前海开源弘泽债券发起式A(前海开源景鑫混合A)基金净值查询(005301)
今天最新净值
1.1572
0.0006 0.0500%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1370
0.0004 0.0334%
- 累计净值：1.8702
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.1063亿
- 最近资产：0.12亿
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：李炳智 陆琦
近一年前海开源弘泽债券发起式A|前海开源景鑫混合A基金净值查询
近一年,前海开源弘泽债券发起式A(005301)基金累计收益率4.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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| 2025-02-06 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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| 2025-02-05 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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1.8656 |
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| 2025-01-27 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1505 |
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前海开源弘泽债券发起式A |
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前海开源弘泽债券发起式A |
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| 2025-01-13 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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| 2025-01-10 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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前海开源弘泽债券发起式A |
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| 2025-01-08 |
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前海开源弘泽债券发起式A |
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|
|
| 2025-01-07 |
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前海开源弘泽债券发起式A |
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| 2025-01-06 |
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前海开源弘泽债券发起式A |
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前海开源弘泽债券发起式A |
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| 2024-12-26 |
005301 |
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| 2024-12-25 |
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前海开源弘泽债券发起式A |
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前海开源弘泽债券发起式A |
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| 2024-12-23 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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前海开源弘泽债券发起式A |
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| 2024-12-19 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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前海开源弘泽债券发起式A |
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| 2024-12-17 |
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前海开源弘泽债券发起式A |
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| 2024-12-16 |
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前海开源弘泽债券发起式A |
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| 2024-12-13 |
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|
|
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前海开源弘泽债券发起式A |
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| 2024-12-11 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1513 |
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| 2024-12-10 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1502 |
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005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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| 2024-12-06 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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1.8504 |
1.1454 |
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0.00% |
| 2024-12-05 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1454 |
1.8504 |
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| 2024-12-04 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1445 |
1.8495 |
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| 2024-12-03 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1433 |
1.8483 |
1.1431 |
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0.02% |
| 2024-12-02 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1431 |
1.8481 |
1.1400 |
1.8450 |
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| 2024-11-29 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1400 |
1.8450 |
1.1386 |
1.8436 |
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0.12% |
| 2024-11-28 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1386 |
1.8436 |
1.1377 |
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0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-27 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1377 |
1.8427 |
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0.09% |
| 2024-11-26 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1367 |
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1.1366 |
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| 2024-11-25 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1366 |
1.8416 |
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| 2024-11-22 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1356 |
1.8406 |
1.1360 |
1.8410 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-21 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1360 |
1.8410 |
1.1355 |
1.8405 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1355 |
1.8405 |
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| 2024-11-19 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1348 |
1.8398 |
1.1341 |
1.8391 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-18 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1341 |
1.8391 |
1.1351 |
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| 2024-11-15 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1351 |
1.8401 |
1.1354 |
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-0.03% |
| 2024-11-14 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1354 |
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| 2024-11-13 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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| 2024-11-12 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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1.8418 |
1.1368 |
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0.00% |
| 2024-11-11 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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| 2024-11-08 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1351 |
1.8401 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-07 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1352 |
1.8402 |
1.1338 |
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| 2024-11-06 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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1.8388 |
1.1335 |
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0.03% |
| 2024-11-05 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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| 2024-11-04 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1325 |
1.8375 |
1.1317 |
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| 2024-11-01 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1317 |
1.8367 |
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| 2024-10-31 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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| 2024-10-30 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1304 |
