341 |
1.8391 |
1.1351 |
1.8401 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-11-15 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1351 |
1.8401 |
1.1354 |
1.8404 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-14 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1354 |
1.8404 |
1.1363 |
1.8413 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-11-13 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1363 |
1.8413 |
1.1368 |
1.8418 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-12 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1368 |
1.8418 |
1.1368 |
1.8418 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-11 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1368 |
1.8418 |
1.1351 |
1.8401 |
0.0017 |
0.15% |
