前海开源弘泽债券发起式A(前海开源景鑫混合A)基金净值查询(005301)
今天最新净值
1.1505
0.0004 0.0300%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1370
0.0004 0.0334%
- 累计净值：1.8635
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.1063亿
- 最近资产：5.09亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：李炳智 陆琦
今年以来前海开源弘泽债券发起式A|前海开源景鑫混合A基金净值查询
今年以来,前海开源弘泽债券发起式A(005301)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1505 |
1.8635 |
1.1501 |
1.8631 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1503 |
1.8633 |
1.1503 |
1.8633 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1485 |
1.8615 |
1.1460 |
1.8590 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-01-13 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1460 |
1.8590 |
1.1471 |
1.8601 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1471 |
1.8601 |
1.1477 |
1.8607 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-09 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1477 |
1.8607 |
1.1482 |
1.8612 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1482 |
1.8612 |
1.1489 |
1.8619 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1489 |
1.8619 |
1.1483 |
1.8613 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-06 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1483 |
1.8613 |
1.1483 |
1.8613 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1483 |
1.8613 |
1.1482 |
1.8612 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-02 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1482 |
1.8612 |
1.1473 |
1.8603 |
0.0009 |
0.08% |