1.8354 |
1.1306 |
1.8356 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-29 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1306 |
1.8356 |
1.1317 |
1.8367 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-10-28 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1317 |
1.8367 |
1.1315 |
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| 2024-10-25 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-24 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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1.1314 |
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| 2024-10-23 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1314 |
1.8364 |
1.1313 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-22 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1313 |
1.8363 |
1.1313 |
1.8363 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-21 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1313 |
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| 2024-10-18 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1312 |
1.8362 |
1.1312 |
1.8362 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-17 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1312 |
1.8362 |
1.1311 |
1.8361 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-16 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1311 |
1.8361 |
1.1311 |
1.8361 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-15 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1311 |
1.8361 |
1.1311 |
1.8361 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-14 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1311 |
1.8361 |
1.1309 |
1.8359 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-11 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1309 |
1.8359 |
1.1306 |
1.8356 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-10 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1306 |
1.8356 |
1.1293 |
1.8343 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-10-09 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1293 |
1.8343 |
1.1294 |
1.8344 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-08 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1294 |
1.8344 |
1.1293 |
1.8343 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-30 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1293 |
1.8343 |
1.1256 |
1.8306 |
0.0037 |
0.33% |
| 2024-09-27 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1256 |
1.8306 |
1.1266 |
1.8316 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-09-26 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1266 |
1.8316 |
1.1267 |
1.8317 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-25 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1267 |
1.8317 |
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0.03% |
| 2024-09-24 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1264 |
1.8314 |
1.1276 |
1.8326 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-09-23 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1276 |
1.8326 |
1.1274 |
1.8324 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-20 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1274 |
1.8324 |
1.1272 |
1.8322 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-19 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1272 |
1.8322 |
1.1277 |
1.8327 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-09-18 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1277 |
1.8327 |
1.1262 |
1.8312 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-09-13 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1262 |
1.8312 |
1.1253 |
1.8303 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-09-12 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1253 |
1.8303 |
1.1253 |
1.8303 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-11 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1253 |
1.8303 |
1.1241 |
1.8291 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-09-10 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1241 |
1.8291 |
1.1237 |
1.8287 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-09 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1237 |
1.8287 |
1.1235 |
1.8285 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-06 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1235 |
1.8285 |
1.1234 |
1.8284 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-05 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1234 |
1.8284 |
1.1230 |
1.8280 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-04 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1230 |
1.8280 |
1.1228 |
1.8278 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-03 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1228 |
1.8278 |
1.1221 |
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0.0007 |
0.06% |
| 2024-09-02 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1221 |
1.8271 |
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0.0012 |
0.11% |
| 2024-08-30 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1209 |
1.8259 |
1.1203 |
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0.05% |
| 2024-08-29 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1203 |
1.8253 |
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0.0007 |
0.06% |
| 2024-08-28 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1196 |
1.8246 |
1.1198 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-27 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1198 |
1.8248 |
1.1212 |
1.8262 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-08-26 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1212 |
1.8262 |
1.1205 |
1.8255 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-08-23 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1205 |
1.8255 |
1.1201 |
1.8251 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-22 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1201 |
1.8251 |
1.1187 |
1.8237 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-08-21 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1187 |
1.8237 |
1.1195 |
1.8245 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-08-20 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1195 |
1.8245 |
1.1197 |
1.8247 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-19 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1197 |
1.8247 |
1.1187 |
1.8237 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-08-16 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1187 |
1.8237 |
1.1190 |
1.8240 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-15 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1190 |
1.8240 |
1.1200 |
1.8250 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-08-14 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1200 |
1.8250 |
1.1195 |
1.8245 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-08-13 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1195 |
1.8245 |
1.1187 |
1.8237 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-08-12 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1187 |
1.8237 |
1.1214 |
1.8264 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2024-08-09 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1214 |
1.8264 |
1.1225 |
1.8275 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-08-08 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1225 |
1.8275 |
1.1234 |
1.8284 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-08-07 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1234 |
1.8284 |
1.1227 |
1.8277 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-08-06 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1227 |
1.8277 |
1.1239 |
1.8289 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-08-05 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1239 |
1.8289 |
1.1241 |
1.8291 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-02 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1241 |
1.8291 |
1.1238 |
1.8288 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-31 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1231 |
1.8281 |
1.1223 |
1.8273 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-07-30 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1223 |
1.8273 |
1.1217 |
1.8267 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-07-29 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1217 |
1.8267 |
1.1211 |
1.8261 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-07-26 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1211 |
1.8261 |
1.1205 |
1.8255 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-07-25 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1205 |
1.8255 |
1.1200 |
1.8250 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-07-24 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1200 |
1.8250 |
1.1200 |
1.8250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-23 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1200 |
1.8250 |
1.1198 |
1.8248 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-22 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1198 |
1.8248 |
1.1197 |
1.8247 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-19 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1197 |
1.8247 |
1.1197 |
1.8247 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-18 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1197 |
1.8247 |
1.1197 |
1.8247 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-17 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1197 |
1.8247 |
1.1196 |
1.8246 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-16 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1196 |
1.8246 |
1.1197 |
1.8247 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-15 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1197 |
1.8247 |
1.1195 |
1.8245 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-12 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1195 |
1.8245 |
1.1195 |
1.8245 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-11 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1195 |
1.8245 |
1.1195 |
1.8245 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-10 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1195 |
1.8245 |
1.1195 |
1.8245 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-09 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1195 |
1.8245 |
1.1192 |
1.8242 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-08 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1192 |
1.8242 |
1.1197 |
1.8247 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-07-05 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1197 |
1.8247 |
1.1197 |
1.8247 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-04 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1197 |
1.8247 |
1.1198 |
1.8248 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-03 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1198 |
1.8248 |
1.1197 |
1.8247 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-02 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1197 |
1.8247 |
1.1197 |
1.8247 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-01 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1197 |
1.8247 |
1.1197 |
1.8247 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-28 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1197 |
1.8247 |
1.1196 |
1.8246 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-27 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1196 |
1.8246 |
1.1195 |
1.8245 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-26 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1195 |
1.8245 |
1.1194 |
1.8244 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-25 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1194 |
1.8244 |
1.1190 |
1.8240 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-24 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1190 |
1.8240 |
1.1189 |
1.8239 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-21 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1189 |
1.8239 |
1.1189 |
1.8239 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-20 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1189 |
1.8239 |
1.1189 |
1.8239 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-19 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1189 |
1.8239 |
1.1187 |
1.8237 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-18 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1187 |
1.8237 |
1.1186 |
1.8236 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-17 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1186 |
1.8236 |
1.1186 |
1.8236 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-14 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1186 |
1.8236 |
1.1186 |
1.8236 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-13 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1186 |
1.8236 |
1.1186 |
1.8236 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-12 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1186 |
1.8236 |
1.1186 |
1.8236 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-11 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1186 |
1.8236 |
1.1185 |
1.8235 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-07 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1185 |
1.8235 |
1.1185 |
1.8235 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-06 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1185 |
1.8235 |
1.1184 |
1.8234 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-05 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1184 |
1.8234 |
1.1182 |
1.8232 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-04 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1182 |
1.8232 |
1.1182 |
1.8232 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-03 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1182 |
1.8232 |
1.1181 |
1.8231 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-31 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1181 |
1.8231 |
1.1180 |
1.8230 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-30 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1180 |
1.8230 |
1.1180 |
1.8230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-29 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1180 |
1.8230 |
1.1179 |
1.8229 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-28 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1179 |
1.8229 |
1.1178 |
1.8228 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-27 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1178 |
1.8228 |
1.1178 |
1.8228 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-24 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1178 |
1.8228 |
1.1179 |
1.8229 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-23 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1179 |
1.8229 |
1.1178 |
1.8228 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-22 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1178 |
1.8228 |
1.1179 |
1.8229 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-21 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1179 |
1.8229 |
1.1179 |
1.8229 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-20 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1179 |
1.8229 |
1.1178 |
1.8228 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-17 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1178 |
1.8228 |
1.1177 |
1.8227 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-16 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1177 |
1.8227 |
1.1178 |
1.8228 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-15 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1178 |
1.8228 |
1.1178 |
1.8228 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-14 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1178 |
1.8228 |
1.1177 |
1.8227 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-13 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1177 |
1.8227 |
1.1175 |
1.8225 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-10 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1175 |
1.8225 |
1.1178 |
1.8228 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-05-09 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1178 |
1.8228 |
1.1177 |
1.8227 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-08 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1177 |
1.8227 |
1.1177 |
1.8227 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-07 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1177 |
1.8227 |
1.1176 |
1.8226 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-06 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1176 |
1.8226 |
1.1174 |
1.8224 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-30 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1174 |
1.8224 |
1.1170 |
1.8220 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-29 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1170 |
1.8220 |
1.1175 |
1.8225 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-26 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1175 |
1.8225 |
1.1179 |
1.8229 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-25 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1179 |
1.8229 |
1.1177 |
1.8227 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1177 |
1.8227 |
1.1179 |
1.8229 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1179 |
1.8229 |
1.1177 |
1.8227 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1177 |
1.8227 |
1.1175 |
1.8225 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1175 |
1.8225 |
1.1173 |
1.8223 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1173 |
1.8223 |
1.1171 |
1.8221 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1171 |
1.8221 |
1.1170 |
1.8220 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1170 |
1.8220 |
1.1171 |
1.8221 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1171 |
1.8221 |
1.1172 |
1.8222 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1172 |
1.8222 |
1.1169 |
1.8219 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1169 |
1.8219 |
1.1167 |
1.8217 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1167 |
1.8217 |
1.1167 |
1.8217 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1167 |
1.8217 |
1.1168 |
1.8218 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-08 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1168 |
1.8218 |
1.1164 |
1.8214 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1164 |
1.8214 |
1.1161 |
1.8211 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1161 |
1.8211 |
1.1157 |
1.8207 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1157 |
1.8207 |
1.1157 |
1.8207 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1157 |
1.8207 |
1.1156 |
1.8206 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-28 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1156 |
1.8206 |
1.2155 |
1.8205 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2155 |
1.8205 |
1.2150 |
1.8200 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-26 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2150 |
1.8200 |
1.2149 |
1.8199 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2149 |
1.8199 |
1.2149 |
1.8199 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2149 |
1.8199 |
1.2149 |
1.8199 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2149 |
1.8199 |
1.2147 |
1.8197 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2147 |
1.8197 |
1.2148 |
1.8198 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2148 |
1.8198 |
1.2146 |
1.8196 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2146 |
1.8196 |
1.2143 |
1.8193 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-15 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2143 |
1.8193 |
1.2143 |
1.8193 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2143 |
1.8193 |
1.2145 |
1.8195 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2145 |
1.8195 |
1.2146 |
1.8196 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2146 |
1.8196 |
1.2150 |
1.8200 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-11 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2150 |
1.8200 |
1.2151 |
1.8201 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2151 |
1.8201 |
1.2150 |
1.8200 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2150 |
1.8200 |
1.2149 |
1.8199 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2149 |
1.8199 |
1.2148 |
1.8198 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2148 |
1.8198 |
1.2148 |
1.8198 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2148 |
1.8198 |
1.2146 |
1.8196 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2146 |
1.8196 |
1.2146 |
1.8196 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2146 |
1.8196 |
1.2144 |
1.8194 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-28 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2144 |
1.8194 |
1.2144 |
1.8194 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-27 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2144 |
1.8194 |
1.2142 |
1.8192 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2142 |
1.8192 |
1.2140 |
1.8190 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2140 |
1.8190 |
1.2136 |
1.8186 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2136 |
1.8186 |
1.2133 |
1.8183 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-21 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2133 |
1.8183 |
1.2130 |
1.8180 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2130 |
1.8180 |
1.2127 |
1.8177 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-19 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2127 |
1.8177 |
1.2119 |
1.8169 |
0.0008 |
0.07% |
